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SWM Global Flexible A (ES0158316002)
36,74 EUR Valor liquidativo 26/01/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,27 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SWM Renta Fija Flexible A (ES0180913008)
6,851 EUR Valor liquidativo 27/01/2026
Obligaciones Corporativas Global Categoría
1,78 % Rendimiento anual a 5 años
0,73 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SWM RF Objetivo 2026 USD A (ES0176980003)
9,016 EUR Valor liquidativo 27/01/2026
Objetivo de rentabilidad Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SWM Valor A (ES0180942031)
6,372 EUR Valor liquidativo 27/01/2026
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,95 % Rendimiento anual a 5 años
0,47 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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T Rowe Global Focused Growth Equity Q EUR Acc (LU1127969597)
47,53 EUR Valor liquidativo 28/01/2026
Acciones Globales Categoría
8,86 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T Rowe Price Global Focused Growth Equity A EUR (LU1438969351)
35,94 EUR Valor liquidativo 28/01/2026
Acciones Globales Categoría
7,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T Rowe Price Japanese Equity Q EUR Acc (LU1127970256)
24,71 EUR Valor liquidativo 28/01/2026
Acciones Japonesas Categoría
-0,74 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T Rowe Price US Large Cap Growth Equity Q EUR (LU1446472380)
39,24 EUR Valor liquidativo 28/01/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
12,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,77 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price Asian Opportunities Equity A USD (LU1044871579)
23,23 USD Valor liquidativo 28/01/2026
Acciones Asia Categoría
2,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price Euro Corporate Bond Q EUR (LU1032541242)
12,74 EUR Valor liquidativo 28/01/2026
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
0,32 % Rendimiento anual a 5 años
0,28 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price Global Focused Growth Equity A USD (LU0143551892)
105,64 USD Valor liquidativo 28/01/2026
Acciones Globales Categoría
7,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price Japanese Equity A EUR (LU0230817339)
16,19 EUR Valor liquidativo 28/01/2026
Acciones Japonesas Categoría
-1,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price US Blue Chip Equity Q EUR (LU1136108674)
48,83 EUR Valor liquidativo 28/01/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
11,90 % Rendimiento anual a 5 años
0,77 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price US Smaller Companies Eqty Q EUR (LU2661969621)
11,81 EUR Valor liquidativo 28/01/2026
Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price US Smaller Companies Eqty Q USD (LU0929966207)
40,55 USD Valor liquidativo 28/01/2026
Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría
6,10 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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TATA India Equity Fund R USD (LU2027376685)
121,00 USD Valor liquidativo 28/01/2026
Acciones Indias Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,48 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton Asian Growyh A (acc) USD (LU0128522157)
52,00 USD Valor liquidativo 28/01/2026
Acciones Asia Categoría
0,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,16 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton BRIC A (acc) EUR (LU0229946628)
29,21 EUR Valor liquidativo 28/01/2026
Acciones BRIC Categoría
3,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton BRIC Fund N (LU0229945810)
26,06 USD Valor liquidativo 28/01/2026
Acciones BRIC Categoría
2,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,96 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton BRIC N (acc) EUR (LU0229946891)
26,41 EUR Valor liquidativo 28/01/2026
Acciones BRIC Categoría
2,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,96 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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