Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity B Acc

LU0149524117
45,36 CHF 20/10/2020
Acciones Suizas Small Cap Categoría
9,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0149524117
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/2002
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (30/09/2020) 15,210 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,41 %
Liquidez 2,59 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,41 %
Financiero y asegurador 20,64 %
Tecnológico 19,20 %
Bienes de consumo 18,58 %
Farmacéutico 6,36 %
Siderúrgico y minero 3,38 %
Servicios públicos 3,33 %
Telecomunicaciones 1,49 %
Países Peso
Suiza 96,49 %
Austria 3,51 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,30 %
EUR - Euro 0,70 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
LOGITECH N ORD 5,80 %
Tecan Group ORD 5,06 %
SCHINDLER P PAR 4,97 %
SONOVA HOLDING ORD 3,84 %
DAETWYLER ORD 3,75 %
BALOISE N ORD 3,55 %
BKW N ORD 3,33 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,11 %
HELVETIA HOLDING ORD 3,05 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 2,94 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,02 % 0,21 %
Rendimiento a 3 meses 4,92 % 4,27 %
Rendimiento a 6 meses 16,24 % 16,67 %
Rendimiento a 1 año 13,17 % 15,44 %
Rendimiento anual a 3 años 4,69 % 4,99 %
Rendimiento anual a 5 años 9,61 % 10,49 %
Rendimiento anual a 10 años 10,49 % 11,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,95 %
Volatilidad del índice de referencia 14,97 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 12,28