UBAM Swiss Equity RC CHF

LU0132643411
437,76 CHF 12/01/2022
Acciones Suizas Categoría
11,92 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0132643411
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2003
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (30/12/2021) 10,650 Millones EUR
Gestora Union Bancaire Privée
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,88 %
Liquidez 1,16 %
Sectores Peso
Farmacéutico 31,72 %
Financiero y asegurador 19,99 %
Bienes de consumo 15,35 %
Industrial y servicios 12,90 %
Siderúrgico y minero 10,16 %
Tecnológico 8,77 %
Países Peso
Suiza 94,66 %
Estados Unidos 3,34 %
Austria 0,92 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 95,58 %
USD - Dólar americano 3,34 %
Pincipales posiciones Peso
ROCHE HOLDING AG 7,61 %
NESTLE SA ORD 6,52 %
LONZA GROUP AG ORD 5,77 %
SIKA AG ORD 5,52 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 5,36 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,09 %
NOVARTIS AG ORD 4,08 %
GIVAUDAN SA ORD 3,24 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,17 %
GEBERIT AG ORD 2,99 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,09 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 3,96 % 8,08 %
Rendimiento a 6 meses 6,37 % 8,03 %
Rendimiento a 1 año 21,56 % 23,07 %
Rendimiento anual a 3 años 20,01 % 18,78 %
Rendimiento anual a 5 años 11,92 % 12,12 %
Rendimiento anual a 10 años 13,13 % 13,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,94 %
Volatilidad del índice de referencia 11,11 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 13,64