Seilern World Growth EUR H R

IE0031724234
292,83 EUR 28/09/2020
Acciones Globales Categoría
14,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE0031724234
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/03/2002
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 358,920 Millones EUR
Gestora Seilern Investment Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,96 %
Liquidez 3,04 %
Sectores Peso
Tecnológico 39,64 %
Farmacéutico 30,46 %
Bienes de consumo 26,86 %
Países Peso
Estados Unidos 63,71 %
Francia 7,30 %
Dinamarca 7,07 %
Irlanda 6,47 %
Suiza 6,45 %
España 3,32 %
Reino Unido 3,17 %
Suecia 2,45 %
Japón 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,18 %
EUR - Euro 10,64 %
DKK - Corona danesa 7,07 %
CHF - Franco suizo 6,45 %
GBP - Libra esterlina 3,17 %
SEK - Corona sueca 2,45 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET CL A ORD 7,07 %
Mastercard Cl A ORD 6,90 %
NIKE CL B ORD 6,57 %
Accenture Cl A Ord 6,47 %
TYLER TECHNOLOGIES ORD 5,35 %
STRYKER ORD 4,80 %
IDEXX LABORATORIES ORD 4,58 %
ANSYS ORD 4,36 %
CHRISTIAN HANSEN HOLDING ORD 4,21 %
DASSAULT SYSTEM ORD 4,20 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,35 % -2,04 %
Rendimiento a 3 meses 9,43 % 4,09 %
Rendimiento a 6 meses 30,62 % 22,20 %
Rendimiento a 1 año 14,32 % 1,49 %
Rendimiento anual a 3 años 14,08 % 6,06 %
Rendimiento anual a 5 años 14,49 % 8,96 %
Rendimiento anual a 10 años 13,95 % 9,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,85 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,51 %
Ratio de información 0,25
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 15,41