UBS (Lux) Bond Fund - AUD P

LU0035338325
502,87 AUD 25/09/2023
Obligaciones Australianas Categoría
-0,57 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0035338325
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/04/1992
Categoría Obligaciones Australianas
Tamaño (31/08/2023) 64,850 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,80 %
Liquidez 1,31 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 98,56 %
EUR - Euro 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.000% 21- 3,40 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-N 3,08 %
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2% 08-MAR-2033 2,53 %
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 3% 20-MAY-2027 2,45 %
TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 3% 20-OCT-2028 2,41 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 2,07 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-M 1,88 %
TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 2% 17-SEP-2035 1,80 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,79 %
NBN CO LTD 03-DEC-2025 1,77 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,90 % 1,43 %
Rendimiento a 3 meses -1,02 % -1,86 %
Rendimiento a 6 meses -4,86 % -6,43 %
Rendimiento a 1 año -7,60 % -8,15 %
Rendimiento anual a 3 años -4,24 % -3,65 %
Rendimiento anual a 5 años -0,57 % 0,01 %
Rendimiento anual a 10 años 0,31 % 1,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,70 %
Volatilidad del índice de referencia 8,40 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -