UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sust (EUR) P-acc

LU0033040782
3.225,34 EUR 19/09/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,54 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0033040782
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/09/1991
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2023) 448,510 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,54 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,54 %
Acciones 32,09 %
Liquidez 3,23 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 6,98 %
Tecnológico 6,82 %
Financiero y asegurador 5,52 %
Farmacéutico 4,14 %
Industrial y servicios 3,19 %
Servicios públicos 2,64 %
Siderúrgico y minero 1,79 %
Países Peso
Estados Unidos 49,66 %
Francia 7,02 %
Reino Unido 4,67 %
Holanda 4,58 %
Alemania 2,95 %
España 1,80 %
Japón 1,47 %
Irlanda 1,33 %
Australia 1,17 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,06 %
EUR - Euro 22,19 %
JPY - Yen japones 1,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,82 %
GBP - Libra esterlina 0,78 %
CAD - Dólar canadiense 0,54 %
KRW - Won sudcoreano 0,36 %
IDR - Rupia indonesia 0,31 %
INR - Rupia india 0,30 %
AUD - Dólar australiano 0,25 %
Pincipales posiciones Peso
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 14,16 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 12,98 %
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 12,00 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 9,05 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 8,41 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 6,08 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 5,65 %
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 5,63 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 3,39 %
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A EUR HGD 3,11 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,65 % 2,43 %
Rendimiento a 3 meses -0,87 % -0,56 %
Rendimiento a 6 meses 1,21 % -1,52 %
Rendimiento a 1 año 2,73 % -5,82 %
Rendimiento anual a 3 años -1,71 % -1,77 %
Rendimiento anual a 5 años -0,78 % 3,46 %
Rendimiento anual a 10 años 0,98 % 2,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,86 %
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta 0,52
Tracking Error 2,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,59
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -