UBS (Lux) Equity Fund - Greater China P

LU0072913022
586,93 USD 26/07/2021
Acciones Gran China Categoría
15,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0072913022
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/1997
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (30/06/2021) 600,760 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,87 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,89 %
Liquidez 7,22 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,67 %
Financiero y asegurador 23,79 %
Bienes de consumo 21,92 %
Farmacéutico 6,59 %
Industrial y servicios 3,23 %
Siderúrgico y minero 0,79 %
Servicios públicos 0,70 %
Países Peso
China 72,85 %
Hong Kong 14,63 %
Estados Unidos 5,64 %
Suiza 0,04 %
Singapur 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 60,67 %
USD - Dólar americano 16,51 %
CNY - Yuan chino 15,94 %
CHF - Franco suizo 0,04 %
EUR - Euro 0,03 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,66 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 9,18 %
USD CASH 5,64 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,72 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,46 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,08 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,01 %
LI NING CO LTD ORD 3,88 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,48 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,88 % -8,33 %
Rendimiento a 3 meses -12,36 % -8,00 %
Rendimiento a 6 meses -19,08 % -10,76 %
Rendimiento a 1 año -3,70 % 13,33 %
Rendimiento anual a 3 años 9,62 % 9,25 %
Rendimiento anual a 5 años 15,30 % 11,99 %
Rendimiento anual a 10 años 12,56 % 10,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,83 %
Volatilidad del índice de referencia 14,33 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,31
Ratio de Treynor 19,84