UBS (Lux) Bond Fund - AUD P

LU0035338325
507,74 AUD 25/05/2022
Obligaciones Australianas Categoría
0,22 % Rendimiento anual a 5 años
0,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0035338325
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/04/1992
Categoría Obligaciones Australianas
Tamaño (29/04/2022) 109,670 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,64 %
Liquidez 1,30 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 99,74 %
Pincipales posiciones Peso
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 7,14 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-N 5,29 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.000% 21- 2,96 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 2,78 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.25% 21-M 2,11 %
KOMMUNALBANKEN AS 4.5% 17-APR-2023 2,09 %
NBN CO LTD 03-DEC-2025 1,91 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-M 1,84 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,28 % -2,12 %
Rendimiento a 3 meses -2,84 % -2,03 %
Rendimiento a 6 meses -3,31 % -3,03 %
Rendimiento a 1 año -5,50 % -5,08 %
Rendimiento anual a 3 años -0,09 % 0,60 %
Rendimiento anual a 5 años 0,22 % 0,76 %
Rendimiento anual a 10 años 0,49 % 0,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,99 %
Volatilidad del índice de referencia 6,87 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,63