Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity B Acc

LU0149524117
49,18 CHF 19/01/2021
Acciones Suizas Small Cap Categoría
11,24 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0149524117
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/2002
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (30/12/2020) 15,800 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,45 %
Liquidez 0,55 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,87 %
Financiero y asegurador 20,87 %
Bienes de consumo 19,46 %
Tecnológico 18,14 %
Farmacéutico 6,95 %
Siderúrgico y minero 3,69 %
Servicios públicos 2,99 %
Países Peso
Suiza 95,95 %
Austria 4,05 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,96 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
LOGITECH N ORD 6,00 %
SCHINDLER P PAR 4,77 %
DAETWYLER ORD 4,39 %
BALOISE N ORD 4,13 %
SONOVA HOLDING ORD 3,59 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,42 %
HELVETIA HOLDING ORD 3,38 %
AMS ORD 3,31 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 3,25 %
Tecan Group ORD 3,07 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,22 % 6,78 %
Rendimiento a 3 meses 8,64 % 12,69 %
Rendimiento a 6 meses 13,81 % 18,79 %
Rendimiento a 1 año 9,38 % 15,17 %
Rendimiento anual a 3 años 5,69 % 6,00 %
Rendimiento anual a 5 años 11,24 % 13,87 %
Rendimiento anual a 10 años 9,83 % 11,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,51 %
Volatilidad del índice de referencia 15,42 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 11,21