Seilern America USD U R

IE00B1ZBRN64
367,37 USD 03/03/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
17,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B1ZBRN64
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/06/2007
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (26/02/2021) 44,980 Millones EUR
Gestora Seilern Investment Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,69 %
Liquidez 3,31 %
Sectores Peso
Tecnológico 43,81 %
Farmacéutico 21,83 %
Bienes de consumo 14,69 %
Industrial y servicios 9,98 %
Siderúrgico y minero 3,42 %
Financiero y asegurador 2,97 %
Países Peso
Estados Unidos 93,44 %
Irlanda 6,29 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,73 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET CL A ORD 7,42 %
Mastercard Cl A ORD 7,26 %
ANSYS ORD 6,53 %
Accenture Cl A Ord 6,29 %
NIKE CL B ORD 6,17 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 4,67 %
STRYKER ORD 4,57 %
Unitedhealth Grp Ord 4,53 %
IDEXX LABORATORIES ORD 4,44 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 4,36 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,15 % -4,02 %
Rendimiento a 3 meses 2,01 % 3,19 %
Rendimiento a 6 meses 10,45 % 10,54 %
Rendimiento a 1 año 17,62 % 15,93 %
Rendimiento anual a 3 años 18,52 % 15,49 %
Rendimiento anual a 5 años 17,73 % 13,58 %
Rendimiento anual a 10 años 17,90 % 14,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,68 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,43 %
Ratio de información 0,28
Ratio de Sharpe 1,35
Ratio de Treynor 21,01