UBS (Lux) Bond Fund - AUD P

LU0035338325
566,80 AUD 27/05/2020
Obligaciones Australianas Categoría
0,82 % Rendimiento anual a 5 años
0,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0035338325
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/04/1992
Categoría Obligaciones Australianas
Tamaño (30/04/2020) 100,400 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,72 %
Ratio de costes totales (TER) 0,98 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,27 %
Liquidez 2,75 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 35,20 %
Industrial y servicios 3,22 %
Países Peso
Australia 72,47 %
Estados Unidos 5,75 %
Alemania 5,72 %
Canadá 3,37 %
Japón 2,25 %
Suiza 1,76 %
Reino Unido 1,68 %
Noruega 0,57 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 100,05 %
Pincipales posiciones Peso
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 3,06 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 3,00 %
AUD CASH 2,80 %
WATC 2.75% 10/20/22 SR: 2,65 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 2,59 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 2,56 %
KBN 4.50% 04/17/23 SR: 2,51 %
QTC 4.25% 07/21/23 SR: 2,50 %
TRESURY CORP VIC 5.50% 11/17/26 SR: 2,11 %
AUSTRALIA 4.50% 04/21/33 SR:TB140 2,10 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,38 % 0,86 %
Rendimiento a 3 meses 1,85 % 3,23 %
Rendimiento a 6 meses -1,49 % -0,07 %
Rendimiento a 1 año 1,16 % 2,46 %
Rendimiento anual a 3 años 0,97 % 1,64 %
Rendimiento anual a 5 años 0,82 % 1,63 %
Rendimiento anual a 10 años 3,83 % 4,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,10 %
Volatilidad del índice de referencia 8,08 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,74