Seilern Europa EUR U R

IE00B68JD125
251,16 EUR 25/01/2023
Acciones Europeas Categoría
7,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B68JD125
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/01/2011
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/12/2022) 23,810 Millones EUR
Gestora Seilern Investment Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,54 %
Liquidez 2,26 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 38,00 %
Tecnológico 25,49 %
Farmacéutico 21,79 %
Industrial y servicios 12,25 %
Países Peso
Suiza 22,81 %
Francia 20,12 %
Dinamarca 19,65 %
Alemania 15,11 %
Reino Unido 13,38 %
España 4,60 %
Finlandia 2,27 %
Estados Unidos 0,00 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,95 %
CHF - Franco suizo 22,81 %
DKK - Corona danesa 19,65 %
GBP - Libra esterlina 13,38 %
USD - Dólar americano 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 8,86 %
SAP SE ORD 7,74 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 6,97 %
LONZA GROUP AG ORD 6,93 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,64 %
RIGHTMOVE PLC ORD 6,54 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,60 %
CHR HANSEN HOLDING A/S ORD 4,53 %
L'OREAL SA ORD 4,41 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,37 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,07 % 6,60 %
Rendimiento a 3 meses 8,40 % 11,62 %
Rendimiento a 6 meses 1,12 % 8,10 %
Rendimiento a 1 año -7,49 % -0,56 %
Rendimiento anual a 3 años 1,50 % 4,80 %
Rendimiento anual a 5 años 7,01 % 5,45 %
Rendimiento anual a 10 años 7,26 % 7,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,32 %
Volatilidad del índice de referencia 17,10 %
Beta 0,72
Tracking Error 2,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 8,43