Santander Rendimiento A

ES0138534005
83,66 EUR 15/06/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138534005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/07/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/05/2021) 195,840 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,08 %
Liquidez 13,87 %
Acciones 0,06 %
Países Peso
Estados Unidos 14,69 %
Italia 11,98 %
Francia 10,38 %
España 8,65 %
Reino Unido 6,43 %
Portugal 5,99 %
Alemania 5,15 %
Irlanda 4,53 %
Holanda 4,27 %
Australia 4,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,12 %
Pincipales posiciones Peso
APT PIPELINES LTD, MASCOT 1.375% 22-MAR-2022 3,20 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) 0% 17-JUN-2021 2,18 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA .257% 1,97 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 0% 20-MAR-2022 1,96 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) 1.25% 21-JUN-2022 1,76 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 30-NOV-2021 1,75 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .093% 09-SEP-2022 1,69 %
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC .5% 27-JUL-2021 1,68 %
UPJOHN FINANCE BV .816% 23-JUN-2022 1,66 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .75% 14-JUL-2021 1,65 %

Rendimiento EUR (15/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,22 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,51 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,52 % -0,51 %
Rendimiento anual a 3 años -0,82 % -0,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,87 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años 0,07 % 0,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,84 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 8,44
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,25
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -