UBS (Lux) Eq SICAV - Euro Countries Inc Sust (EUR) P acc

LU1121265208
119,24 EUR 20/09/2023
Acciones Zona Euro Categoría
0,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1121265208
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/2015
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2023) 33,780 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,28 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,94 %
Liquidez 2,05 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,27 %
Bienes de consumo 21,46 %
Servicios públicos 16,89 %
Industrial y servicios 14,26 %
Telecomunicaciones 8,17 %
Tecnológico 6,89 %
Farmacéutico 4,90 %
Siderúrgico y minero 4,11 %
Países Peso
Francia 30,72 %
Alemania 20,25 %
España 12,57 %
Holanda 10,36 %
Italia 9,05 %
Finlandia 4,94 %
Irlanda 3,91 %
Portugal 3,18 %
Bélgica 2,46 %
Austria 1,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,76 %
GBP - Libra esterlina 2,61 %
CHF - Franco suizo 0,09 %
HUF - Florín húngaro 0,02 %
USD - Dólar americano -0,03 %
Pincipales posiciones Peso
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 2,73 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,68 %
AXA SA ORD 2,62 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 2,61 %
CRH PLC ORD 2,61 %
BOUYGUES SA ORD 2,58 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 2,54 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,54 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,49 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,46 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,17 % -0,29 %
Rendimiento a 3 meses 3,22 % -1,78 %
Rendimiento a 6 meses 6,29 % 0,37 %
Rendimiento a 1 año 17,74 % 17,21 %
Rendimiento anual a 3 años 5,94 % 10,96 %
Rendimiento anual a 5 años 0,68 % 5,55 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,24 %
Volatilidad del índice de referencia 18,65 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,30