Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B

LU0113257934
18,90 EUR 20/09/2023
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-1,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0113257934
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2000
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/08/2023) 414,480 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,97 %
Liquidez 1,56 %
Acciones 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,18 %
USD - Dólar americano 8,49 %
GBP - Libra esterlina 4,87 %
Pincipales posiciones Peso
MORGAN STANLEY 25-JAN-2034 1,06 %
SOCIETE GENERALE SA 6.691% 10-JAN-2034 1,04 %
EUR CASH 1,04 %
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.65% 19-MAY 0,92 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 0,85 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,73 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4.125% 14-JUN-2 0,73 %
UBS GROUP AG 7.75% 01-MAR-2029 0,72 %
HEATHROW FUNDING LTD 4.5% 11-JUL-2035 0,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15- 0,69 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,38 % 0,15 %
Rendimiento a 3 meses 0,83 % 0,51 %
Rendimiento a 6 meses 2,62 % 1,34 %
Rendimiento a 1 año 2,51 % 2,22 %
Rendimiento anual a 3 años -4,48 % -3,79 %
Rendimiento anual a 5 años -1,31 % -1,06 %
Rendimiento anual a 10 años 1,11 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,48 %
Volatilidad del índice de referencia 6,18 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -