UBS (Lux) Equity Fund - Greater China P

LU0072913022
665,77 USD 12/04/2021
Acciones Chinas Categoría
20,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0072913022
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/1997
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/03/2021) 601,530 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,87 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,84 %
Liquidez 10,19 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,99 %
Bienes de consumo 28,06 %
Financiero y asegurador 22,09 %
Farmacéutico 4,84 %
Industrial y servicios 3,25 %
Siderúrgico y minero 0,86 %
Servicios públicos 0,74 %
Países Peso
China 71,96 %
Hong Kong 13,43 %
Estados Unidos 7,84 %
Suiza 0,08 %
Singapur 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 53,17 %
USD - Dólar americano 27,01 %
CNY - Yuan chino 13,05 %
EUR - Euro 0,24 %
CHF - Franco suizo 0,08 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,48 %
TAL EDUCATION GROUP DR 9,11 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 7,99 %
USD CASH 7,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,04 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,02 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,77 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,62 %
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD 2,77 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,69 % -1,94 %
Rendimiento a 3 meses -2,11 % 1,12 %
Rendimiento a 6 meses 1,06 % 11,39 %
Rendimiento a 1 año 27,15 % 36,50 %
Rendimiento anual a 3 años 14,79 % 12,31 %
Rendimiento anual a 5 años 20,42 % 16,05 %
Rendimiento anual a 10 años 13,43 % 10,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,77 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,42
Ratio de Treynor 21,47