UBS (Lux) Equity Fund - Sust Health Trans (USD) Pa

LU0085953304
383,76 USD 25/05/2023
Acciones Sector Farma Global Categoría
10,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0085953304
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/05/1998
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (28/04/2023) 83,430 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,37 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,69 %
Liquidez 1,23 %
Sectores Peso
Farmacéutico 97,91 %
Países Peso
Estados Unidos 65,16 %
Reino Unido 11,93 %
Suiza 9,07 %
Japón 4,17 %
Holanda 3,44 %
Dinamarca 3,11 %
China 1,55 %
Alemania 1,33 %
Hong Kong 0,00 %
Nueva Zelanda 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,05 %
GBP - Libra esterlina 10,91 %
CHF - Franco suizo 9,07 %
JPY - Yen japones 4,17 %
EUR - Euro 3,50 %
DKK - Corona danesa 3,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,79 %
CNY - Yuan chino 0,76 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,51 %
ELI LILLY AND CO ORD 7,20 %
ASTRAZENECA PLC ORD 6,57 %
ABBVIE INC ORD 6,25 %
NOVARTIS AG ORD 5,40 %
HALEON PLC ORD 4,14 %
CENTENE CORP ORD 3,83 %
ALCON AG ORD 3,63 %
BIO RAD LABORATORIES INC ORD 3,58 %
DEXCOM INC ORD 3,50 %

Rendimiento EUR (25/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,85 % 0,90 %
Rendimiento a 3 meses 1,64 % 2,28 %
Rendimiento a 6 meses -3,37 % -3,04 %
Rendimiento a 1 año 1,08 % 3,21 %
Rendimiento anual a 3 años 7,74 % 7,29 %
Rendimiento anual a 5 años 10,15 % 10,46 %
Rendimiento anual a 10 años 10,92 % 10,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,22 %
Volatilidad del índice de referencia 13,24 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 10,80