UBS (Lux) Equity Fund - Sust Health Trans (USD) Pa

LU0085953304
382,10 USD 31/05/2023
Acciones Sector Farma Global Categoría
9,85 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0085953304
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/05/1998
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/05/2023) 82,070 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,37 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,69 %
Liquidez 1,23 %
Sectores Peso
Farmacéutico 97,91 %
Países Peso
Estados Unidos 65,16 %
Reino Unido 11,93 %
Suiza 9,07 %
Japón 4,17 %
Holanda 3,44 %
Dinamarca 3,11 %
China 1,55 %
Alemania 1,33 %
Hong Kong 0,00 %
Nueva Zelanda 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,05 %
GBP - Libra esterlina 10,91 %
CHF - Franco suizo 9,07 %
JPY - Yen japones 4,17 %
EUR - Euro 3,50 %
DKK - Corona danesa 3,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,79 %
CNY - Yuan chino 0,76 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,51 %
ELI LILLY AND CO ORD 7,20 %
ASTRAZENECA PLC ORD 6,57 %
ABBVIE INC ORD 6,25 %
NOVARTIS AG ORD 5,40 %
HALEON PLC ORD 4,14 %
CENTENE CORP ORD 3,83 %
ALCON AG ORD 3,63 %
BIO RAD LABORATORIES INC ORD 3,58 %
DEXCOM INC ORD 3,50 %

Rendimiento EUR (31/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,51 % -0,98 %
Rendimiento a 3 meses 3,10 % 3,97 %
Rendimiento a 6 meses -5,49 % -4,83 %
Rendimiento a 1 año 0,68 % 3,30 %
Rendimiento anual a 3 años 7,26 % 7,03 %
Rendimiento anual a 5 años 9,85 % 10,25 %
Rendimiento anual a 10 años 11,06 % 10,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,08 %
Volatilidad del índice de referencia 13,16 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,51