UBAM Swiss Equity RC CHF

LU0132643411
434,15 CHF 23/07/2021
Acciones Suizas Categoría
12,04 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0132643411
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2003
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (30/06/2021) 10,500 Millones EUR
Gestora Union Bancaire Privée
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,90 %
Liquidez 1,06 %
Sectores Peso
Farmacéutico 32,16 %
Financiero y asegurador 20,22 %
Bienes de consumo 15,72 %
Industrial y servicios 11,13 %
Siderúrgico y minero 10,53 %
Tecnológico 9,52 %
Países Peso
Suiza 94,25 %
Estados Unidos 3,70 %
Austria 1,38 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 94,15 %
USD - Dólar americano 3,48 %
EUR - Euro 1,27 %
Pincipales posiciones Peso
ROCHE HOLDING AG 7,28 %
NESTLE SA ORD 6,64 %
NOVARTIS AG ORD 5,90 %
LONZA GROUP AG ORD 5,52 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 5,35 %
SIKA AG ORD 4,62 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,55 %
GIVAUDAN SA ORD 3,52 %
GEBERIT AG ORD 3,28 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 2,92 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,13 % 2,16 %
Rendimiento a 3 meses 12,12 % 10,56 %
Rendimiento a 6 meses 15,14 % 12,86 %
Rendimiento a 1 año 26,65 % 22,36 %
Rendimiento anual a 3 años 13,93 % 15,08 %
Rendimiento anual a 5 años 12,04 % 11,86 %
Rendimiento anual a 10 años 11,76 % 11,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,23 %
Volatilidad del índice de referencia 10,36 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 11,68