Seilern America EUR H R

IE00BD8DY654
247,25 EUR 24/11/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
19,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00BD8DY654
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2016
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/10/2021) 37,930 Millones EUR
Gestora Seilern Investment Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución -
Mes de distribución -

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,15 %
Liquidez 1,85 %
Sectores Peso
Tecnológico 46,55 %
Farmacéutico 22,60 %
Bienes de consumo 14,45 %
Industrial y servicios 7,02 %
Siderúrgico y minero 4,19 %
Financiero y asegurador 3,35 %
Países Peso
Estados Unidos 96,21 %
Irlanda 4,61 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,82 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,34 %
MASTERCARD INC ORD 6,67 %
ADOBE INC ORD 6,22 %
MICROSOFT CORP ORD 6,20 %
ANSYS INC ORD 6,14 %
NIKE INC ORD 6,02 %
Stryker Corp ORD 4,67 %
ACCENTURE PLC ORD 4,61 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 4,61 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC ORD 4,54 %

Rendimiento EUR (24/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,70 % 5,90 %
Rendimiento a 3 meses 1,47 % 9,38 %
Rendimiento a 6 meses 12,84 % 22,61 %
Rendimiento a 1 año 26,46 % 37,35 %
Rendimiento anual a 3 años 23,01 % 23,97 %
Rendimiento anual a 5 años 19,41 % 16,73 %
Rendimiento anual a 10 años - 18,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,53 %
Volatilidad del índice de referencia 15,44 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,33
Ratio de Treynor 19,89