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1 2 3 4 5 6 7 (185)

1 2 3 4 5 6 7 (213)

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1 2 3 4 5 6 7 (40)

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Santander Sostenible Crecim A (ES0107782007)

110,41 EUR Valor liquidativo 21/08/2026

Mixtos Euro Renta Fija Categoría

0,79 % Rendimiento anual a 5 años

1,41 % Ratio de costes totales (TER)

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Santander Sostenible Evolucion A (ES0113606000)

121,46 EUR Valor liquidativo 21/08/2026

Mixtos Euro Neutro Categoría

1,14 % Rendimiento anual a 5 años

1,70 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Schroder International Selection Fund BRIC B (LU0232932698)

196,88 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones BRIC Categoría

-4,11 % Rendimiento anual a 5 años

2,43 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B (LU0113257934)

21,69 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

-0,65 % Rendimiento anual a 5 años

1,53 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder International Selection Fund Greater China B (LU0140636928)

93,50 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Gran China Categoría

1,01 % Rendimiento anual a 5 años

2,44 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A (LU0149534421)

476,49 HKD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Chinas Categoría

-2,04 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder International Selection Fund Indian Equity B (LU0264410720)

279,21 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Indias Categoría

2,59 % Rendimiento anual a 5 años

2,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder International Selection Fund Latin American A (LU0106259046)

62,30 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Latinoamericanas Categoría

8,02 % Rendimiento anual a 5 años

1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF All China Equity A Acc USD (LU1831875114)

136,07 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Chinas Categoría

-4,19 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Asian Equity Yield EUR C Acc (LU0820944154)

331,12 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Asia Categoría

11,17 % Rendimiento anual a 5 años

1,29 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Asian Opportunities EUR C Acc (LU0248183658)

42,25 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Asia Categoría

8,39 % Rendimiento anual a 5 años

1,04 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) A Acc EUR (LU0232931963)

223,93 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones BRIC Categoría

-3,53 % Rendimiento anual a 5 años

1,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF China A C Acc USD (LU1713307699)

189,63 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones China continental Categoría

0,37 % Rendimiento anual a 5 años

1,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Emerg Asia A EUR Acc (LU0248172537)

71,61 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Asia Categoría

7,90 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Emerg Asia C EUR Acc (LU0248173857)

82,30 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Asia Categoría

8,50 % Rendimiento anual a 5 años

1,29 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Emerg Europe A Acc (LU0106817157)

38,53 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Europa del Este Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Emerg Europe A Dis AV (LU0106820458)

23,27 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Europa del Este Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Emerging Markets C Acc (LU0106252546)

36,98 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Emergentes Globales Categoría

9,04 % Rendimiento anual a 5 años

1,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF EURO Bond B Acc (LU0106235707)

17,56 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Euro Medio Categoría

-3,44 % Rendimiento anual a 5 años

1,44 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc (LU0113257694)

24,73 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

-0,15 % Rendimiento anual a 5 años

1,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Santander Sostenible Crecim A (ES0107782007)

Santander Sostenible Evolucion A (ES0113606000)

Schroder International Selection Fund BRIC B (LU0232932698)

Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B (LU0113257934)

Schroder International Selection Fund Greater China B (LU0140636928)

Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A (LU0149534421)

Schroder International Selection Fund Indian Equity B (LU0264410720)

Schroder International Selection Fund Latin American A (LU0106259046)

Schroder ISF All China Equity A Acc USD (LU1831875114)

Schroder ISF Asian Equity Yield EUR C Acc (LU0820944154)

Schroder ISF Asian Opportunities EUR C Acc (LU0248183658)

Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) A Acc EUR (LU0232931963)

Schroder ISF China A C Acc USD (LU1713307699)

Schroder ISF Emerg Asia A EUR Acc (LU0248172537)

Schroder ISF Emerg Asia C EUR Acc (LU0248173857)

Schroder ISF Emerg Europe A Acc (LU0106817157)

Schroder ISF Emerg Europe A Dis AV (LU0106820458)

Schroder ISF Emerging Markets C Acc (LU0106252546)

Schroder ISF EURO Bond B Acc (LU0106235707)

Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc (LU0113257694)