Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity B Acc

LU0149524117
44,73 CHF 17/09/2020
Acciones Suizas Small Cap Categoría
9,49 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0149524117
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/2002
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (31/08/2020) 15,360 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,84 %
Liquidez 1,16 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,61 %
Industrial y servicios 22,93 %
Bienes de consumo 18,14 %
Tecnológico 17,91 %
Farmacéutico 6,28 %
Siderúrgico y minero 3,20 %
Servicios públicos 3,20 %
Telecomunicaciones 1,84 %
Países Peso
Suiza 97,57 %
Austria 2,43 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,30 %
EUR - Euro 0,70 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
LOGITECH N ORD 5,85 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 5,51 %
Tecan Group ORD 4,81 %
SCHINDLER P PAR 4,60 %
DAETWYLER ORD 3,76 %
SONOVA HOLDING ORD 3,69 %
BALOISE N ORD 3,67 %
HELVETIA HOLDING ORD 3,24 %
BKW N ORD 3,20 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,94 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,29 % 1,67 %
Rendimiento a 3 meses 6,87 % 6,77 %
Rendimiento a 6 meses 37,38 % 39,63 %
Rendimiento a 1 año 12,60 % 14,34 %
Rendimiento anual a 3 años 4,73 % 5,33 %
Rendimiento anual a 5 años 9,49 % 10,56 %
Rendimiento anual a 10 años 10,57 % 12,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,01 %
Volatilidad del índice de referencia 15,16 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 11,71