UBS (Lux) Equity Fund - Sust Health Trans (USD) Pa

LU0085953304
383,68 USD 25/01/2023
Acciones Sector Farma Global Categoría
9,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0085953304
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/05/1998
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/12/2022) 86,350 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,37 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,73 %
Liquidez 2,03 %
Sectores Peso
Farmacéutico 97,43 %
Bienes de consumo 0,31 %
Países Peso
Estados Unidos 66,68 %
Reino Unido 11,62 %
Suiza 9,15 %
Japón 4,13 %
Dinamarca 3,36 %
Holanda 1,90 %
Alemania 1,40 %
Canadá 0,71 %
China 0,45 %
Hong Kong 0,31 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 69,66 %
GBP - Libra esterlina 10,35 %
CHF - Franco suizo 9,15 %
JPY - Yen japones 4,13 %
DKK - Corona danesa 3,36 %
EUR - Euro 1,91 %
CNY - Yuan chino 0,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,31 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,35 %
ELI LILLY AND CO ORD 7,54 %
ABBVIE INC ORD 6,96 %
ASTRAZENECA PLC ORD 6,27 %
NOVARTIS AG ORD 5,18 %
CENTENE CORP ORD 4,68 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 4,31 %
HALEON PLC ORD 4,09 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,92 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,77 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,54 % -2,79 %
Rendimiento a 3 meses -3,64 % -1,48 %
Rendimiento a 6 meses -8,88 % -3,42 %
Rendimiento a 1 año 5,84 % 11,45 %
Rendimiento anual a 3 años 6,76 % 7,87 %
Rendimiento anual a 5 años 9,56 % 9,72 %
Rendimiento anual a 10 años 12,43 % 12,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,26 %
Volatilidad del índice de referencia 13,19 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,39