Seilern America EUR H R

IE00BD8DY654
176,44 EUR 25/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00BD8DY654
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2016
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 27,650 Millones EUR
Gestora Seilern Investment Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,83 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución -
Mes de distribución -

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,56 %
Liquidez 5,44 %
Sectores Peso
Tecnológico 44,26 %
Farmacéutico 24,51 %
Bienes de consumo 15,87 %
Industrial y servicios 7,29 %
Financiero y asegurador 2,64 %
Países Peso
Estados Unidos 92,39 %
Irlanda 7,86 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,24 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET CL A ORD 8,38 %
Accenture Cl A Ord 7,86 %
ANSYS ORD 7,72 %
Mastercard Cl A ORD 7,43 %
NIKE CL B ORD 7,21 %
USD CASH 5,68 %
TYLER TECHNOLOGIES ORD 4,58 %
IDEXX LABORATORIES ORD 4,58 %
Unitedhealth Grp Ord 4,57 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 4,47 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,53 % -1,85 %
Rendimiento a 3 meses 9,86 % 8,25 %
Rendimiento a 6 meses 28,84 % 28,65 %
Rendimiento a 1 año 14,98 % 9,11 %
Rendimiento anual a 3 años 14,02 % 12,55 %
Rendimiento anual a 5 años - 13,07 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -