UBS (Lux) Eq SICAV - Euro Countries Inc Sust (EUR) P acc

LU1121265208
112,68 EUR 29/03/2023
Acciones Zona Euro Categoría
0,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,66 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1121265208
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/2015
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (28/02/2023) 34,700 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,28 %
Ratio de costes totales (TER) 1,66 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,11 %
Liquidez 2,47 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,40 %
Bienes de consumo 21,76 %
Servicios públicos 16,61 %
Industrial y servicios 12,85 %
Telecomunicaciones 7,92 %
Siderúrgico y minero 6,44 %
Tecnológico 5,50 %
Farmacéutico 4,64 %
Países Peso
Francia 31,07 %
Alemania 20,46 %
España 12,27 %
Holanda 10,58 %
Finlandia 7,74 %
Italia 7,11 %
Irlanda 3,80 %
Portugal 3,57 %
Bélgica 1,52 %
Suiza 0,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,98 %
CHF - Franco suizo 0,11 %
USD - Dólar americano 0,04 %
HUF - Florín húngaro 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,61 %
AXA SA ORD 2,57 %
CRH PLC ORD 2,56 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,54 %
SAP SE ORD 2,50 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,50 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,49 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 2,48 %
DANONE SA ORD 2,48 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 2,46 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,00 % 0,19 %
Rendimiento a 3 meses 7,27 % 11,58 %
Rendimiento a 6 meses 16,54 % 25,42 %
Rendimiento a 1 año -0,20 % 5,52 %
Rendimiento anual a 3 años 8,30 % 17,66 %
Rendimiento anual a 5 años 0,53 % 6,61 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,26 %
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,90