UBS (Lux) Bond Fund - AUD P

LU0035338325
572,14 AUD 29/07/2021
Obligaciones Australianas Categoría
0,92 % Rendimiento anual a 5 años
0,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0035338325
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/04/1992
Categoría Obligaciones Australianas
Tamaño (29/07/2021) 108,920 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,00 %
Liquidez 1,99 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 99,40 %
USD - Dólar americano 0,68 %
Pincipales posiciones Peso
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 3,55 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.000% 21- 3,48 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-N 3,34 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.75% 21-A 2,75 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.25% 21-M 2,25 %
KOMMUNALBANKEN AS 4.5% 17-APR-2023 2,11 %
AUD CASH 2,06 %
BANK OF QUEENSLAND LTD 0% 06-MAY-2026 1,79 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 1,77 %
NBN CO LTD 03-DEC-2025 1,76 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,32 % -0,56 %
Rendimiento a 3 meses -0,82 % -1,27 %
Rendimiento a 6 meses -1,90 % -1,44 %
Rendimiento a 1 año 2,76 % 3,20 %
Rendimiento anual a 3 años 3,34 % 4,03 %
Rendimiento anual a 5 años 0,92 % 1,39 %
Rendimiento anual a 10 años 2,25 % 2,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,20 %
Volatilidad del índice de referencia 7,08 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,21