UBAM Swiss Small and Mid Caps Equity AC CHF

LU1088703548
149,10 CHF 25/01/2023
Acciones Suizas Small Cap Categoría
2,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,42 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1088703548
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/07/2015
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (30/12/2022) 20,440 Millones EUR
Gestora Union Bancaire Privée
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,42 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,75 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,07 %
Bienes de consumo 23,00 %
Financiero y asegurador 15,46 %
Farmacéutico 14,53 %
Tecnológico 13,81 %
Siderúrgico y minero 4,70 %
Países Peso
Suiza 97,82 %
Austria 1,50 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,75 %
Pincipales posiciones Peso
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 8,21 %
VAT GROUP AG ORD 3,84 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 3,71 %
SIG GROUP AG ORD 3,68 %
Tecan Group AG ORD 3,43 %
Baloise Holding AG ORD 3,30 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 2,96 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,91 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 2,75 %
GALENICA AG ORD 2,60 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,83 % 7,05 %
Rendimiento a 3 meses 8,70 % 12,18 %
Rendimiento a 6 meses -1,87 % 6,90 %
Rendimiento a 1 año -15,99 % -3,64 %
Rendimiento anual a 3 años 0,77 % 7,91 %
Rendimiento anual a 5 años 2,16 % 5,56 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,86 %
Volatilidad del índice de referencia 17,59 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,30