UBAM Swiss Equity RC CHF

LU0132643411
317,81 CHF 27/05/2020
Acciones Suizas Categoría
2,86 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0132643411
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/12/2003
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (30/04/2020) 8,980 Millones EUR
Gestora Union Bancaire Privée
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,70 %
Liquidez 1,32 %
Sectores Peso
Farmacéutico 32,92 %
Financiero y asegurador 23,13 %
Bienes de consumo 18,61 %
Siderúrgico y minero 9,70 %
Tecnológico 7,40 %
Industrial y servicios 5,28 %
Telecomunicaciones 1,67 %
Países Peso
Suiza 94,10 %
Estados Unidos 4,74 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 94,10 %
USD - Dólar americano 4,74 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Roche Holding Par 9,18 %
NESTLE N ORD 8,71 %
NOVARTIS N ORD 7,92 %
LONZA GROUP ORD 6,46 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,44 %
GIVAUDAN N ORD 4,51 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,25 %
SIKA ORD 4,00 %
GEBERIT N ORD 3,46 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,30 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,63 % 0,00 %
Rendimiento a 3 meses -0,87 % 1,24 %
Rendimiento a 6 meses -3,18 % -1,25 %
Rendimiento a 1 año 8,29 % 11,57 %
Rendimiento anual a 3 años 3,78 % 6,62 %
Rendimiento anual a 5 años 2,86 % 4,63 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,86 %
Volatilidad del índice de referencia 11,55 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,57