UBS (Lux) Equity Fund - Greater China P

LU0072913022
547,89 USD 13/01/2022
Acciones Gran China Categoría
12,78 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0072913022
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/1997
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (31/12/2021) 461,440 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,87 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,97 %
Liquidez 6,54 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,60 %
Financiero y asegurador 26,49 %
Bienes de consumo 18,90 %
Farmacéutico 6,61 %
Industrial y servicios 3,97 %
Siderúrgico y minero 0,97 %
Servicios públicos 0,75 %
Países Peso
China 70,44 %
Hong Kong 17,38 %
Estados Unidos 3,46 %
Suiza 0,06 %
Singapur 0,03 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 61,30 %
CNY - Yuan chino 16,91 %
USD - Dólar americano 11,19 %
CHF - Franco suizo 0,04 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,81 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 9,63 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,24 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,88 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,79 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,57 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,12 %
PING AN BANK CO LTD ORD 3,52 %
USD CASH 3,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,15 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,84 % -0,56 %
Rendimiento a 3 meses -1,66 % 0,61 %
Rendimiento a 6 meses -11,20 % -7,78 %
Rendimiento a 1 año -16,06 % -7,09 %
Rendimiento anual a 3 años 13,64 % 12,79 %
Rendimiento anual a 5 años 12,78 % 10,03 %
Rendimiento anual a 10 años 13,42 % 10,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,14 %
Volatilidad del índice de referencia 15,14 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 13,52