Unifond Mixto Renta Fija A

ES0175858036
13,44 EUR 19/09/2023
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-0,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,28 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0175858036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 20/10/1991
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/08/2023) 52,490 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,27 %
Acciones 24,70 %
Liquidez 2,08 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,49 %
Financiero y asegurador 4,25 %
Industrial y servicios 3,57 %
Tecnológico 3,47 %
Servicios públicos 3,11 %
Farmacéutico 2,11 %
Telecomunicaciones 1,04 %
Países Peso
España 26,50 %
Francia 15,38 %
Estados Unidos 9,96 %
Holanda 9,23 %
Italia 8,27 %
Alemania 6,74 %
Reino Unido 5,57 %
Luxemburgo 1,92 %
Irlanda 1,82 %
Portugal 1,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,44 %
USD - Dólar americano 6,49 %
GBP - Libra esterlina 2,38 %
DKK - Corona danesa 0,48 %
CHF - Franco suizo 0,24 %
NOK - Corona noruega 0,17 %
CAD - Dólar canadiense 0,11 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,13 %
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO C, FI 5,39 %
NEUBERGER BERMAN ULTRA SHORT TM EURO BD EUR I ACC 2,40 %
LAZARD CRDIT FI SRI PVC 2,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-NOV-2023 2,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 2,04 %
GROUPAMA AXIOM LEGACY P 2,00 %
VENTURE CAPITAL INVESTMENT GENERAL SECURITY 1,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-NOV-2023 1,43 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,68 % 0,67 %
Rendimiento a 3 meses 0,87 % -0,58 %
Rendimiento a 6 meses 2,47 % -0,40 %
Rendimiento a 1 año 5,81 % 1,87 %
Rendimiento anual a 3 años 0,82 % -4,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,60 % -0,77 %
Rendimiento anual a 10 años -0,05 % 2,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 5,83 %
Volatilidad del índice de referencia 9,76 %
Beta 0,51
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -