UBAM Swiss Equity RC CHF

LU0132643411
331,91 CHF 01/07/2022
Acciones Suizas Categoría
4,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0132643411
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2003
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (30/06/2022) 8,210 Millones EUR
Gestora Union Bancaire Privée
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,53 %
Sectores Peso
Farmacéutico 30,25 %
Financiero y asegurador 22,18 %
Bienes de consumo 18,04 %
Industrial y servicios 15,61 %
Siderúrgico y minero 8,53 %
Tecnológico 4,91 %
Países Peso
Suiza 96,71 %
Estados Unidos 1,92 %
Austria 0,90 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 97,61 %
USD - Dólar americano 1,92 %
Pincipales posiciones Peso
ROCHE HOLDING AG 8,14 %
NESTLE SA ORD 7,36 %
NOVARTIS AG ORD 5,63 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,19 %
SIKA AG ORD 4,76 %
ABB LTD ORD 4,37 %
LONZA GROUP AG ORD 4,32 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,66 %
ALCON AG ORD 3,52 %
GEBERIT AG ORD 2,78 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,30 % -2,61 %
Rendimiento a 3 meses -16,68 % -10,62 %
Rendimiento a 6 meses -24,49 % -13,82 %
Rendimiento a 1 año -14,30 % -1,60 %
Rendimiento anual a 3 años 4,35 % 8,46 %
Rendimiento anual a 5 años 4,72 % 8,20 %
Rendimiento anual a 10 años 9,60 % 11,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,87 %
Volatilidad del índice de referencia 12,10 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,68