UBS (Lux) Equity Fund - Greater China P

LU0072913022
649,24 USD 20/10/2020
Acciones Chinas Categoría
19,24 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0072913022
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/1997
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/09/2020) 503,860 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,87 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,51 %
Liquidez 5,82 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,16 %
Bienes de consumo 26,83 %
Financiero y asegurador 21,46 %
Industrial y servicios 8,43 %
Farmacéutico 6,74 %
Servicios públicos 0,88 %
Siderúrgico y minero 0,00 %
Países Peso
China 71,91 %
Hong Kong 16,75 %
Estados Unidos 2,48 %
Suiza 0,05 %
Singapur 0,03 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 53,45 %
USD - Dólar americano 26,22 %
CNY - Yuan chino 11,47 %
EUR - Euro 0,17 %
CHF - Franco suizo 0,05 %
SGD - Dólar de Singapur 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 9,96 %
Tencent ORD 9,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,24 %
MOUTAI ORD A 7,67 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,85 %
Ping An ORD H 4,04 %
YIHAI INTL ORD 3,64 %
Hkex Ord 3,37 %
Cm Bank Ord H 2,95 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,91 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,05 % 3,98 %
Rendimiento a 3 meses 3,98 % 5,18 %
Rendimiento a 6 meses 21,65 % 17,77 %
Rendimiento a 1 año 31,28 % 23,48 %
Rendimiento anual a 3 años 17,38 % 8,61 %
Rendimiento anual a 5 años 19,24 % 11,67 %
Rendimiento anual a 10 años 12,73 % 9,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,62 %
Volatilidad del índice de referencia 15,60 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,62 %
Ratio de información 0,32
Ratio de Sharpe 1,28
Ratio de Treynor 21,45