UBS (Lux) Inv SICAV - China A Opp (USD) Q-acc

LU1830910938
91,60 USD 21/09/2023
Acciones China continental Categoría
3,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1830910938
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/06/2018
Categoría Acciones China continental
Tamaño (31/08/2023) 61,920 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,04 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,83 %
Liquidez 4,17 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 39,37 %
Financiero y asegurador 24,20 %
Farmacéutico 20,28 %
Tecnológico 6,99 %
Siderúrgico y minero 3,90 %
Industrial y servicios 1,10 %
Países Peso
China 97,02 %
Hong Kong 2,57 %
Estados Unidos 2,18 %
Divisas Peso
CNY - Yuan chino 89,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,23 %
USD - Dólar americano 3,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 10,03 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 9,46 %
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD ORD 7,87 %
PING AN BANK CO LTD ORD 6,74 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 5,74 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,11 %
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI ORD 4,50 %
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD ORD 4,02 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,85 %
CNY CASH 3,76 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,33 % 1,55 %
Rendimiento a 3 meses -0,28 % -2,51 %
Rendimiento a 6 meses -8,62 % -9,62 %
Rendimiento a 1 año -11,84 % -12,23 %
Rendimiento anual a 3 años -10,28 % -3,01 %
Rendimiento anual a 5 años 3,71 % 4,30 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,43 %
Volatilidad del índice de referencia 17,69 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,03