UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Sustainable P acc

LU0006277635
841,99 GBP 31/01/2023
Monetarios GBP Categoría
0,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,26 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0006277635
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/11/1988
Categoría Monetarios GBP
Tamaño (31/01/2023) 51,810 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,06 %
Ratio de costes totales (TER) 0,26 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Liquidez 75,83 %
Obligaciones 24,17 %
Países Peso
Reino Unido 26,59 %
Finlandia 12,72 %
Canadá 11,36 %
Australia 10,72 %
Alemania 10,60 %
Francia 7,06 %
Holanda 4,23 %
Noruega 2,82 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 87,54 %
Pincipales posiciones Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 8,53 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 0% 09-JAN-2023 5,67 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.28% 06-JUN-2023 4,27 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 4,23 %
NORDEA BANK ABP 21-JUN-2023 4,17 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-GBP SUST S SHARES 3,93 %
KUNTARAHOITUS OYJ 1.25% 07-DEC-2022 2,88 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1% 24-JAN-2023 2,86 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3.465% 20-JAN-2023 2,86 %
TORONTO-DOMINION BANK 4.13% 08-MAY-2023 2,85 %

Rendimiento EUR (31/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,39 % 0,46 %
Rendimiento a 3 meses -2,06 % -1,84 %
Rendimiento a 6 meses -4,62 % -3,99 %
Rendimiento a 1 año -4,81 % -3,78 %
Rendimiento anual a 3 años -1,30 % -0,46 %
Rendimiento anual a 5 años 0,12 % 0,66 %
Rendimiento anual a 10 años 0,04 % 0,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,25 %
Volatilidad del índice de referencia 5,25 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -0,52
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,61