Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity B Acc

LU0149524117
56,64 CHF 26/07/2021
Acciones Suizas Small Cap Categoría
11,73 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0149524117
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/2002
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (30/06/2021) 17,720 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,11 %
Liquidez 0,89 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,58 %
Bienes de consumo 22,55 %
Tecnológico 18,95 %
Financiero y asegurador 17,30 %
Farmacéutico 7,86 %
Siderúrgico y minero 3,00 %
Servicios públicos 1,89 %
Países Peso
Suiza 96,57 %
Austria 3,39 %
Estados Unidos 0,04 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,96 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 6,18 %
SCHINDLER HOLDING AG 5,28 %
SONOVA HOLDING AG ORD 4,55 %
DAETWYLER HOLDING AG ORD 4,05 %
Baloise Holding AG ORD 3,48 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 3,30 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 3,23 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,00 %
Tecan Group AG ORD 2,81 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 2,73 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,68 % 3,27 %
Rendimiento a 3 meses 7,60 % 8,58 %
Rendimiento a 6 meses 14,82 % 13,12 %
Rendimiento a 1 año 31,16 % 35,41 %
Rendimiento anual a 3 años 11,21 % 12,71 %
Rendimiento anual a 5 años 11,73 % 13,66 %
Rendimiento anual a 10 años 11,52 % 12,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,12 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 13,94