Unifond Mixto Renta Fija A

ES0175858036
13,20 EUR 21/10/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-1,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175858036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 20/10/1991
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/09/2020) 61,920 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 66,57 %
Acciones 25,08 %
Liquidez 8,14 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 6,97 %
Financiero y asegurador 4,07 %
Farmacéutico 3,48 %
Tecnológico 3,26 %
Industrial y servicios 2,98 %
Servicios públicos 2,21 %
Siderúrgico y minero 1,66 %
Países Peso
España 47,18 %
Francia 13,87 %
Alemania 8,81 %
Italia 5,82 %
Holanda 4,72 %
Irlanda 1,93 %
Reino Unido 1,85 %
Portugal 1,51 %
Suiza 1,48 %
Japón 1,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,52 %
GBP - Libra esterlina 2,06 %
CHF - Franco suizo 1,34 %
USD - Dólar americano 0,33 %
NOK - Corona noruega 0,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,28 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 6,38 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 6,12 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 5,66 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 3,91 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 3,88 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 3,82 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 3,53 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 2,89 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,66 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 2,01 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,70 % 1,01 %
Rendimiento a 3 meses -0,25 % 0,14 %
Rendimiento a 6 meses 5,45 % 4,50 %
Rendimiento a 1 año -2,20 % -1,04 %
Rendimiento anual a 3 años -2,38 % 2,55 %
Rendimiento anual a 5 años -1,54 % 2,40 %
Rendimiento anual a 10 años 0,28 % 4,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,61 %
Volatilidad del índice de referencia 4,54 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,50
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -