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Schroder ISF Greater China A Acc (LU0140636845)
94,26 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Gran China Categoría
1,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Greater China C Acc EUR (LU1725194317)
84,88 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Gran China Categoría
1,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Greater China EUR A Acc (LU0365775922)
81,27 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Gran China Categoría
1,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Indian Equity A Acc (LU0264410563)
351,00 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Indias Categoría
11,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Italian Equity B Acc (LU0106239360)
65,24 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Italianas Categoría
17,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,17 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Japanese Equity C Acc EUR (LU1046231665)
191,67 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Japonesas Categoría
5,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Japanese Smaller Companies B Acc (LU0106243719)
182,62 JPY Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
-0,78 % Rendimiento anual a 5 años
2,47 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Latin American B Acc (LU0106259129)
42,96 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Latinoamericanas Categoría
8,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Swiss Equity A Acc (LU0106244287)
62,67 CHF Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Suizas Categoría
7,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Swiss Equity B Acc (LU0106244360)
53,15 CHF Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Suizas Categoría
6,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,18 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Swiss Small & Mid cap Equity A Acc (LU0149524034)
55,44 CHF Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Suizas Small Cap Categoría
5,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity B Acc (LU0149524117)
48,19 CHF Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Suizas Small Cap Categoría
4,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF UK Equity B Acc (LU0106245920)
4,142 GBP Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Británicas Categoría
5,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,07 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF US Dollar Liquidity A Acc EUR (LU1133289592)
128,33 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Monetarios USD Categoría
3,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF US Dollar Liquidity C Acc EUR (LU0511055591)
128,62 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Monetarios USD Categoría
3,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,28 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF US Large Cap C Dis USD AV (LU0062903884)
421,65 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
16,88 % Rendimiento anual a 5 años
0,83 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Seilern America EUR H R (IE00BD8DY654)
230,49 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
4,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Seilern America USD U R (IE00B1ZBRN64)
466,00 USD Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
6,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,63 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Seilern Europa EUR U R (IE00B68JD125)
305,58 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Europeas Categoría
4,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Seilern World Growth EUR H R (IE0031724234)
350,94 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Globales Categoría
2,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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