Schroder ISF Swiss Equity B Acc

LU0106244360
48,00 CHF 23/02/2021
Acciones Suizas Categoría
8,10 % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0106244360
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (29/01/2021) 16,640 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,65 %
Liquidez 0,35 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,50 %
Financiero y asegurador 22,64 %
Farmacéutico 21,40 %
Industrial y servicios 13,63 %
Tecnológico 8,37 %
Siderúrgico y minero 6,40 %
Telecomunicaciones 2,30 %
Servicios públicos 1,41 %
Países Peso
Suiza 98,25 %
Austria 1,74 %
Estados Unidos 0,01 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Roche Holding Par 9,61 %
NOVARTIS N ORD 9,41 %
NESTLE N ORD 9,38 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,35 %
RICHEMONT N ORD 3,78 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,53 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,36 %
LOGITECH N ORD 3,31 %
ABB LTD N ORD 3,20 %
GIVAUDAN N ORD 3,03 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,31 % -3,38 %
Rendimiento a 3 meses 1,81 % 1,66 %
Rendimiento a 6 meses 6,56 % 3,84 %
Rendimiento a 1 año -1,73 % -3,66 %
Rendimiento anual a 3 años 7,09 % 10,25 %
Rendimiento anual a 5 años 8,10 % 9,96 %
Rendimiento anual a 10 años 7,83 % 10,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,93 %
Volatilidad del índice de referencia 9,97 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 8,01