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Schroder ISF Emerg Europe A Acc (LU0106817157)

30,22 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Europa del Este Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,94 % Ratio de costes totales (TER)

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Schroder ISF Emerg Europe A Dis AV (LU0106820458)

18,25 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Europa del Este Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Emerging Markets C Acc (LU0106252546)

30,40 USD Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Emergentes Globales Categoría

4,66 % Rendimiento anual a 5 años

1,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF EURO Bond B Acc (LU0106235707)

17,56 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Obligaciones Euro Medio Categoría

-3,36 % Rendimiento anual a 5 años

1,44 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc (LU0113257694)

24,43 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

-0,08 % Rendimiento anual a 5 años

1,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Schroder ISF EURO Corp Bs C Acc EUR (LU0113258742)

27,29 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

0,32 % Rendimiento anual a 5 años

0,67 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF EURO Cred Convict C Acc EUR (LU0995119822)

150,60 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

0,86 % Rendimiento anual a 5 años

0,68 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Euro Liquidity B Acc (LU0136043550)

124,72 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Monetarios Euro Categoría

1,55 % Rendimiento anual a 5 años

0,29 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc (LU0319791611)

110,36 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Europeas Categoría

4,33 % Rendimiento anual a 5 años

2,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF European Dividend Maximiser B Dis (LU0321373184)

28,11 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Europeas Categoría

4,33 % Rendimiento anual a 5 años

2,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Frontier Markets Equity C Acc EUR (LU0968301142)

328,20 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Emergentes Globales Categoría

16,43 % Rendimiento anual a 5 años

1,37 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Glo Climate Change Eq A Acc (LU0302445910)

28,86 USD Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Sector Medioambiental Categoría

3,86 % Rendimiento anual a 5 años

1,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Glo Climate Change Eq C Acc EUR (LU0302447452)

38,44 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Sector Medioambiental Categoría

4,63 % Rendimiento anual a 5 años

1,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Schroder ISF Glo Climate Change Eq EUR A Acc (LU0302446645)

33,81 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Sector Medioambiental Categoría

3,80 % Rendimiento anual a 5 años

1,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Global Cities A EUR Acc (LU0638090042)

211,17 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría

1,85 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc (LU0351442180)

202,94 USD Valor liquidativo 19/03/2026

Obligaciones Convertibles Categoría

1,45 % Rendimiento anual a 5 años

1,53 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Global Energy B Acc (LU0256331561)

25,74 USD Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Sector Energía Global Categoría

22,06 % Rendimiento anual a 5 años

2,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Global Energy C Acc EUR (LU0374901725)

28,63 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Sector Energía Global Categoría

23,40 % Rendimiento anual a 5 años

1,31 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Global Equity C Acc USD (LU0215106450)

68,99 USD Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Globales Categoría

10,63 % Rendimiento anual a 5 años

0,63 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Schroder ISF Global Gold A Acc USD (LU1223082196)

408,55 USD Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

26,91 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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