Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity B Acc

LU0149524117
57,31 CHF 20/10/2021
Acciones Suizas Small Cap Categoría
10,66 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0149524117
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/2002
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (30/09/2021) 17,390 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,32 %
Liquidez 1,68 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,93 %
Bienes de consumo 26,18 %
Financiero y asegurador 17,63 %
Tecnológico 13,37 %
Farmacéutico 9,05 %
Siderúrgico y minero 3,32 %
Servicios públicos 1,85 %
Países Peso
Suiza 96,82 %
Austria 3,14 %
Estados Unidos 0,04 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,96 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
SCHINDLER HOLDING AG 4,85 %
SONOVA HOLDING AG ORD 4,57 %
DAETWYLER HOLDING AG ORD 4,24 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 3,68 %
Baloise Holding AG ORD 3,38 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,32 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 3,25 %
Tecan Group AG ORD 3,11 %
FORBO HOLDING AG ORD 2,80 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 2,77 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,84 % 2,45 %
Rendimiento a 3 meses 5,12 % 7,90 %
Rendimiento a 6 meses 9,97 % 14,57 %
Rendimiento a 1 año 26,55 % 34,38 %
Rendimiento anual a 3 años 14,95 % 18,63 %
Rendimiento anual a 5 años 10,66 % 13,94 %
Rendimiento anual a 10 años 14,28 % 15,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,42 %
Volatilidad del índice de referencia 15,20 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 12,21