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Santander Sostenible Bonos Cartera, FI (ES0113608014)
99,25 EUR Valor liquidativo 21/10/2025
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,18 % Rendimiento anual a 5 años
0,26 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Santander Sostenible Crecim A (ES0107782007)
105,47 EUR Valor liquidativo 20/10/2025
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,37 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Santander Sostenible Evolucion A (ES0113606000)
111,74 EUR Valor liquidativo 20/10/2025
Mixtos Euro Neutro Categoría
2,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Schroder International Selection Fund BRIC B (LU0232932698)
213,08 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones BRIC Categoría
-1,53 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B (LU0113257934)
21,75 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder International Selection Fund Greater China B (LU0140636928)
82,47 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Gran China Categoría
0,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A (LU0149534421)
489,78 HKD Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Chinas Categoría
-0,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder International Selection Fund Indian Equity B (LU0264410720)
313,26 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Indias Categoría
11,19 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder International Selection Fund Latin American A (LU0106259046)
50,39 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Latinoamericanas Categoría
9,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF All China Equity A Acc USD (LU1831875114)
141,26 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Chinas Categoría
-1,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Asian Equity Yield EUR C Acc (LU0820944154)
261,17 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Asia Categoría
10,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Asian Opportunities EUR C Acc (LU0248183658)
32,30 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Asia Categoría
5,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) A Acc EUR (LU0232931963)
241,14 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones BRIC Categoría
-0,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF China A C Acc USD (LU1713307699)
156,96 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones China continental Categoría
-0,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Emerg Asia A EUR Acc (LU0248172537)
56,27 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Asia Categoría
5,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Emerg Asia C EUR Acc (LU0248173857)
64,37 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Asia Categoría
5,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Emerg Europe A Acc (LU0106817157)
28,09 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Europa del Este Categoría
0,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Emerg Europe A Dis AV (LU0106820458)
17,58 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Europa del Este Categoría
0,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Emerging Markets C Acc (LU0106252546)
27,73 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Emergentes Globales Categoría
6,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF EURO Bond B Acc (LU0106235707)
17,81 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Euro Medio Categoría
-3,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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