Unifond Mixto Renta Fija A

ES0175858036
13,29 EUR 23/05/2022
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-1,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,27 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0175858036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 20/10/1991
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (29/04/2022) 54,700 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,27 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 61,87 %
Acciones 25,46 %
Liquidez 2,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 6,99 %
Financiero y asegurador 4,31 %
Tecnológico 4,20 %
Servicios públicos 2,82 %
Industrial y servicios 2,32 %
Siderúrgico y minero 2,03 %
Farmacéutico 1,86 %
Países Peso
España 16,90 %
Italia 12,66 %
Francia 12,07 %
Estados Unidos 10,39 %
Holanda 7,58 %
Alemania 6,31 %
Reino Unido 5,99 %
Finlandia 2,12 %
Luxemburgo 2,09 %
Irlanda 1,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,55 %
USD - Dólar americano 8,42 %
GBP - Libra esterlina 3,17 %
SEK - Corona sueca 0,79 %
NOK - Corona noruega 0,45 %
CAD - Dólar canadiense 0,35 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
CHF - Franco suizo 0,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,19 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 5,32 %
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO C, FI 4,73 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 2,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 2,50 %
INVESCO EUROPEAN SENIOR LOAN H EUR 2,48 %
NEUBERGER BERMAN ULTRA SHORT TM EURO BD EUR I ACC 2,18 %
EVLI SHORT CORPORATE BOND B 2,16 %
EVLI NORDIC CORPORATE BOND IB 2,14 %
LAZARD CRDIT PVC SRI EUR 2,13 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,64 % -2,41 %
Rendimiento a 3 meses -3,07 % -5,51 %
Rendimiento a 6 meses -4,94 % -6,95 %
Rendimiento a 1 año -4,80 % -5,53 %
Rendimiento anual a 3 años -0,47 % 1,20 %
Rendimiento anual a 5 años -1,36 % 1,32 %
Rendimiento anual a 10 años 1,20 % 3,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,69 %
Volatilidad del índice de referencia 4,85 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -