Seilern America USD U R

IE00B1ZBRN64
351,00 USD 20/11/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
15,85 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B1ZBRN64
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/06/2007
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/10/2020) 68,590 Millones EUR
Gestora Seilern Investment Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,52 %
Liquidez 5,48 %
Sectores Peso
Tecnológico 42,58 %
Farmacéutico 22,12 %
Bienes de consumo 15,45 %
Industrial y servicios 7,76 %
Siderúrgico y minero 3,55 %
Financiero y asegurador 3,07 %
Países Peso
Estados Unidos 92,27 %
Irlanda 7,20 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,47 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET CL A ORD 7,82 %
ANSYS ORD 7,77 %
Mastercard Cl A ORD 7,52 %
NIKE CL B ORD 7,25 %
Accenture Cl A Ord 7,20 %
USD CASH 4,95 %
Unitedhealth Grp Ord 4,67 %
IDEXX LABORATORIES ORD 4,63 %
TYLER TECHNOLOGIES ORD 4,55 %
STRYKER ORD 4,52 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,49 % 4,18 %
Rendimiento a 3 meses 8,23 % 6,83 %
Rendimiento a 6 meses 12,09 % 14,71 %
Rendimiento a 1 año 17,33 % 11,60 %
Rendimiento anual a 3 años 18,89 % 13,76 %
Rendimiento anual a 5 años 15,85 % 11,10 %
Rendimiento anual a 10 años 17,91 % 15,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,25 %
Volatilidad del índice de referencia 14,90 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,47 %
Ratio de información 0,34
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 17,64