Unifond Mixto Renta Fija A

ES0175858036
14,04 EUR 27/07/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,27 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0175858036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 20/10/1991
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/06/2021) 59,980 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,27 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 58,30 %
Acciones 33,38 %
Liquidez 8,32 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 9,64 %
Servicios públicos 4,67 %
Tecnológico 4,61 %
Financiero y asegurador 4,60 %
Industrial y servicios 3,62 %
Farmacéutico 2,88 %
Siderúrgico y minero 2,82 %
Telecomunicaciones 0,54 %
Países Peso
España 37,84 %
Francia 14,01 %
Alemania 10,20 %
Italia 8,28 %
Holanda 7,09 %
Reino Unido 3,33 %
Estados Unidos 3,22 %
Portugal 1,82 %
Irlanda 1,72 %
Japón 1,36 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,45 %
USD - Dólar americano 3,82 %
GBP - Libra esterlina 3,48 %
DKK - Corona danesa 0,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,44 %
NOK - Corona noruega 0,42 %
CAD - Dólar canadiense 0,29 %
CHF - Franco suizo 0,25 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 6,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 5,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 3,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 3,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 2,11 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.95% 25-OCT-20 1,52 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .25% 30-OCT-2026 1,50 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,13 % 0,73 %
Rendimiento a 3 meses 0,84 % 1,26 %
Rendimiento a 6 meses 3,25 % 2,89 %
Rendimiento a 1 año 6,66 % 7,63 %
Rendimiento anual a 3 años 0,05 % 4,19 %
Rendimiento anual a 5 años 0,37 % 3,37 %
Rendimiento anual a 10 años 1,27 % 4,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,59 %
Volatilidad del índice de referencia 4,58 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,08