Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity B Acc

LU0149524117
53,43 CHF 12/04/2021
Acciones Suizas Small Cap Categoría
10,82 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0149524117
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/2002
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (31/03/2021) 17,210 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,78 %
Liquidez 1,22 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,71 %
Financiero y asegurador 19,99 %
Bienes de consumo 19,53 %
Tecnológico 18,05 %
Farmacéutico 6,98 %
Siderúrgico y minero 3,43 %
Servicios públicos 3,09 %
Países Peso
Suiza 96,15 %
Austria 3,81 %
Estados Unidos 0,04 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,95 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 6,28 %
SCHINDLER HOLDING AG 4,99 %
DAETWYLER HOLDING AG ORD 4,09 %
Baloise Holding AG ORD 4,02 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 3,63 %
SONOVA HOLDING AG ORD 3,57 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,17 %
BKW AG ORD 3,09 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 3,07 %
AMS AG ORD 2,93 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 6 meses 15,25 % 16,97 %
Rendimiento anual a 3 años 11,14 % 11,46 %
Rendimiento anual a 10 años 10,46 % 12,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,13 %
Volatilidad del índice de referencia 15,01 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 12,53