Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B

LU0113257934
22,32 EUR 14/06/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
2,85 % Rendimiento anual a 5 años
1,54 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0113257934
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2000
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/05/2021) 406,120 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,52 %
Liquidez 2,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,72 %
GBP - Libra esterlina 8,75 %
USD - Dólar americano 5,44 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 1,33 %
MORGAN STANLEY .495% 26-OCT-2029 1,07 %
ING GROEP NV 01-FEB-2030 0,93 %
APT PIPELINES LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,88 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,87 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 0,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 0,83 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 0,77 %
BMW FINANCE NV 11-JAN-2026 0,75 %
GALP ENERGIA SGPS SA 2% 15-JAN-2026 0,75 %

Rendimiento EUR (14/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,96 % 0,72 %
Rendimiento a 3 meses 0,70 % 0,39 %
Rendimiento a 6 meses -0,08 % -0,54 %
Rendimiento a 1 año 5,74 % 3,68 %
Rendimiento anual a 3 años 3,35 % 2,63 %
Rendimiento anual a 5 años 2,85 % 2,12 %
Rendimiento anual a 10 años 3,70 % 3,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,20 %
Volatilidad del índice de referencia 4,25 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 2,63