Schroder ISF Swiss Small & Mid cap Equity A Acc

LU0149524034
48,89 CHF 28/09/2023
Acciones Suizas Small Cap Categoría
3,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0149524034
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/2002
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (31/08/2023) 90,890 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,66 %
Liquidez 0,34 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,44 %
Bienes de consumo 23,18 %
Financiero y asegurador 22,43 %
Tecnológico 13,15 %
Farmacéutico 8,81 %
Servicios públicos 3,71 %
Siderúrgico y minero 2,81 %
Países Peso
Suiza 99,12 %
Austria 0,80 %
Estados Unidos 0,08 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,92 %
USD - Dólar americano 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
SCHINDLER HOLDING AG 5,10 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 5,06 %
Baloise Holding AG ORD 4,74 %
Tecan Group AG ORD 4,53 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 3,84 %
BKW AG ORD 3,71 %
VZ HOLDING AG ORD 3,43 %
COMET HOLDING AG ORD 3,42 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 3,42 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 3,17 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,07 % -5,38 %
Rendimiento a 3 meses -6,04 % -4,47 %
Rendimiento a 6 meses -4,04 % -0,55 %
Rendimiento a 1 año 10,68 % 9,93 %
Rendimiento anual a 3 años 3,35 % 6,62 %
Rendimiento anual a 5 años 3,68 % 6,25 %
Rendimiento anual a 10 años 8,97 % 10,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,13 %
Volatilidad del índice de referencia 17,40 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,64