Santander Indice Euro ESG Cartera, FI

ES0168651026
242,06 EUR 18/09/2023
Acciones Zona Euro Categoría
7,65 % Rendimiento anual a 5 años
0,26 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0168651026
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/2017
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2023) 1,450 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,26 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,81 %
Obligaciones 0,36 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,04 %
Tecnológico 18,07 %
Bienes de consumo 17,73 %
Servicios públicos 10,69 %
Industrial y servicios 9,39 %
Farmacéutico 4,97 %
Siderúrgico y minero 3,87 %
Telecomunicaciones 3,06 %
Países Peso
Francia 34,28 %
Alemania 26,01 %
Holanda 12,33 %
España 8,13 %
Italia 6,88 %
Finlandia 3,00 %
Irlanda 1,29 %
Bélgica 1,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,15 %
GBP - Libra esterlina 1,02 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 9,10 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,83 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,77 %
L'OREAL SA ORD 4,57 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,19 %
ALLIANZ SE ORD 3,79 %
SAP SE ORD 3,66 %
IBERDROLA SA ORD 3,11 %
SIEMENS AG ORD 3,08 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,06 %

Rendimiento EUR (18/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,42 % 1,38 %
Rendimiento a 3 meses 0,18 % -0,98 %
Rendimiento a 6 meses 7,86 % 3,29 %
Rendimiento a 1 año 27,25 % 19,47 %
Rendimiento anual a 3 años 12,31 % 10,23 %
Rendimiento anual a 5 años 7,65 % 5,96 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 19,06 %
Volatilidad del índice de referencia 18,65 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 7,18