UBS (Lux) Equity Fund - Greater China P

LU0072913022
711,68 USD 19/01/2021
Acciones Chinas Categoría
22,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0072913022
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/1997
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/12/2020) 593,160 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,87 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,07 %
Liquidez 8,73 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,72 %
Bienes de consumo 29,08 %
Financiero y asegurador 22,27 %
Farmacéutico 5,26 %
Industrial y servicios 3,79 %
Servicios públicos 0,96 %
Siderúrgico y minero 0,00 %
Países Peso
China 71,37 %
Hong Kong 14,98 %
Estados Unidos 5,76 %
Suiza 0,04 %
Singapur 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 51,83 %
USD - Dólar americano 27,72 %
CNY - Yuan chino 12,36 %
EUR - Euro 0,12 %
CHF - Franco suizo 0,04 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 9,55 %
Tencent ORD 9,37 %
MOUTAI ORD A 7,45 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,75 %
USD CASH 5,76 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,72 %
Ping An ORD H 4,55 %
Cm Bank Ord H 3,59 %
Hkex Ord 2,95 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,84 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,43 % 12,94 %
Rendimiento a 3 meses 6,86 % 16,17 %
Rendimiento a 6 meses 11,54 % 23,12 %
Rendimiento a 1 año 20,80 % 23,52 %
Rendimiento anual a 3 años 16,63 % 11,77 %
Rendimiento anual a 5 años 22,00 % 18,10 %
Rendimiento anual a 10 años 13,11 % 10,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,80 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 18,07