Unifond Mixto Renta Fija A

ES0175858036
13,92 EUR 14/04/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0175858036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 20/10/1991
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 60,880 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,56 %
Acciones 30,66 %
Liquidez 4,78 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 9,14 %
Tecnológico 4,80 %
Financiero y asegurador 4,32 %
Servicios públicos 3,97 %
Industrial y servicios 3,59 %
Siderúrgico y minero 2,34 %
Farmacéutico 2,03 %
Países Peso
España 48,02 %
Francia 13,50 %
Alemania 8,78 %
Holanda 5,42 %
Italia 5,16 %
Reino Unido 3,31 %
Suiza 2,50 %
Irlanda 1,66 %
Portugal 1,50 %
Japón 1,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,46 %
GBP - Libra esterlina 3,72 %
CHF - Franco suizo 1,52 %
USD - Dólar americano 1,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,38 %
NOK - Corona noruega 0,36 %
CAD - Dólar canadiense 0,28 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 6,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 6,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 5,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 3,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 3,89 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .45% 31-OCT-2022 3,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 3,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 2,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 2,07 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 2,04 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,39 % 1,08 %
Rendimiento a 3 meses 1,77 % 0,62 %
Rendimiento a 6 meses 5,38 % 5,32 %
Rendimiento a 1 año 11,51 % 11,30 %
Rendimiento anual a 3 años -0,17 % 3,88 %
Rendimiento anual a 5 años 0,18 % 3,37 %
Rendimiento anual a 10 años 0,96 % 4,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,64 %
Volatilidad del índice de referencia 4,60 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,59