Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B

LU0113257934
21,69 EUR 17/09/2020
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
3,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,54 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0113257934
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2000
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 422,580 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,04 %
Liquidez 2,49 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 47,19 %
Financiero y asegurador 33,19 %
Servicios públicos 10,25 %
Países Peso
Reino Unido 20,38 %
Estados Unidos 14,75 %
Francia 13,11 %
Alemania 8,49 %
España 7,47 %
Suiza 5,01 %
Holanda 4,99 %
Italia 4,60 %
Bélgica 2,66 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,16 %
GBP - Libra esterlina 8,51 %
USD - Dólar americano 5,45 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 2,27 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR:485 1,22 %
CM ARKEA 0.88% 05/07/27 SR:177 0,74 %
YORKSHIRE BLDG 1.25% 03/17/22 SR:219 0,73 %
BANCO SABADELL 1.63% 03/07/24 SR: 0,72 %
GALP ENERGIA 2.00% 01/15/26 SR: 0,72 %
RTE 1.13% 09/09/49 SR: 0,71 %
CASTELLUM 0.75% 09/04/26 SR:3 0,69 %
CPI PROPERTY 2.75% 05/12/26 SR:15 0,68 %
IBM 0.65% 02/11/32 SR: 0,64 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,54 % 0,40 %
Rendimiento a 3 meses 2,29 % 1,95 %
Rendimiento a 6 meses 7,19 % 5,48 %
Rendimiento a 1 año 1,09 % 0,67 %
Rendimiento anual a 3 años 2,15 % 2,17 %
Rendimiento anual a 5 años 3,17 % 2,77 %
Rendimiento anual a 10 años 3,51 % 3,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,27 %
Volatilidad del índice de referencia 4,32 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 2,71