UBS (Lux) Equity Fund - Greater China P

LU0072913022
532,11 USD 04/06/2020
Acciones Chinas Categoría
11,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0072913022
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/1997
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/05/2020) 417,980 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,87 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,74 %
Liquidez 9,28 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,12 %
Financiero y asegurador 25,81 %
Bienes de consumo 23,47 %
Industrial y servicios 6,25 %
Farmacéutico 6,03 %
Siderúrgico y minero 0,00 %
Países Peso
China 68,04 %
Hong Kong 18,80 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 51,23 %
USD - Dólar americano 32,05 %
CNY - Yuan chino 9,63 %
EUR - Euro 0,33 %
CHF - Franco suizo 0,05 %
SGD - Dólar de Singapur 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 9,98 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 9,55 %
EUR CASH 8,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,59 %
MOUTAI ORD A 5,65 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,84 %
Ping An ORD H 4,25 %
NetEase ADR 4,06 %
Cm Bank Ord H 3,41 %
SHENZHEN INTL ORD 3,18 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,32 % 3,74 %
Rendimiento a 3 meses 2,44 % -2,11 %
Rendimiento a 6 meses 9,93 % 2,82 %
Rendimiento a 1 año 27,08 % 13,26 %
Rendimiento anual a 3 años 17,05 % 6,61 %
Rendimiento anual a 5 años 11,21 % 4,67 %
Rendimiento anual a 10 años 11,26 % 8,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,62 %
Volatilidad del índice de referencia 17,09 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,50 %
Ratio de información 0,25
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 9,75