UBS (Lux) Bond Fund - AUD P

LU0035338325
557,78 AUD 15/10/2021
Obligaciones Australianas Categoría
0,74 % Rendimiento anual a 5 años
0,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0035338325
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/04/1992
Categoría Obligaciones Australianas
Tamaño (30/09/2021) 105,440 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,77 %
Liquidez 3,23 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 100,01 %
Pincipales posiciones Peso
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-N 9,07 %
AUD CASH 3,24 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.000% 21- 3,24 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 3,05 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 2,86 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.25% 21-M 2,21 %
KOMMUNALBANKEN AS 4.5% 17-APR-2023 2,03 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3% 21-MAR- 1,88 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,26 % 0,03 %
Rendimiento a 3 meses -0,02 % -0,93 %
Rendimiento a 6 meses -1,00 % -2,28 %
Rendimiento a 1 año 1,83 % 1,83 %
Rendimiento anual a 3 años 4,12 % 4,40 %
Rendimiento anual a 5 años 0,74 % 1,08 %
Rendimiento anual a 10 años 2,39 % 2,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,21 %
Volatilidad del índice de referencia 7,08 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,93