Seilern America EUR H R

IE00BD8DY654
240,99 EUR 03/08/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00BD8DY654
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2016
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/07/2021) 37,000 Millones EUR
Gestora Seilern Investment Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución -
Mes de distribución -

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,71 %
Liquidez 3,36 %
Sectores Peso
Tecnológico 44,81 %
Farmacéutico 22,15 %
Bienes de consumo 14,47 %
Industrial y servicios 7,90 %
Siderúrgico y minero 3,82 %
Financiero y asegurador 3,57 %
Países Peso
Estados Unidos 93,49 %
Irlanda 6,57 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,06 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC ORD 7,30 %
MASTERCARD INC ORD 6,69 %
ACCENTURE PLC ORD 6,57 %
NIKE INC ORD 6,34 %
ANSYS INC ORD 6,25 %
ADOBE INC ORD 5,89 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC ORD 4,58 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 4,53 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 4,51 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 4,50 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,00 % 0,91 %
Rendimiento a 3 meses 10,30 % 7,51 %
Rendimiento a 6 meses 18,93 % 13,48 %
Rendimiento a 1 año 39,90 % 34,87 %
Rendimiento anual a 3 años 19,81 % 17,30 %
Rendimiento anual a 5 años - 15,63 %
Rendimiento anual a 10 años - 17,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -