UBS (Lux) Bond Fund - AUD P

LU0035338325
573,43 AUD 18/01/2021
Obligaciones Australianas Categoría
3,77 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0035338325
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/04/1992
Categoría Obligaciones Australianas
Tamaño (31/12/2020) 106,110 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,29 %
Liquidez 1,71 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 99,94 %
Pincipales posiciones Peso
AUSTRALIA 1.00% 12/21/30 SR:TB160 3,63 %
AUSTRALIA 0.50% 09/21/26 SR:TB164 3,09 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 2,89 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 2,80 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 2,43 %
KBN 4.50% 04/17/23 SR: 2,22 %
ANZ BANK 2.80% 08/16/21 SR:TRANCHE B 2,07 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 1,93 %
TRESURY CORP VIC 1.50% 09/10/31 SR: 1,92 %
AUSTRALIA 4.50% 04/21/33 SR:TB140 1,90 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,90 % 2,05 %
Rendimiento a 3 meses 4,64 % 4,88 %
Rendimiento a 6 meses 4,58 % 4,31 %
Rendimiento a 1 año 4,92 % 5,60 %
Rendimiento anual a 3 años 3,80 % 4,49 %
Rendimiento anual a 5 años 3,77 % 4,36 %
Rendimiento anual a 10 años 3,40 % 4,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,42 %
Volatilidad del índice de referencia 7,45 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,23