Seilern World Growth EUR H R

IE0031724234
268,53 EUR 27/05/2020
Acciones Globales Categoría
10,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE0031724234
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/03/2002
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 304,100 Millones EUR
Gestora Seilern Investment Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,05 %
Liquidez 2,95 %
Sectores Peso
Tecnológico 40,06 %
Bienes de consumo 30,49 %
Farmacéutico 26,50 %
Países Peso
Estados Unidos 65,67 %
Dinamarca 8,31 %
Francia 7,00 %
Irlanda 5,63 %
Suecia 3,64 %
España 3,51 %
Reino Unido 3,20 %
Suiza 2,75 %
Japón 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 71,30 %
EUR - Euro 11,49 %
DKK - Corona danesa 8,31 %
SEK - Corona sueca 3,64 %
CHF - Franco suizo 2,75 %
GBP - Libra esterlina 2,50 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET CL A ORD 7,61 %
NIKE CL B ORD 6,95 %
Mastercard Cl A ORD 6,62 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 6,08 %
Accenture Cl A Ord 5,63 %
STRYKER ORD 4,75 %
WEST PHARM SVC ORD 4,62 %
DASSAULT SYSTEM ORD 4,55 %
TYLER TECHNOLOGIES ORD 4,55 %
IDEXX LABORATORIES ORD 4,41 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,27 % 3,83 %
Rendimiento a 3 meses 5,76 % -1,97 %
Rendimiento a 6 meses 1,25 % -7,93 %
Rendimiento a 1 año 12,48 % 2,71 %
Rendimiento anual a 3 años 11,81 % 4,37 %
Rendimiento anual a 5 años 10,89 % 4,31 %
Rendimiento anual a 10 años 13,37 % 9,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,88 %
Volatilidad del índice de referencia 14,41 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,48 %
Ratio de información 0,27
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 11,24