UBAM Swiss Equity RC CHF

LU0132643411
394,59 CHF 09/04/2021
Acciones Suizas Categoría
10,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0132643411
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2003
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (31/03/2021) 10,120 Millones EUR
Gestora Union Bancaire Privée
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,30 %
Liquidez 0,53 %
Sectores Peso
Farmacéutico 33,10 %
Financiero y asegurador 20,42 %
Bienes de consumo 16,06 %
Siderúrgico y minero 10,12 %
Tecnológico 10,05 %
Industrial y servicios 9,56 %
Países Peso
Suiza 94,07 %
Estados Unidos 3,62 %
Austria 1,61 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 95,68 %
USD - Dólar americano 3,62 %
Pincipales posiciones Peso
ROCHE HOLDING AG 7,60 %
NESTLE SA ORD 6,56 %
NOVARTIS AG ORD 6,35 %
LONZA GROUP AG ORD 6,04 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 4,71 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,67 %
SIKA AG ORD 4,28 %
GIVAUDAN SA ORD 3,47 %
GEBERIT AG ORD 3,04 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 2,91 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,38 % 4,81 %
Rendimiento a 3 meses 4,26 % 3,54 %
Rendimiento a 6 meses 9,79 % 7,75 %
Rendimiento a 1 año 25,47 % 19,19 %
Rendimiento anual a 3 años 12,28 % 14,19 %
Rendimiento anual a 5 años 10,31 % 10,91 %
Rendimiento anual a 10 años 10,73 % 11,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,13 %
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 9,68