Seilern America EUR H R

IE00BD8DY654
169,16 EUR 03/06/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00BD8DY654
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2016
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/05/2020) 24,100 Millones EUR
Gestora Seilern Investment Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución -
Mes de distribución -

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,75 %
Liquidez 6,25 %
Sectores Peso
Tecnológico 42,60 %
Farmacéutico 25,11 %
Bienes de consumo 15,42 %
Industrial y servicios 7,50 %
Financiero y asegurador 3,13 %
Países Peso
Estados Unidos 92,61 %
Irlanda 7,37 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET CL A ORD 8,19 %
Accenture Cl A Ord 7,37 %
ANSYS ORD 7,27 %
Mastercard Cl A ORD 7,20 %
NIKE CL B ORD 6,95 %
USD CASH 6,23 %
IDEXX LABORATORIES ORD 4,67 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 4,64 %
STRYKER ORD 4,64 %
WEST PHARM SVC ORD 4,47 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,85 % 6,34 %
Rendimiento a 3 meses 4,12 % -1,55 %
Rendimiento a 6 meses 6,27 % -1,03 %
Rendimiento a 1 año 19,24 % 11,48 %
Rendimiento anual a 3 años 12,83 % 9,77 %
Rendimiento anual a 5 años - 9,59 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,81 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -