Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B

LU0113257934
18,43 EUR 28/06/2022
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-1,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0113257934
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2000
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/05/2022) 306,380 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,21 %
Liquidez 1,70 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 1,18 %
APT PIPELINES LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,92 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,90 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.25% 17-DEC-2025 0,85 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .625% 03-NOV-20 0,81 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 0,80 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,78 %
ASTM SPA 1.5% 25-JAN-2030 0,74 %
INVESTEC BANK PLC 11-AUG-2026 0,74 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,72 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,60 % -4,64 %
Rendimiento a 3 meses -10,00 % -7,67 %
Rendimiento a 6 meses -16,32 % -12,80 %
Rendimiento a 1 año -17,18 % -13,31 %
Rendimiento anual a 3 años -4,45 % -3,68 %
Rendimiento anual a 5 años -1,82 % -1,08 %
Rendimiento anual a 10 años 1,71 % 1,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,74 %
Volatilidad del índice de referencia 4,64 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -