Unifond Mixto Renta Fija A

ES0175858036
14,03 EUR 12/10/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,27 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0175858036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 20/10/1991
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 58,920 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,27 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 57,76 %
Acciones 31,18 %
Liquidez 11,06 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 7,55 %
Tecnológico 5,76 %
Servicios públicos 4,54 %
Financiero y asegurador 3,78 %
Industrial y servicios 3,41 %
Farmacéutico 2,89 %
Siderúrgico y minero 2,77 %
Países Peso
España 23,97 %
Francia 14,83 %
Holanda 10,62 %
Alemania 10,15 %
Italia 8,31 %
Estados Unidos 5,20 %
Reino Unido 3,33 %
Finlandia 2,75 %
Japón 1,65 %
Portugal 1,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,64 %
USD - Dólar americano 5,43 %
GBP - Libra esterlina 2,16 %
SEK - Corona sueca 0,73 %
NOK - Corona noruega 0,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,32 %
CAD - Dólar canadiense 0,25 %
DKK - Corona danesa 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 4,52 %
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO C, FI 3,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 2,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 2,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,49 %
EVLI NORDIC CORPORATE BOND IB 2,15 %
EVLI SHORT CORPORATE BOND B 2,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 1,82 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC .956% 16-OCT-2024 1,64 %

Rendimiento EUR (12/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,02 % -0,57 %
Rendimiento a 3 meses 0,10 % 0,85 %
Rendimiento a 6 meses 0,57 % 1,77 %
Rendimiento a 1 año 6,15 % 7,64 %
Rendimiento anual a 3 años 1,11 % 5,30 %
Rendimiento anual a 5 años 0,48 % 3,37 %
Rendimiento anual a 10 años 1,19 % 4,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,57 %
Volatilidad del índice de referencia 4,68 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,84