Unifond Mixto Renta Fija A

ES0175858036
13,09 EUR 15/03/2023
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-1,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,26 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0175858036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 20/10/1991
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (28/02/2023) 50,850 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,39 %
Acciones 24,91 %
Liquidez 1,36 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 6,57 %
Financiero y asegurador 4,81 %
Industrial y servicios 3,38 %
Servicios públicos 3,15 %
Tecnológico 2,90 %
Farmacéutico 1,96 %
Siderúrgico y minero 1,10 %
Países Peso
España 21,81 %
Francia 14,92 %
Estados Unidos 10,03 %
Holanda 8,85 %
Italia 7,85 %
Alemania 5,91 %
Reino Unido 4,57 %
China 3,05 %
Portugal 1,75 %
Irlanda 1,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,63 %
USD - Dólar americano 8,15 %
CNY - Yuan chino 3,05 %
GBP - Libra esterlina 2,31 %
DKK - Corona danesa 0,42 %
CHF - Franco suizo 0,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,20 %
NOK - Corona noruega 0,19 %
SEK - Corona sueca 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,38 %
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO C, FI 5,42 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD (ACC) 3,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 2,60 %
NEUBERGER BERMAN ULTRA SHORT TM EURO BD EUR I ACC 2,40 %
LAZARD CRDIT PVC SRI EUR 2,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-AUG-2023 2,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-NOV-2023 2,17 %
GROUPAMA AXIOM LEGACY P 2,08 %
VENTURE CAPITAL INVESTMENT GENERAL SECURITY 1,66 %

Rendimiento EUR (15/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,13 % -0,78 %
Rendimiento a 3 meses 1,20 % 1,21 %
Rendimiento a 6 meses 3,04 % 2,97 %
Rendimiento a 1 año -3,90 % 0,33 %
Rendimiento anual a 3 años 2,58 % 4,57 %
Rendimiento anual a 5 años -1,22 % 1,56 %
Rendimiento anual a 10 años 0,05 % 1,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,92 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -