Santander Gestión Global Equilibrado AJ

ES0113605010
136,18 EUR 24/01/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0113605010
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/04/2012
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/12/2022) 78,930 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 2,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 51,71 %
Acciones 36,43 %
Liquidez 3,95 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,25 %
Bienes de consumo 6,94 %
Financiero y asegurador 5,57 %
Farmacéutico 5,19 %
Industrial y servicios 3,58 %
Servicios públicos 3,31 %
Siderúrgico y minero 1,76 %
Países Peso
Estados Unidos 32,31 %
Francia 11,76 %
Alemania 10,07 %
España 8,50 %
Italia 6,54 %
Holanda 4,24 %
Reino Unido 3,24 %
Suiza 1,73 %
China 1,32 %
Irlanda 1,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,47 %
USD - Dólar americano 30,25 %
GBP - Libra esterlina 1,56 %
CHF - Franco suizo 1,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,03 %
INR - Rupia india 0,71 %
KRW - Won sudcoreano 0,49 %
SEK - Corona sueca 0,34 %
JPY - Yen japones 0,29 %
BRL - Real brasileño 0,26 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 7,83 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,69 %
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI I (C) 5,60 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 4,02 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 3,81 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 3,39 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR DIST 2,15 %
SANTANDER RENDIMIENTO CARTERA, FI 1,86 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 1,74 %
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI I (C) 1,69 %

Rendimiento EUR (24/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,85 % 2,45 %
Rendimiento a 3 meses 0,48 % 1,56 %
Rendimiento a 6 meses -2,63 % -0,49 %
Rendimiento a 1 año -8,48 % -0,30 %
Rendimiento anual a 3 años -0,60 % 3,07 %
Rendimiento anual a 5 años 0,52 % 3,37 %
Rendimiento anual a 10 años 2,58 % 4,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,52 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor -