Schroder ISF Swiss Equity B Acc

LU0106244360
48,32 CHF 24/05/2022
Acciones Suizas Categoría
4,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0106244360
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (29/04/2022) 18,960 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,77 %
Liquidez 4,23 %
Sectores Peso
Farmacéutico 24,82 %
Bienes de consumo 24,27 %
Financiero y asegurador 20,26 %
Industrial y servicios 11,61 %
Siderúrgico y minero 7,24 %
Tecnológico 6,53 %
Servicios públicos 1,04 %
Países Peso
Suiza 99,08 %
Austria 0,92 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 9,90 %
NOVARTIS AG ORD 9,82 %
ROCHE HOLDING AG 9,81 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,82 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,43 %
CHF CASH 4,23 %
UBS GROUP AG ORD 3,24 %
GIVAUDAN SA ORD 3,13 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,05 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,85 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,29 % -6,30 %
Rendimiento a 3 meses -2,05 % -1,84 %
Rendimiento a 6 meses -10,15 % -6,86 %
Rendimiento a 1 año -0,61 % 7,56 %
Rendimiento anual a 3 años 8,03 % 11,17 %
Rendimiento anual a 5 años 4,64 % 8,45 %
Rendimiento anual a 10 años 9,23 % 12,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,53 %
Volatilidad del índice de referencia 11,61 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 6,44