Seilern World Growth EUR H R

IE0031724234
321,36 EUR 18/01/2021
Acciones Globales Categoría
16,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0031724234
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/03/2002
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 428,560 Millones EUR
Gestora Seilern Investment Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,54 %
Liquidez 3,46 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,97 %
Industrial y servicios 4,84 %
Países Peso
Estados Unidos 62,46 %
Suiza 7,53 %
Francia 7,15 %
Reino Unido 6,86 %
Irlanda 6,25 %
España 3,19 %
Dinamarca 2,17 %
Finlandia 2,02 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,69 %
EUR - Euro 13,66 %
CHF - Franco suizo 7,53 %
GBP - Libra esterlina 6,86 %
DKK - Corona danesa 2,17 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Mastercard Cl A ORD 7,00 %
NIKE CL B ORD 6,81 %
ALPHABET CL A ORD 6,63 %
Accenture Cl A Ord 6,25 %
TYLER TECHNOLOGIES ORD 5,66 %
STRYKER ORD 4,96 %
IDEXX LABORATORIES ORD 4,55 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 4,48 %
ANSYS ORD 4,47 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 4,15 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,90 % 4,57 %
Rendimiento a 3 meses 5,61 % 12,16 %
Rendimiento a 6 meses 13,86 % 15,60 %
Rendimiento a 1 año 13,82 % 5,72 %
Rendimiento anual a 3 años 14,03 % 8,42 %
Rendimiento anual a 5 años 16,35 % 11,85 %
Rendimiento anual a 10 años 14,23 % 10,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,25 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,47 %
Ratio de información 0,25
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 15,84