Seilern America EUR H R

IE00BD8DY654
199,24 EUR 22/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
6,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BD8DY654
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2016
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2023) 39,450 Millones EUR
Gestora Seilern Investment Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,08 %
Liquidez 2,92 %
Sectores Peso
Tecnológico 48,86 %
Farmacéutico 25,54 %
Bienes de consumo 11,38 %
Industrial y servicios 7,77 %
Financiero y asegurador 3,54 %
Países Peso
Estados Unidos 95,61 %
Irlanda 4,38 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,99 %
MASTERCARD INC ORD 6,54 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 5,61 %
ANSYS INC ORD 5,56 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,53 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC ORD 5,43 %
TYLER TECHNOLOGIES INC ORD 4,63 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 4,58 %
ADOBE INC ORD 4,51 %
VEEVA SYSTEMS INC ORD 4,39 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,44 % 0,47 %
Rendimiento a 3 meses -2,47 % 3,24 %
Rendimiento a 6 meses 3,33 % 12,13 %
Rendimiento a 1 año 16,85 % 9,14 %
Rendimiento anual a 3 años 4,13 % 13,47 %
Rendimiento anual a 5 años 6,55 % 11,94 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,32 %
Volatilidad del índice de referencia 17,97 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 6,60