UBS (Lux) Bond Fund - AUD P

LU0035338325
519,37 AUD 21/03/2023
Obligaciones Australianas Categoría
0,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,88 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0035338325
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/04/1992
Categoría Obligaciones Australianas
Tamaño (28/02/2023) 92,730 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,05 %
Liquidez 1,05 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 98,01 %
Pincipales posiciones Peso
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 5,18 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.000% 21- 3,01 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-N 2,74 %
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 3% 20-MAY-2027 2,50 %
TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 3% 20-OCT-2028 2,32 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-M 1,99 %
NBN CO LTD 03-DEC-2025 1,94 %
TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 2% 17-SEP-2035 1,80 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,58 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,15 % -0,61 %
Rendimiento a 3 meses 2,42 % 1,08 %
Rendimiento a 6 meses -4,65 % -5,01 %
Rendimiento a 1 año -8,76 % -7,62 %
Rendimiento anual a 3 años 1,86 % 2,01 %
Rendimiento anual a 5 años 0,50 % 1,23 %
Rendimiento anual a 10 años -0,43 % 0,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,88 %
Volatilidad del índice de referencia 8,57 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,08