UBAM Swiss Equity RC CHF

LU0132643411
432,74 CHF 13/10/2021
Acciones Suizas Categoría
12,08 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0132643411
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2003
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (30/09/2021) 10,150 Millones EUR
Gestora Union Bancaire Privée
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,57 %
Liquidez 0,38 %
Sectores Peso
Farmacéutico 33,56 %
Financiero y asegurador 17,59 %
Bienes de consumo 16,22 %
Industrial y servicios 13,36 %
Siderúrgico y minero 9,73 %
Tecnológico 9,11 %
Países Peso
Suiza 94,92 %
Estados Unidos 3,19 %
Austria 1,45 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 95,20 %
USD - Dólar americano 3,19 %
EUR - Euro 1,17 %
Pincipales posiciones Peso
ROCHE HOLDING AG 7,56 %
LONZA GROUP AG ORD 6,01 %
NESTLE SA ORD 5,93 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 5,58 %
NOVARTIS AG ORD 5,25 %
SIKA AG ORD 4,63 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,21 %
GEBERIT AG ORD 3,37 %
GIVAUDAN SA ORD 3,36 %
ALCON AG ORD 2,86 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,01 % -0,29 %
Rendimiento a 3 meses 2,59 % 0,99 %
Rendimiento a 6 meses 13,50 % 11,64 %
Rendimiento a 1 año 24,47 % 20,24 %
Rendimiento anual a 3 años 17,68 % 17,20 %
Rendimiento anual a 5 años 12,08 % 11,97 %
Rendimiento anual a 10 años 13,54 % 13,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,82 %
Volatilidad del índice de referencia 10,86 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 11,41