Schroder ISF Swiss Equity B Acc

LU0106244360
44,33 CHF 24/09/2020
Acciones Suizas Categoría
6,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0106244360
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (31/08/2020) 15,830 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,94 %
Liquidez 3,06 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,32 %
Financiero y asegurador 22,30 %
Farmacéutico 20,75 %
Industrial y servicios 13,24 %
Tecnológico 7,70 %
Siderúrgico y minero 6,35 %
Telecomunicaciones 2,48 %
Servicios públicos 1,78 %
Países Peso
Suiza 98,46 %
Austria 0,84 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,29 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NOVARTIS N ORD 9,74 %
NESTLE N ORD 9,62 %
Roche Holding Par 9,41 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,30 %
LOGITECH N ORD 3,75 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,62 %
ABB LTD N ORD 3,37 %
GIVAUDAN N ORD 3,34 %
RICHEMONT N ORD 3,27 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,19 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,59 % -1,08 %
Rendimiento a 3 meses 1,21 % 2,08 %
Rendimiento a 6 meses 18,83 % 17,09 %
Rendimiento a 1 año 3,62 % 6,05 %
Rendimiento anual a 3 años 4,95 % 9,15 %
Rendimiento anual a 5 años 6,34 % 8,68 %
Rendimiento anual a 10 años 8,26 % 10,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,11 %
Volatilidad del índice de referencia 10,37 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 5,46