Schroder ISF Swiss Equity B Acc

LU0106244360
50,54 CHF 12/05/2021
Acciones Suizas Categoría
8,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0106244360
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (30/04/2021) 17,210 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,35 %
Liquidez 0,65 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,46 %
Financiero y asegurador 23,32 %
Farmacéutico 20,94 %
Industrial y servicios 14,18 %
Tecnológico 7,63 %
Siderúrgico y minero 6,67 %
Servicios públicos 1,08 %
Telecomunicaciones 1,08 %
Países Peso
Suiza 98,59 %
Austria 1,40 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 9,79 %
ROCHE HOLDING AG 9,14 %
NOVARTIS AG ORD 9,03 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,32 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,48 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,38 %
ABB LTD ORD 3,32 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 3,02 %
GIVAUDAN SA ORD 2,94 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,78 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,24 % -0,84 %
Rendimiento a 3 meses 1,32 % 1,10 %
Rendimiento a 6 meses 8,31 % 6,20 %
Rendimiento a 1 año 18,93 % 13,60 %
Rendimiento anual a 3 años 9,20 % 12,74 %
Rendimiento anual a 5 años 8,77 % 10,57 %
Rendimiento anual a 10 años 7,99 % 10,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,11 %
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 8,47