Seilern America USD U R

IE00B1ZBRN64
433,05 USD 13/01/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
18,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B1ZBRN64
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/06/2007
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2021) 74,110 Millones EUR
Gestora Seilern Investment Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,37 %
Liquidez 2,97 %
Sectores Peso
Tecnológico 50,17 %
Farmacéutico 22,07 %
Bienes de consumo 14,01 %
Industrial y servicios 6,81 %
Financiero y asegurador 3,30 %
Países Peso
Estados Unidos 94,75 %
Irlanda 4,58 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,33 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,49 %
MASTERCARD INC ORD 6,37 %
MICROSOFT CORP ORD 6,32 %
ANSYS INC ORD 6,13 %
NIKE INC ORD 5,82 %
ADOBE INC ORD 5,58 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC ORD 4,63 %
ACCENTURE PLC ORD 4,58 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 4,51 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 4,49 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,02 % -1,32 %
Rendimiento a 3 meses 1,25 % 4,21 %
Rendimiento a 6 meses 3,96 % 8,59 %
Rendimiento a 1 año 26,01 % 26,56 %
Rendimiento anual a 3 años 25,00 % 23,35 %
Rendimiento anual a 5 años 18,97 % 15,09 %
Rendimiento anual a 10 años 19,03 % 16,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,66 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,49 %
Ratio de información 0,28
Ratio de Sharpe 1,48
Ratio de Treynor 23,90