Seilern America EUR H R

IE00BD8DY654
189,81 EUR 22/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
7,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BD8DY654
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2016
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 33,650 Millones EUR
Gestora Seilern Investment Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,58 %
Liquidez 3,42 %
Sectores Peso
Tecnológico 48,93 %
Farmacéutico 23,86 %
Bienes de consumo 13,16 %
Industrial y servicios 7,38 %
Financiero y asegurador 3,25 %
Países Peso
Estados Unidos 95,83 %
Irlanda 4,15 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MASTERCARD INC ORD 7,36 %
MICROSOFT CORP ORD 6,22 %
ANSYS INC ORD 5,79 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 5,61 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC ORD 5,52 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 4,70 %
ADOBE INC ORD 4,69 %
NIKE INC ORD 4,65 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,64 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 4,53 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,41 % -4,69 %
Rendimiento a 3 meses 7,04 % 0,51 %
Rendimiento a 6 meses 11,41 % -4,31 %
Rendimiento a 1 año -12,98 % -10,14 %
Rendimiento anual a 3 años 17,07 % 21,60 %
Rendimiento anual a 5 años 7,71 % 12,78 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,01 %
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,52 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 6,12