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Spanish Opportunities C EUR (LU1121307729)
15,52 EUR Valor liquidativo 18/03/2026
Acciones Españolas Categoría
16,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SFDR-ESG
State Street Switzerland Index Equity Fund P EUR (LU1159239513)
20,99 EUR Valor liquidativo 18/03/2026
Acciones Suizas Categoría
8,06 % Rendimiento anual a 5 años
0,70 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
State Street UK Index Equity Fund P GBP Acc (LU1159238549)
22,99 GBP Valor liquidativo 18/03/2026
Acciones Británicas Categoría
12,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Stryx World Growth EUR unhedgeg (IE00B2NXKW18)
414,93 EUR Valor liquidativo 18/03/2026
Acciones Globales Categoría
-0,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SWM España Gestión Activa P (ES0180943039)
25,40 EUR Valor liquidativo 18/03/2026
Acciones Españolas Categoría
14,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,76 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SWM España Gestion Activa Z (ES0180943005)
27,15 EUR Valor liquidativo 18/03/2026
Acciones Españolas Categoría
15,51 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SWM Global Flexible A (ES0158316002)
36,73 EUR Valor liquidativo 17/03/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,38 % Rendimiento anual a 5 años
1,27 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SWM Renta Fija Flexible A (ES0180913008)
6,792 EUR Valor liquidativo 18/03/2026
Obligaciones Corporativas Global Categoría
1,42 % Rendimiento anual a 5 años
0,73 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SWM RF Objetivo 2026 USD A (ES0176980003)
9,494 EUR Valor liquidativo 18/03/2026
Objetivo de rentabilidad Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SWM Valor A (ES0180942031)
6,382 EUR Valor liquidativo 18/03/2026
Obligaciones Euro Corto Categoría
1,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,47 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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T Rowe Global Focused Growth Equity Q EUR Acc (LU1127969597)
45,44 EUR Valor liquidativo 19/03/2026
Acciones Globales Categoría
6,71 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T Rowe Price Global Focused Growth Equity A EUR (LU1438969351)
34,32 EUR Valor liquidativo 19/03/2026
Acciones Globales Categoría
5,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T Rowe Price Japanese Equity Q EUR Acc (LU1127970256)
24,26 EUR Valor liquidativo 19/03/2026
Acciones Japonesas Categoría
-1,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T Rowe Price US Large Cap Growth Equity Q EUR (LU1446472380)
36,93 EUR Valor liquidativo 19/03/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
10,26 % Rendimiento anual a 5 años
0,77 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price Asian Opportunities Equity A USD (LU1044871579)
22,38 USD Valor liquidativo 19/03/2026
Acciones Asia Categoría
1,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price Euro Corporate Bond Q EUR (LU1032541242)
12,58 EUR Valor liquidativo 19/03/2026
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
0,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,28 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price Global Focused Growth Equity A USD (LU0143551892)
97,12 USD Valor liquidativo 19/03/2026
Acciones Globales Categoría
5,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price Japanese Equity A EUR (LU0230817339)
15,88 EUR Valor liquidativo 19/03/2026
Acciones Japonesas Categoría
-1,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
T. Rowe Price US Blue Chip Equity Q EUR (LU1136108674)
45,70 EUR Valor liquidativo 19/03/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
10,08 % Rendimiento anual a 5 años
0,77 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price US Smaller Companies Eqty Q EUR (LU2661969621)
11,55 EUR Valor liquidativo 19/03/2026
Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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