Seilern America USD U R

IE00B1ZBRN64
403,49 USD 16/06/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
19,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B1ZBRN64
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/06/2007
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/05/2021) 48,850 Millones EUR
Gestora Seilern Investment Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,81 %
Liquidez 2,19 %
Sectores Peso
Tecnológico 45,68 %
Farmacéutico 21,21 %
Bienes de consumo 14,08 %
Industrial y servicios 9,91 %
Siderúrgico y minero 3,49 %
Financiero y asegurador 3,44 %
Países Peso
Estados Unidos 96,13 %
Irlanda 6,76 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 102,89 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC ORD 7,46 %
MASTERCARD INC ORD 7,03 %
ANSYS INC ORD 6,78 %
ACCENTURE PLC ORD 6,76 %
NIKE INC ORD 5,88 %
USD CASH 5,08 %
ADOBE INC ORD 4,83 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,71 %
TYLER TECHNOLOGIES INC ORD 4,63 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 4,54 %

Rendimiento EUR (16/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,29 % 3,87 %
Rendimiento a 3 meses 6,46 % 5,47 %
Rendimiento a 6 meses 12,96 % 15,81 %
Rendimiento a 1 año 27,35 % 31,09 %
Rendimiento anual a 3 años 17,68 % 16,39 %
Rendimiento anual a 5 años 19,32 % 15,81 %
Rendimiento anual a 10 años 19,48 % 16,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,85 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,42 %
Ratio de información 0,26
Ratio de Sharpe 1,35
Ratio de Treynor 21,27