Seilern America USD U R

IE00B1ZBRN64
346,07 USD 01/07/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
14,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B1ZBRN64
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/06/2007
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2022) 44,120 Millones EUR
Gestora Seilern Investment Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,90 %
Liquidez 2,73 %
Sectores Peso
Tecnológico 51,40 %
Farmacéutico 21,15 %
Bienes de consumo 13,50 %
Industrial y servicios 7,15 %
Financiero y asegurador 3,70 %
Países Peso
Estados Unidos 95,05 %
Irlanda 4,57 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,62 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,97 %
MASTERCARD INC ORD 6,43 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,90 %
ANSYS INC ORD 5,84 %
NIKE INC ORD 5,66 %
ADOBE INC ORD 5,60 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 4,72 %
TYLER TECHNOLOGIES INC ORD 4,58 %
ACCENTURE PLC ORD 4,57 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC ORD 4,52 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,15 % -4,29 %
Rendimiento a 3 meses -13,31 % -12,74 %
Rendimiento a 6 meses -18,76 % -14,29 %
Rendimiento a 1 año -7,38 % -2,71 %
Rendimiento anual a 3 años 12,14 % 12,05 %
Rendimiento anual a 5 años 14,68 % 12,38 %
Rendimiento anual a 10 años 16,93 % 14,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,84 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 15,86

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