Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity B Acc

LU0149524117
41,79 CHF 04/06/2020
Acciones Suizas Small Cap Categoría
5,93 % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0149524117
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/2002
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (31/05/2011) 0,000 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) -
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,37 %
Liquidez 1,63 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,99 %
Industrial y servicios 23,23 %
Bienes de consumo 19,37 %
Tecnológico 13,62 %
Farmacéutico 6,04 %
Siderúrgico y minero 3,81 %
Servicios públicos 3,52 %
Telecomunicaciones 1,79 %
Países Peso
Suiza 99,23 %
Austria 0,43 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,23 %
EUR - Euro 0,43 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 5,45 %
LOGITECH N ORD 5,12 %
SCHINDLER P PAR 4,65 %
Tecan Group ORD 4,31 %
BALOISE N ORD 4,11 %
DAETWYLER ORD 3,82 %
BKW N ORD 3,52 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,52 %
SONOVA HOLDING ORD 3,36 %
VZ HOLDING N ORD 2,93 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,28 % 9,40 %
Rendimiento a 3 meses -2,38 % 1,11 %
Rendimiento a 6 meses -1,10 % 1,30 %
Rendimiento a 1 año 9,04 % 14,50 %
Rendimiento anual a 3 años -0,02 % 1,63 %
Rendimiento anual a 5 años 5,93 % 7,19 %
Rendimiento anual a 10 años 11,07 % 12,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,62 %
Volatilidad del índice de referencia 15,48 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,75