UBS (Lux) Bond Fund - AUD P

LU0035338325
575,00 AUD 25/09/2020
Obligaciones Australianas Categoría
3,35 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0035338325
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/04/1992
Categoría Obligaciones Australianas
Tamaño (31/08/2020) 103,230 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,72 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,15 %
Liquidez 4,76 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 35,20 %
Industrial y servicios 3,22 %
Países Peso
Australia 72,47 %
Estados Unidos 5,75 %
Alemania 5,72 %
Canadá 3,37 %
Japón 2,25 %
Suiza 1,76 %
Reino Unido 1,68 %
Noruega 0,57 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 100,04 %
Pincipales posiciones Peso
AUD CASH 4,80 %
AUSTRALIA 1.00% 12/21/30 SR:TB160 4,14 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 2,89 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 2,83 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 2,44 %
KBN 4.50% 04/17/23 SR: 2,39 %
QTC 4.25% 07/21/23 SR: 2,38 %
TRESURY CORP VIC 5.50% 11/17/26 SR: 2,01 %
AUSTRALIA 4.50% 04/21/33 SR:TB140 1,98 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 1,97 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,81 % -1,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,03 % -0,31 %
Rendimiento a 6 meses 11,82 % 10,57 %
Rendimiento a 1 año -0,16 % 0,76 %
Rendimiento anual a 3 años 2,00 % 2,60 %
Rendimiento anual a 5 años 3,35 % 3,98 %
Rendimiento anual a 10 años 3,38 % 3,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,81 %
Volatilidad del índice de referencia 7,80 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 3,81