Santander Gestion Dinamica Alternativa Cartera, FI

ES0114271002
67,53 EUR 14/03/2023
Retorno Absoluto Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114271002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2021
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (28/02/2023) 148,790 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,23 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 21,04 %
Acciones 19,66 %
Liquidez 13,09 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,67 %
Industrial y servicios 4,31 %
Tecnológico 3,77 %
Financiero y asegurador 3,50 %
Farmacéutico 2,67 %
Siderúrgico y minero 1,86 %
Servicios públicos 1,68 %
Países Peso
Estados Unidos 30,03 %
Reino Unido 7,57 %
Francia 6,72 %
Alemania 5,15 %
Holanda 1,76 %
Italia 1,60 %
Japón 1,52 %
China 1,37 %
España 1,36 %
Suiza 0,93 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 27,37 %
EUR - Euro 20,85 %
GBP - Libra esterlina 6,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,83 %
JPY - Yen japones 1,52 %
AUD - Dólar australiano 0,77 %
CAD - Dólar canadiense 0,42 %
CHF - Franco suizo 0,37 %
DKK - Corona danesa 0,31 %
SEK - Corona sueca 0,26 %
Pincipales posiciones Peso
LIONTRUST GF TORTOISE FUND CLASS Z EUR H 12,32 %
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY SI EUR 9,91 %
GRAHAM MACRO UCITS I-AF PLATFORM EUR 8,22 %
JUPITER MERIAN GLB EQ ABS RTN FD I EUR HGD ACC 8,16 %
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND S ACC EUR HEDGED 8,09 %
LUMYNA - PSAM GLOBAL EVENT UCITS EUR A2 ACC 8,07 %
WINTON DIVERSIFIED UCITS I-P EUR 7,41 %
CANDRIAM ABS RET EQUITY MARKET NEUTRAL V EUR C 6,43 %
CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROP EQ F EUR A 5,88 %
PIMCO GIS COMMODITY REAL RTN INST EUR HGD ACC 5,87 %

Rendimiento EUR (14/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,29 % -
Rendimiento a 3 meses 0,25 % -
Rendimiento a 6 meses 1,03 % -
Rendimiento a 1 año 1,26 % -
Rendimiento anual a 3 años - -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -