Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity B Acc

LU0149524117
45,98 CHF 13/05/2022
Acciones Suizas Small Cap Categoría
3,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0149524117
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/2002
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (29/04/2022) 15,600 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,29 %
Liquidez 1,71 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,52 %
Bienes de consumo 23,02 %
Financiero y asegurador 21,15 %
Tecnológico 12,04 %
Farmacéutico 11,83 %
Siderúrgico y minero 3,84 %
Servicios públicos 1,89 %
Países Peso
Suiza 97,34 %
Austria 2,62 %
Estados Unidos 0,04 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,96 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
SONOVA HOLDING AG ORD 6,19 %
SCHINDLER HOLDING AG 4,67 %
Baloise Holding AG ORD 4,22 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,06 %
DAETWYLER HOLDING AG ORD 4,04 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 3,97 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,84 %
Tecan Group AG ORD 3,19 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,12 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 3,01 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,10 % -9,03 %
Rendimiento a 3 meses -12,40 % -10,70 %
Rendimiento a 6 meses -21,17 % -19,51 %
Rendimiento a 1 año -6,30 % -1,19 %
Rendimiento anual a 3 años 8,55 % 11,90 %
Rendimiento anual a 5 años 3,12 % 5,17 %
Rendimiento anual a 10 años 10,34 % 12,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,68 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,99