Unifond Mixto Renta Fija A

ES0175858036
13,13 EUR 03/08/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-1,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,26 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0175858036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 20/10/1991
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/07/2020) 63,040 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 70,98 %
Acciones 21,26 %
Liquidez 7,67 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,94 %
Financiero y asegurador 3,61 %
Farmacéutico 2,88 %
Industrial y servicios 2,81 %
Tecnológico 1,89 %
Servicios públicos 1,87 %
Siderúrgico y minero 1,68 %
Telecomunicaciones 0,58 %
Países Peso
España 48,11 %
Holanda 8,84 %
Francia 8,57 %
Alemania 6,24 %
Italia 5,59 %
Japón 3,78 %
Irlanda 1,89 %
Portugal 1,55 %
Suiza 1,38 %
Reino Unido 0,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,87 %
GBP - Libra esterlina 1,44 %
CHF - Franco suizo 1,19 %
CAD - Dólar canadiense 0,63 %
DKK - Corona danesa 0,42 %
USD - Dólar americano 0,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,20 %
NOK - Corona noruega 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 7,95 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 6,32 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 5,83 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 4,72 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 4,04 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 4,01 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 4,00 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 2,98 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,76 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,29 %

Rendimiento EUR (03/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,36 % 0,56 %
Rendimiento a 3 meses 4,21 % 3,55 %
Rendimiento a 6 meses -3,31 % -2,88 %
Rendimiento a 1 año -2,89 % 1,62 %
Rendimiento anual a 3 años -2,60 % 2,85 %
Rendimiento anual a 5 años -1,95 % 2,05 %
Rendimiento anual a 10 años 0,21 % 4,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,73 %
Volatilidad del índice de referencia 4,73 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -0,53
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -