Seilern America USD U R

IE00B1ZBRN64
445,17 USD 15/09/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
21,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B1ZBRN64
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/06/2007
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2021) 58,700 Millones EUR
Gestora Seilern Investment Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,71 %
Liquidez 3,36 %
Sectores Peso
Tecnológico 44,81 %
Farmacéutico 22,15 %
Bienes de consumo 14,47 %
Industrial y servicios 7,90 %
Siderúrgico y minero 3,82 %
Financiero y asegurador 3,57 %
Países Peso
Estados Unidos 93,49 %
Irlanda 6,57 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,06 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,30 %
MASTERCARD INC ORD 6,69 %
ACCENTURE PLC ORD 6,57 %
NIKE INC ORD 6,34 %
ANSYS INC ORD 6,25 %
ADOBE INC ORD 5,89 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC ORD 4,58 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 4,53 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 4,51 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 4,50 %

Rendimiento EUR (15/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,49 % 0,54 %
Rendimiento a 3 meses 13,67 % 9,11 %
Rendimiento a 6 meses 19,15 % 13,61 %
Rendimiento a 1 año 36,29 % 35,38 %
Rendimiento anual a 3 años 21,47 % 17,56 %
Rendimiento anual a 5 años 21,23 % 16,50 %
Rendimiento anual a 10 años 20,35 % 17,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,15 %
Volatilidad del índice de referencia 15,14 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,50 %
Ratio de información 0,30
Ratio de Sharpe 1,51
Ratio de Treynor 24,27