UBS (Lux) Equity Fund - Greater China P

LU0072913022
562,68 USD 12/10/2021
Acciones Gran China Categoría
13,38 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0072913022
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/1997
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (30/09/2021) 482,190 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,87 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,52 %
Liquidez 6,82 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,78 %
Financiero y asegurador 25,84 %
Bienes de consumo 19,86 %
Farmacéutico 6,48 %
Industrial y servicios 3,52 %
Siderúrgico y minero 1,01 %
Servicios públicos 0,83 %
Países Peso
China 68,60 %
Hong Kong 18,30 %
Estados Unidos 4,98 %
Singapur 0,02 %
Reino Unido 0,00 %
Suiza 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 62,34 %
CNY - Yuan chino 17,00 %
USD - Dólar americano 14,38 %
EUR - Euro -0,51 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,96 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 8,53 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,24 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 5,26 %
LI NING CO LTD ORD 5,08 %
USD CASH 4,98 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,18 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,07 %

Rendimiento EUR (12/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,00 % -1,91 %
Rendimiento a 3 meses -9,85 % -8,18 %
Rendimiento a 6 meses -14,00 % -8,30 %
Rendimiento a 1 año -12,67 % 2,13 %
Rendimiento anual a 3 años 16,61 % 13,24 %
Rendimiento anual a 5 años 13,38 % 10,31 %
Rendimiento anual a 10 años 14,63 % 11,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,18 %
Volatilidad del índice de referencia 15,20 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 13,49