Unifond Mixto Renta Fija A

ES0175858036
13,70 EUR 13/01/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-0,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0175858036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 20/10/1991
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 62,140 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,07 %
Acciones 27,26 %
Liquidez 5,67 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 7,55 %
Tecnológico 4,35 %
Financiero y asegurador 3,85 %
Farmacéutico 3,05 %
Industrial y servicios 2,69 %
Siderúrgico y minero 2,68 %
Servicios públicos 2,64 %
Países Peso
España 48,00 %
Francia 13,83 %
Alemania 9,14 %
Italia 5,45 %
Holanda 4,74 %
Reino Unido 2,36 %
Suiza 2,10 %
Irlanda 1,68 %
Portugal 1,55 %
Japón 1,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,47 %
GBP - Libra esterlina 2,14 %
CHF - Franco suizo 1,77 %
USD - Dólar americano 0,87 %
CAD - Dólar canadiense 0,49 %
NOK - Corona noruega 0,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,28 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 6,58 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 6,30 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 5,84 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 4,04 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 4,00 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 3,64 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 2,99 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,70 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 2,30 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 2,07 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,09 % 1,58 %
Rendimiento a 3 meses 3,28 % 4,16 %
Rendimiento a 6 meses 3,95 % 5,40 %
Rendimiento a 1 año 1,07 % 3,15 %
Rendimiento anual a 3 años -1,20 % 3,69 %
Rendimiento anual a 5 años -0,25 % 3,77 %
Rendimiento anual a 10 años 0,89 % 4,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,69 %
Volatilidad del índice de referencia 4,53 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,51
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -