Schroder ISF Swiss Small & Mid cap Equity A Acc

LU0149524034
52,23 CHF 24/03/2023
Acciones Suizas Small Cap Categoría
6,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0149524034
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/2002
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (28/02/2023) 93,240 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,50 %
Liquidez 0,50 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 29,55 %
Bienes de consumo 23,70 %
Financiero y asegurador 21,15 %
Tecnológico 11,47 %
Farmacéutico 6,89 %
Siderúrgico y minero 3,40 %
Servicios públicos 3,33 %
Países Peso
Suiza 99,01 %
Austria 0,90 %
Estados Unidos 0,08 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,91 %
USD - Dólar americano 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
SCHINDLER HOLDING AG 4,73 %
Baloise Holding AG ORD 4,29 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 4,17 %
Tecan Group AG ORD 3,83 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 3,50 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,41 %
SIG GROUP AG ORD 3,40 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 3,34 %
BKW AG ORD 3,33 %
SWATCH GROUP AG ORD 3,31 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,69 % -4,11 %
Rendimiento a 3 meses 8,21 % 2,96 %
Rendimiento a 6 meses 15,67 % 11,73 %
Rendimiento a 1 año -5,11 % -3,70 %
Rendimiento anual a 3 años 14,03 % 16,82 %
Rendimiento anual a 5 años 6,02 % 6,30 %
Rendimiento anual a 10 años 10,15 % 12,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,34 %
Volatilidad del índice de referencia 17,75 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,77