Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B

LU0113257934
21,00 EUR 04/06/2020
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
2,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,54 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0113257934
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2000
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/05/2011) 0,000 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,37 %
Liquidez 3,06 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 47,19 %
Financiero y asegurador 33,19 %
Servicios públicos 10,25 %
Países Peso
Reino Unido 20,38 %
Estados Unidos 14,75 %
Francia 13,11 %
Alemania 8,49 %
España 7,47 %
Suiza 5,01 %
Holanda 4,99 %
Italia 4,60 %
Bélgica 2,66 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,67 %
GBP - Libra esterlina 10,01 %
USD - Dólar americano 7,39 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 16,79 %
EUR CASH 2,51 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR:485 1,49 %
CM ARKEA 0.88% 05/07/27 SR:177 0,78 %
YORKSHIRE BLDG 1.25% 03/17/22 SR:219 0,78 %
BANCO SABADELL 1.63% 03/07/24 SR: 0,75 %
RTE 1.13% 09/09/49 SR: 0,74 %
CASTELLUM 0.75% 09/04/26 SR:3 0,72 %
IBM 0.65% 02/11/32 SR: 0,68 %
ORACLE 3.60% 04/01/50 SR: 0,64 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,27 % 1,05 %
Rendimiento a 3 meses -3,07 % -2,88 %
Rendimiento a 6 meses -1,98 % -1,95 %
Rendimiento a 1 año 1,21 % 0,37 %
Rendimiento anual a 3 años 1,31 % 1,38 %
Rendimiento anual a 5 años 2,37 % 2,08 %
Rendimiento anual a 10 años 3,53 % 3,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,35 %
Volatilidad del índice de referencia 4,40 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 1,85