Schroder ISF Swiss Equity B Acc

LU0106244360
54,06 CHF 18/10/2021
Acciones Suizas Categoría
9,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0106244360
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (30/09/2021) 18,360 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,44 %
Liquidez 0,56 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,28 %
Farmacéutico 23,19 %
Financiero y asegurador 20,15 %
Industrial y servicios 14,45 %
Siderúrgico y minero 7,37 %
Tecnológico 6,86 %
Telecomunicaciones 1,11 %
Servicios públicos 1,03 %
Países Peso
Suiza 98,77 %
Austria 1,23 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
ROCHE HOLDING AG 9,67 %
NESTLE SA ORD 9,60 %
NOVARTIS AG ORD 9,11 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,36 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,60 %
ABB LTD ORD 3,52 %
GIVAUDAN SA ORD 3,32 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,02 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 2,84 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,81 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,39 % 1,72 %
Rendimiento a 3 meses 0,32 % 1,80 %
Rendimiento a 6 meses 7,29 % 10,67 %
Rendimiento a 1 año 21,14 % 21,91 %
Rendimiento anual a 3 años 12,96 % 16,70 %
Rendimiento anual a 5 años 9,36 % 12,11 %
Rendimiento anual a 10 años 11,29 % 13,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,63 %
Volatilidad del índice de referencia 10,86 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 8,80