Schroder ISF Swiss Equity B Acc

LU0106244360
43,15 CHF 03/06/2020
Acciones Suizas Categoría
2,59 % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0106244360
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (31/05/2011) 0,000 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) -
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,58 %
Liquidez 5,42 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,78 %
Bienes de consumo 22,52 %
Farmacéutico 20,31 %
Industrial y servicios 12,73 %
Siderúrgico y minero 5,97 %
Tecnológico 5,70 %
Telecomunicaciones 2,73 %
Servicios públicos 1,85 %
Países Peso
Suiza 100,19 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,19 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 9,78 %
Roche Holding Par 9,49 %
NOVARTIS N ORD 9,24 %
CHF CASH 5,61 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,30 %
LOGITECH N ORD 3,33 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,30 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,24 %
GIVAUDAN N ORD 3,10 %
RICHEMONT N ORD 3,09 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,58 % 3,41 %
Rendimiento a 3 meses -2,72 % -0,20 %
Rendimiento a 6 meses -1,56 % 1,85 %
Rendimiento a 1 año 8,87 % 12,71 %
Rendimiento anual a 3 años 1,97 % 6,85 %
Rendimiento anual a 5 años 2,59 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años 8,69 % 11,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,23 %
Volatilidad del índice de referencia 11,50 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,19