Schroder ISF Swiss Equity B Acc

LU0106244360
54,74 CHF 28/07/2021
Acciones Suizas Categoría
9,92 % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0106244360
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (30/06/2021) 18,760 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,06 %
Liquidez 0,94 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,78 %
Farmacéutico 22,87 %
Financiero y asegurador 20,51 %
Industrial y servicios 13,93 %
Siderúrgico y minero 7,23 %
Tecnológico 6,74 %
Telecomunicaciones 1,06 %
Servicios públicos 0,95 %
Países Peso
Suiza 98,70 %
Austria 1,29 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
ROCHE HOLDING AG 9,95 %
NESTLE SA ORD 9,82 %
NOVARTIS AG ORD 9,70 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,09 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,02 %
ABB LTD ORD 3,42 %
GIVAUDAN SA ORD 3,25 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,01 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,80 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,75 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,83 % 2,78 %
Rendimiento a 3 meses 9,24 % 11,81 %
Rendimiento a 6 meses 12,48 % 13,97 %
Rendimiento a 1 año 24,42 % 22,52 %
Rendimiento anual a 3 años 11,35 % 15,11 %
Rendimiento anual a 5 años 9,92 % 12,19 %
Rendimiento anual a 10 años 9,74 % 12,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,18 %
Volatilidad del índice de referencia 10,36 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 9,83