Santander Rendimiento A

ES0138534005
82,05 EUR 23/06/2022
Monetarios Euro Categoría
-1,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138534005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/07/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/05/2022) 166,510 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,27 %
Liquidez 2,86 %
Países Peso
Estados Unidos 16,34 %
Italia 13,70 %
España 9,79 %
Alemania 8,93 %
Holanda 7,97 %
Francia 7,75 %
Reino Unido 7,33 %
Irlanda 6,55 %
Luxemburgo 2,28 %
Finlandia 2,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,02 %
CHF - Franco suizo 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,87 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .25% 20-JAN-2023 2,01 %
CNP ASSURANCES SA 1.875% 20-OCT-2022 1,86 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA .625% 1,85 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) 1.25% 21-JUN-2022 1,80 %
UPJOHN FINANCE BV .816% 23-JUN-2022 1,70 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .137% 26-SEP-2023 1,55 %
ALTRIA GROUP INC 1% 15-FEB-2023 1,54 %
CRITERIA CAIXA SAU 1.5% 10-MAY-2023 1,52 %
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 2.375% 19-JAN-2023 1,49 %

Rendimiento EUR (23/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,37 % -0,03 %
Rendimiento a 3 meses -0,75 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses -1,30 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -1,89 % -0,53 %
Rendimiento anual a 3 años -1,24 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -1,16 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años -0,29 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,84 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 6,97
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,23
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -