Schroder ISF UK Equity B Acc

LU0106245920
4,128 GBP 01/02/2023
Acciones Británicas Categoría
-2,15 % Rendimiento anual a 5 años
2,06 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0106245920
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/06/1994
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/01/2023) 7,820 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,06 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,77 %
Liquidez 1,23 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 38,60 %
Financiero y asegurador 20,77 %
Industrial y servicios 14,15 %
Tecnológico 11,71 %
Farmacéutico 9,71 %
Siderúrgico y minero 3,83 %
Países Peso
Reino Unido 75,71 %
Irlanda 10,80 %
Alemania 2,87 %
Francia 1,75 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 88,55 %
EUR - Euro 11,45 %
Pincipales posiciones Peso
UNILEVER PLC ORD 9,04 %
RELX PLC ORD 6,73 %
Burberry Group PLC ORD 5,77 %
SAGE GROUP PLC ORD 5,25 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 5,18 %
INFORMA PLC ORD 5,16 %
NEXT PLC ORD 4,70 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,42 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 3,97 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,93 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,66 % 4,80 %
Rendimiento a 3 meses 12,27 % 6,36 %
Rendimiento a 6 meses 2,07 % -0,46 %
Rendimiento a 1 año -6,62 % -2,60 %
Rendimiento anual a 3 años -4,68 % 2,90 %
Rendimiento anual a 5 años -2,15 % 3,67 %
Rendimiento anual a 10 años 2,39 % 5,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,98 %
Volatilidad del índice de referencia 18,04 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,58 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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