Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B

LU0113257934
22,37 EUR 20/09/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
2,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,54 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0113257934
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2000
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/08/2021) 414,240 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,54 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,97 %
Liquidez 4,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,90 %
GBP - Libra esterlina 8,43 %
USD - Dólar americano 5,03 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 3,63 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 1,07 %
ING GROEP NV .25% 01-FEB-2030 0,96 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 0,93 %
APT PIPELINES LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,92 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .625% 03-NOV-20 0,91 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 0,88 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,88 %
MORGAN STANLEY .495% 26-OCT-2029 0,81 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 0,79 %

Rendimiento EUR (20/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,56 % -0,67 %
Rendimiento a 3 meses 0,34 % 0,53 %
Rendimiento a 6 meses 1,11 % 0,88 %
Rendimiento a 1 año 3,12 % 1,89 %
Rendimiento anual a 3 años 3,48 % 2,75 %
Rendimiento anual a 5 años 2,40 % 1,82 %
Rendimiento anual a 10 años 4,21 % 3,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,15 %
Volatilidad del índice de referencia 4,21 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 2,23