Schroder ISF Swiss Equity B Acc

LU0106244360
48,69 CHF 18/01/2021
Acciones Suizas Categoría
8,83 % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0106244360
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (30/12/2020) 16,380 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,44 %
Liquidez 0,56 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,82 %
Bienes de consumo 21,96 %
Farmacéutico 20,68 %
Industrial y servicios 12,94 %
Tecnológico 8,83 %
Siderúrgico y minero 6,43 %
Telecomunicaciones 2,28 %
Servicios públicos 1,83 %
Países Peso
Suiza 98,65 %
Austria 1,35 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
NOVARTIS N ORD 9,65 %
Roche Holding Par 8,84 %
NESTLE N ORD 8,80 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,52 %
LOGITECH N ORD 4,35 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,69 %
RICHEMONT N ORD 3,46 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,36 %
ABB LTD N ORD 3,35 %
GIVAUDAN N ORD 3,13 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,51 % 4,14 %
Rendimiento a 3 meses 8,76 % 6,53 %
Rendimiento a 6 meses 9,19 % 6,26 %
Rendimiento a 1 año 3,93 % 3,14 %
Rendimiento anual a 3 años 7,35 % 10,40 %
Rendimiento anual a 5 años 8,83 % 10,39 %
Rendimiento anual a 10 años 8,15 % 10,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,71 %
Volatilidad del índice de referencia 10,57 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 6,02