Santander Gestion Dinamica Alternativa Cartera, FI

ES0114271002
68,88 EUR 18/09/2023
Retorno Absoluto Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,54 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114271002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2021
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/08/2023) 169,880 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,23 %
Ratio de costes totales (TER) 1,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 40,38 %
Liquidez 7,27 %
Acciones 0,26 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,65 %
Tecnológico 0,94 %
Financiero y asegurador 0,69 %
Industrial y servicios 0,23 %
Farmacéutico 0,22 %
Siderúrgico y minero 0,11 %
Servicios públicos 0,01 %
Telecomunicaciones 0,00 %
Países Peso
Estados Unidos 27,85 %
Francia 5,44 %
Alemania 3,20 %
Italia 1,35 %
Holanda 1,22 %
Reino Unido 0,99 %
España 0,87 %
Suiza 0,51 %
Japón 0,44 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 25,94 %
EUR - Euro 15,62 %
GBP - Libra esterlina 0,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,52 %
CHF - Franco suizo 0,50 %
JPY - Yen japones 0,47 %
AUD - Dólar australiano 0,20 %
SEK - Corona sueca 0,13 %
CAD - Dólar canadiense 0,13 %
DKK - Corona danesa 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 15,83 %
JUPITER MERIAN GLB EQ ABS RTN FD I EUR HGD ACC 10,41 %
MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H EUR ACC 10,41 %
CANDRIAM ABS RET EQUITY MARKET NEUTRAL V EUR C 10,24 %
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND S ACC EUR HEDGED 9,41 %
GRAHAM MACRO UCITS I-AF PLATFORM EUR 7,73 %
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY SI EUR 7,44 %
PIMCO GIS COMMODITY REAL RTN INST EUR HGD ACC 6,06 %
SCHRODER GAIA EGERTON EQ C EUR ACC 5,85 %
LUMYNA - PSAM GLOBAL EVENT UCITS EUR A2 ACC 5,13 %

Rendimiento EUR (18/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,02 % -
Rendimiento a 3 meses 1,06 % -
Rendimiento a 6 meses 2,45 % -
Rendimiento a 1 año 2,76 % -
Rendimiento anual a 3 años - -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -