UBAM Swiss Equity RC CHF

LU0132643411
342,33 CHF 25/09/2020
Acciones Suizas Categoría
7,73 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0132643411
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2003
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (31/08/2020) 10,180 Millones EUR
Gestora Union Bancaire Privée
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,61 %
Liquidez 0,53 %
Sectores Peso
Farmacéutico 33,61 %
Financiero y asegurador 21,32 %
Bienes de consumo 18,49 %
Siderúrgico y minero 10,20 %
Tecnológico 9,01 %
Industrial y servicios 5,77 %
Telecomunicaciones 1,22 %
Países Peso
Suiza 94,99 %
Estados Unidos 4,75 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 94,99 %
USD - Dólar americano 4,75 %
Pincipales posiciones Peso
Roche Holding Par 8,98 %
NESTLE N ORD 8,52 %
LONZA GROUP ORD 7,87 %
NOVARTIS N ORD 6,99 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,83 %
GIVAUDAN N ORD 4,68 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,49 %
SIKA ORD 4,16 %
GEBERIT N ORD 3,57 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 2,90 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,38 % 1,01 %
Rendimiento a 3 meses 2,68 % 2,57 %
Rendimiento a 6 meses 17,67 % 14,71 %
Rendimiento a 1 año 6,87 % 6,56 %
Rendimiento anual a 3 años 6,60 % 9,10 %
Rendimiento anual a 5 años 7,73 % 8,66 %
Rendimiento anual a 10 años 10,21 % 11,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,68 %
Volatilidad del índice de referencia 10,37 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 6,58