UBAM Swiss Equity RC CHF

LU0132643411
343,39 CHF 19/10/2020
Acciones Suizas Categoría
6,91 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0132643411
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2003
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (30/09/2020) 10,110 Millones EUR
Gestora Union Bancaire Privée
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,38 %
Liquidez 0,59 %
Sectores Peso
Farmacéutico 34,33 %
Financiero y asegurador 20,43 %
Bienes de consumo 18,17 %
Siderúrgico y minero 11,02 %
Tecnológico 9,63 %
Industrial y servicios 5,82 %
Países Peso
Suiza 94,40 %
Estados Unidos 4,99 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 94,40 %
USD - Dólar americano 4,99 %
Pincipales posiciones Peso
Roche Holding Par 8,61 %
NESTLE N ORD 8,29 %
LONZA GROUP ORD 7,56 %
NOVARTIS N ORD 7,12 %
GIVAUDAN N ORD 4,75 %
SIKA ORD 4,51 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,43 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,15 %
GEBERIT N ORD 3,72 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 2,92 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,74 % -2,36 %
Rendimiento a 3 meses -0,88 % -1,19 %
Rendimiento a 6 meses 7,77 % 3,73 %
Rendimiento a 1 año 9,73 % 8,11 %
Rendimiento anual a 3 años 6,77 % 8,86 %
Rendimiento anual a 5 años 6,91 % 7,61 %
Rendimiento anual a 10 años 10,11 % 10,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,43 %
Volatilidad del índice de referencia 10,15 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 7,47