UBS (Lux) Bond Fund - AUD P

LU0035338325
557,34 AUD 08/04/2021
Obligaciones Australianas Categoría
2,20 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0035338325
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/04/1992
Categoría Obligaciones Australianas
Tamaño (31/03/2021) 105,750 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,95 %
Liquidez 1,22 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 100,02 %
Pincipales posiciones Peso
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 3,75 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.000% 21- 3,45 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-N 3,39 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 2,95 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.75% 21-A 2,83 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.25% 21-M 2,27 %
KOMMUNALBANKEN AS 4.5% 17-APR-2023 2,19 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.8% 1 2,01 %
TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 1.5% 10-SEP-2031 1,87 %
NBN CO LTD 03-DEC-2025 1,80 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,21 % -0,48 %
Rendimiento a 3 meses -1,46 % -0,65 %
Rendimiento a 6 meses 1,62 % 2,47 %
Rendimiento a 1 año 10,63 % 10,01 %
Rendimiento anual a 3 años 4,40 % 5,28 %
Rendimiento anual a 5 años 2,20 % 2,81 %
Rendimiento anual a 10 años 3,25 % 4,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,50 %
Volatilidad del índice de referencia 7,41 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,26