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1 2 3 4 5 6 7 (657)

1 2 3 4 5 6 7 (245)

1 2 3 4 5 6 7 (36)

1 2 3 4 5 6 7 (1)

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Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A (LU0149534421)

453,76 HKD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Chinas Categoría

-3,38 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

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Schroder International Selection Fund Indian Equity B (LU0264410720)

274,82 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Indias Categoría

4,11 % Rendimiento anual a 5 años

2,46 % Ratio de costes totales (TER)

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Schroder International Selection Fund Latin American A (LU0106259046)

59,83 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Latinoamericanas Categoría

7,69 % Rendimiento anual a 5 años

1,85 % Ratio de costes totales (TER)

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Schroder ISF All China Equity A Acc USD (LU1831875114)

126,97 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Chinas Categoría

-6,47 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Asian Equity Yield EUR C Acc (LU0820944154)

325,17 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Asia Categoría

11,00 % Rendimiento anual a 5 años

1,29 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Asian Opportunities EUR C Acc (LU0248183658)

43,27 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Asia Categoría

8,54 % Rendimiento anual a 5 años

1,04 % Ratio de costes totales (TER)

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Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) A Acc EUR (LU0232931963)

220,95 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones BRIC Categoría

-4,14 % Rendimiento anual a 5 años

1,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF China A C Acc USD (LU1713307699)

190,56 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones China continental Categoría

0,29 % Rendimiento anual a 5 años

1,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Emerg Asia A EUR Acc (LU0248172537)

71,61 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Asia Categoría

7,23 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Emerg Asia C EUR Acc (LU0248173857)

82,23 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Asia Categoría

7,82 % Rendimiento anual a 5 años

1,29 % Ratio de costes totales (TER)

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Schroder ISF Emerg Europe A Acc (LU0106817157)

35,29 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Europa del Este Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,85 % Ratio de costes totales (TER)

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Schroder ISF Emerg Europe A Dis AV (LU0106820458)

21,32 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Europa del Este Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,85 % Ratio de costes totales (TER)

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Schroder ISF Emerging Markets C Acc (LU0106252546)

36,66 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Emergentes Globales Categoría

8,97 % Rendimiento anual a 5 años

1,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF EURO Bond B Acc (LU0106235707)

17,65 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Obligaciones Euro Medio Categoría

-3,23 % Rendimiento anual a 5 años

1,44 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc (LU0113257694)

24,77 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

-0,07 % Rendimiento anual a 5 años

1,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF EURO Corp Bs C Acc EUR (LU0113258742)

27,70 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

0,33 % Rendimiento anual a 5 años

0,64 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF EURO Cred Convict C Acc EUR (LU0995119822)

153,34 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

0,93 % Rendimiento anual a 5 años

0,68 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Euro Liquidity B Acc (LU0136043550)

125,42 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Monetarios Euro Categoría

1,71 % Rendimiento anual a 5 años

0,29 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc (LU0319791611)

120,67 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Europeas Categoría

5,05 % Rendimiento anual a 5 años

2,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF European Dividend Maximiser B Dis (LU0321373184)

29,67 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Europeas Categoría

5,05 % Rendimiento anual a 5 años

2,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A (LU0149534421)

Schroder International Selection Fund Indian Equity B (LU0264410720)

Schroder International Selection Fund Latin American A (LU0106259046)

Schroder ISF All China Equity A Acc USD (LU1831875114)

Schroder ISF Asian Equity Yield EUR C Acc (LU0820944154)

Schroder ISF Asian Opportunities EUR C Acc (LU0248183658)

Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) A Acc EUR (LU0232931963)

Schroder ISF China A C Acc USD (LU1713307699)

Schroder ISF Emerg Asia A EUR Acc (LU0248172537)

Schroder ISF Emerg Asia C EUR Acc (LU0248173857)

Schroder ISF Emerg Europe A Acc (LU0106817157)

Schroder ISF Emerg Europe A Dis AV (LU0106820458)

Schroder ISF Emerging Markets C Acc (LU0106252546)

Schroder ISF EURO Bond B Acc (LU0106235707)

Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc (LU0113257694)

Schroder ISF EURO Corp Bs C Acc EUR (LU0113258742)

Schroder ISF EURO Cred Convict C Acc EUR (LU0995119822)

Schroder ISF Euro Liquidity B Acc (LU0136043550)

Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc (LU0319791611)

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