Santander Gestion Global Crecimiento S

ES0175835000
101,98 EUR 23/01/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-1,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0175835000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/04/2010
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/12/2022) 3495,640 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 71,64 %
Acciones 15,33 %
Liquidez 4,70 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,47 %
Bienes de consumo 2,92 %
Financiero y asegurador 2,36 %
Farmacéutico 2,20 %
Industrial y servicios 1,51 %
Servicios públicos 1,40 %
Siderúrgico y minero 0,75 %
Países Peso
Estados Unidos 21,77 %
Italia 17,07 %
Francia 13,97 %
España 11,57 %
Alemania 9,34 %
Holanda 4,35 %
Reino Unido 2,58 %
Suiza 0,98 %
Luxemburgo 0,90 %
Irlanda 0,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,18 %
USD - Dólar americano 18,20 %
GBP - Libra esterlina 0,67 %
CHF - Franco suizo 0,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,43 %
INR - Rupia india 0,29 %
KRW - Won sudcoreano 0,20 %
SEK - Corona sueca 0,14 %
JPY - Yen japones 0,12 %
BRL - Real brasileño 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 4,60 %
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI I (C) 3,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2023 3,82 %
SANTANDER RENDIMIENTO CARTERA, FI 3,76 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 3,32 %
MS INVF SHORT MATURITY EURO BOND Z EUR 3,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-JUL-2023 2,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-AUG-2023 2,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JUL-2027 1,90 %

Rendimiento EUR (23/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,82 % 1,22 %
Rendimiento a 3 meses 0,34 % 0,90 %
Rendimiento a 6 meses -2,00 % 0,11 %
Rendimiento a 1 año -8,22 % -0,17 %
Rendimiento anual a 3 años -2,99 % 1,53 %
Rendimiento anual a 5 años -1,48 % 1,83 %
Rendimiento anual a 10 años -0,40 % 2,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,21 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -