UBAM Swiss Equity RC CHF

LU0132643411
372,87 CHF 18/01/2021
Acciones Suizas Categoría
9,78 % Rendimiento anual a 5 años
2,47 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0132643411
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2003
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (30/12/2020) 10,100 Millones EUR
Gestora Union Bancaire Privée
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,47 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,73 %
Liquidez 0,30 %
Sectores Peso
Farmacéutico 33,75 %
Financiero y asegurador 22,52 %
Bienes de consumo 17,15 %
Siderúrgico y minero 10,75 %
Tecnológico 9,27 %
Industrial y servicios 6,29 %
Países Peso
Suiza 95,38 %
Estados Unidos 5,03 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 95,38 %
USD - Dólar americano 5,03 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Roche Holding Par 8,04 %
NESTLE N ORD 7,36 %
LONZA GROUP ORD 7,18 %
NOVARTIS N ORD 7,04 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,89 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,58 %
SIKA ORD 4,35 %
GIVAUDAN N ORD 4,25 %
GEBERIT N ORD 3,58 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 2,55 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,91 % 3,69 %
Rendimiento a 3 meses 7,99 % 6,30 %
Rendimiento a 6 meses 8,07 % 5,80 %
Rendimiento a 1 año 5,95 % 2,69 %
Rendimiento anual a 3 años 7,94 % 10,07 %
Rendimiento anual a 5 años 9,78 % 9,93 %
Rendimiento anual a 10 años 10,14 % 10,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,63 %
Volatilidad del índice de referencia 10,57 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 7,31