Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity B Acc

LU0149524117
40,15 CHF 22/09/2022
Acciones Suizas Small Cap Categoría
2,94 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0149524117
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/2002
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (31/08/2022) 14,450 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,48 %
Liquidez 1,52 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,76 %
Bienes de consumo 22,85 %
Financiero y asegurador 22,02 %
Tecnológico 12,16 %
Farmacéutico 9,79 %
Siderúrgico y minero 3,71 %
Servicios públicos 3,18 %
Países Peso
Suiza 98,48 %
Austria 1,46 %
Estados Unidos 0,06 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,94 %
USD - Dólar americano 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 4,52 %
Baloise Holding AG ORD 4,39 %
Tecan Group AG ORD 4,21 %
SONOVA HOLDING AG ORD 4,17 %
SCHINDLER HOLDING AG 4,16 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 3,94 %
SIG GROUP AG ORD 3,71 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 3,21 %
BKW AG ORD 3,18 %
DAETWYLER HOLDING AG ORD 3,13 %

Rendimiento EUR (22/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,51 % -9,48 %
Rendimiento a 3 meses 2,60 % 2,00 %
Rendimiento a 6 meses -17,02 % -13,82 %
Rendimiento a 1 año -21,78 % -18,74 %
Rendimiento anual a 3 años 3,61 % 7,32 %
Rendimiento anual a 5 años 2,94 % 5,04 %
Rendimiento anual a 10 años 9,39 % 12,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,28 %
Volatilidad del índice de referencia 17,01 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,81