Santander Rendimiento A

ES0138534005
83,97 EUR 03/06/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138534005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/07/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/05/2020) 292,680 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,96 %
Liquidez 11,04 %
Países Peso
Italia 17,32 %
Estados Unidos 16,56 %
España 10,84 %
Francia 7,22 %
Alemania 6,82 %
Portugal 6,20 %
Reino Unido 5,77 %
Irlanda 4,88 %
Holanda 3,75 %
Suecia 3,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,30 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO POPULAR ESPANOL SA TIME/TERM DEPOSIT 7,39 %
ITALY 0.46% 12/15/20 SR:5Y 6,28 %
SANTANDER CONSUM 0.00% 04/21/20 SR: 2,75 %
BOFAML 0.00% 09/21/21 SR: 1,76 %
SCANIA CV 0.01% 04/20/20 SR:73 1,63 %
ALD 0.06% 02/26/21 SR:9 1,59 %
PORTUGAL 2.00% 11/30/21 SR: 1,56 %
TAKEDA PHARMA 0.38% 11/21/20 SR: 1,48 %
NYKREDIT REALKRD 0.75% 07/14/21 SR:NYKSRNJUL21 1,44 %
GOLDMAN SACHS 0.16% 09/09/22 SR:F 1,42 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,28 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,78 % -0,08 %
Rendimiento a 6 meses -1,04 % -0,18 %
Rendimiento a 1 año -1,39 % -0,37 %
Rendimiento anual a 3 años -1,16 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,92 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años 0,24 % 0,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,84 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 6,36
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,26
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -