UBS (Lux) Eq Fd - China Opportunity (USD) P -acc

LU0067412154
1.400,90 USD 30/01/2023
Acciones Chinas Categoría
1,20 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0067412154
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/11/1996
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/12/2022) 1914,660 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,87 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,65 %
Liquidez 2,34 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 34,96 %
Tecnológico 30,40 %
Bienes de consumo 14,30 %
Farmacéutico 13,54 %
Industrial y servicios 2,95 %
Siderúrgico y minero 1,38 %
Países Peso
China 76,13 %
Hong Kong 21,63 %
Estados Unidos 2,14 %
Australia 0,02 %
Suecia 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 72,09 %
USD - Dólar americano 14,81 %
CNY - Yuan chino 12,99 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,09 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 8,08 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 7,31 %
NetEase ADR 6,74 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,20 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,73 %
PING AN BANK CO LTD ORD 4,41 %
AIA GROUP LTD ORD 4,23 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,23 %
MEITUAN ORD 3,78 %

Rendimiento EUR (30/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,28 % 9,69 %
Rendimiento a 3 meses 42,74 % 37,44 %
Rendimiento a 6 meses 2,81 % 2,70 %
Rendimiento a 1 año -4,31 % -3,04 %
Rendimiento anual a 3 años -4,03 % -1,11 %
Rendimiento anual a 5 años 1,20 % -0,78 %
Rendimiento anual a 10 años 10,93 % 5,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 22,40 %
Volatilidad del índice de referencia 22,29 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,77

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