UBS (Lux) Inv SICAV - China A Opp (USD) Q-acc

LU1830910938
100,36 USD 17/03/2023
Acciones China continental Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1830910938
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/06/2018
Categoría Acciones China continental
Tamaño (28/02/2023) 77,670 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,04 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,72 %
Liquidez 6,28 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 35,87 %
Financiero y asegurador 22,74 %
Farmacéutico 22,34 %
Tecnológico 5,72 %
Siderúrgico y minero 5,47 %
Industrial y servicios 1,60 %
Países Peso
China 96,59 %
Estados Unidos 2,23 %
Hong Kong 1,40 %
Divisas Peso
CNY - Yuan chino 91,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,98 %
USD - Dólar americano 2,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 10,02 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 9,47 %
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD ORD 8,16 %
PING AN BANK CO LTD ORD 7,61 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,78 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 4,64 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 4,25 %
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD ORD 4,02 %
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI ORD 3,76 %
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD ORD 3,65 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,45 % -0,07 %
Rendimiento a 3 meses -1,08 % 2,82 %
Rendimiento a 6 meses -3,71 % -1,33 %
Rendimiento a 1 año -9,18 % -5,29 %
Rendimiento anual a 3 años 0,30 % 6,83 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,84 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 18,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -