Seilern America EUR H R

IE00BD8DY654
185,83 EUR 12/05/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
10,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00BD8DY654
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2016
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/04/2022) 33,250 Millones EUR
Gestora Seilern Investment Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución -
Mes de distribución -

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,90 %
Liquidez 2,73 %
Sectores Peso
Tecnológico 51,40 %
Farmacéutico 21,15 %
Bienes de consumo 13,50 %
Industrial y servicios 7,15 %
Financiero y asegurador 3,70 %
Países Peso
Estados Unidos 95,05 %
Irlanda 4,57 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,62 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,97 %
MASTERCARD INC ORD 6,43 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,90 %
ANSYS INC ORD 5,84 %
NIKE INC ORD 5,66 %
ADOBE INC ORD 5,60 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 4,72 %
TYLER TECHNOLOGIES INC ORD 4,58 %
ACCENTURE PLC ORD 4,57 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC ORD 4,52 %

Rendimiento EUR (12/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -14,53 % -6,34 %
Rendimiento a 3 meses -17,25 % -1,02 %
Rendimiento a 6 meses -25,69 % -8,04 %
Rendimiento a 1 año -12,62 % 11,71 %
Rendimiento anual a 3 años 9,38 % 16,44 %
Rendimiento anual a 5 años 10,36 % 13,16 %
Rendimiento anual a 10 años - 15,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,30 %
Volatilidad del índice de referencia 15,70 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 11,50