UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sust (EUR) P-acc

LU0033040782
3.200,15 EUR 22/03/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,54 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0033040782
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/09/1991
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/02/2023) 471,790 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,54 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 56,06 %
Acciones 34,13 %
Liquidez 5,31 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 7,36 %
Financiero y asegurador 6,68 %
Tecnológico 6,59 %
Farmacéutico 4,06 %
Industrial y servicios 3,91 %
Servicios públicos 2,52 %
Siderúrgico y minero 1,95 %
Países Peso
Estados Unidos 47,01 %
Francia 7,78 %
Reino Unido 4,98 %
Holanda 4,32 %
Alemania 3,99 %
España 2,02 %
Japón 1,41 %
Irlanda 1,37 %
Australia 1,32 %
Luxemburgo 1,11 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 51,04 %
EUR - Euro 24,61 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
JPY - Yen japones 1,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,85 %
CAD - Dólar canadiense 0,64 %
AUD - Dólar australiano 0,38 %
INR - Rupia india 0,34 %
KRW - Won sudcoreano 0,33 %
NOK - Corona noruega 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 13,00 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 12,85 %
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 12,15 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 8,96 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 8,31 %
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 5,78 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 5,43 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,93 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 3,52 %
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A EUR HGD 3,04 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,47 % -0,94 %
Rendimiento a 3 meses 1,18 % 0,36 %
Rendimiento a 6 meses 3,79 % -0,15 %
Rendimiento a 1 año -7,45 % -1,82 %
Rendimiento anual a 3 años 4,04 % 4,74 %
Rendimiento anual a 5 años -0,74 % 2,09 %
Rendimiento anual a 10 años 0,95 % 2,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,82 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -