Seilern World Growth EUR H R

IE0031724234
404,27 EUR 21/10/2021
Acciones Globales Categoría
19,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0031724234
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/03/2002
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 508,890 Millones EUR
Gestora Seilern Investment Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,83 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,14 %
Liquidez 2,86 %
Sectores Peso
Tecnológico 43,39 %
Farmacéutico 31,74 %
Bienes de consumo 16,89 %
Industrial y servicios 5,12 %
Países Peso
Estados Unidos 64,35 %
Suiza 8,08 %
Francia 7,63 %
Reino Unido 5,73 %
Irlanda 4,59 %
España 3,05 %
Alemania 2,99 %
Dinamarca 2,24 %
Finlandia 2,07 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,94 %
EUR - Euro 15,78 %
CHF - Franco suizo 8,08 %
GBP - Libra esterlina 5,30 %
DKK - Corona danesa 2,24 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,10 %
MASTERCARD INC ORD 7,00 %
NIKE INC ORD 6,69 %
ADOBE INC ORD 5,80 %
MICROSOFT CORP ORD 4,98 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 4,72 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 4,64 %
ACCENTURE PLC ORD 4,59 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC ORD 4,42 %
Stryker Corp ORD 4,30 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,07 % 2,82 %
Rendimiento a 3 meses 1,83 % 4,37 %
Rendimiento a 6 meses 12,90 % 9,97 %
Rendimiento a 1 año 31,49 % 31,72 %
Rendimiento anual a 3 años 23,05 % 16,20 %
Rendimiento anual a 5 años 19,22 % 12,12 %
Rendimiento anual a 10 años 16,82 % 13,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,21 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,26
Ratio de Treynor 17,74