UBS (Lux) Equity Fund - Greater China P

LU0072913022
472,12 USD 04/07/2022
Acciones Gran China Categoría
9,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0072913022
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/1997
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (30/06/2022) 427,780 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,87 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,00 %
Liquidez 4,03 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,68 %
Financiero y asegurador 30,26 %
Bienes de consumo 17,77 %
Farmacéutico 6,59 %
Industrial y servicios 3,62 %
Siderúrgico y minero 1,44 %
Servicios públicos 0,50 %
Países Peso
China 68,61 %
Hong Kong 19,59 %
Estados Unidos 2,34 %
Suiza 0,06 %
Singapur 0,02 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 64,82 %
CNY - Yuan chino 15,02 %
USD - Dólar americano 10,70 %
EUR - Euro 0,09 %
CHF - Franco suizo 0,06 %
SGD - Dólar de Singapur 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 9,89 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,86 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,68 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,67 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,34 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 4,00 %
PING AN BANK CO LTD ORD 3,96 %
NETEASE INC ORD 3,88 %
NetEase ADR 3,82 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,63 % 3,44 %
Rendimiento a 3 meses 4,30 % -1,98 %
Rendimiento a 6 meses -4,67 % -7,86 %
Rendimiento a 1 año -16,81 % -16,11 %
Rendimiento anual a 3 años 3,70 % 4,90 %
Rendimiento anual a 5 años 9,21 % 6,16 %
Rendimiento anual a 10 años 12,57 % 9,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,43 %
Volatilidad del índice de referencia 15,30 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 9,44