Santander Rendimiento A

ES0138534005
84,19 EUR 21/09/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138534005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/07/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2020) 220,350 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,19 %
Liquidez 9,81 %
Países Peso
Estados Unidos 18,73 %
Italia 15,00 %
Reino Unido 8,81 %
Alemania 8,20 %
España 7,83 %
Francia 6,97 %
Portugal 5,96 %
Irlanda 3,90 %
Holanda 3,77 %
Suecia 3,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,14 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.62% 12/15/20 SR:5Y 6,04 %
BOFAML 0.00% 09/21/21 SR: 1,73 %
TAKEDA PHARMA 0.38% 11/21/20 SR: 1,69 %
ALD 0.00% 02/26/21 SR:9 1,53 %
PORTUGAL 2.00% 11/30/21 SR: 1,50 %
GOLDMAN SACHS 0.14% 09/09/22 SR:F 1,42 %
NYKREDIT REALKRD 0.75% 07/14/21 SR:NYKSRNJUL21 1,39 %
SCANIA CV 0.00% 10/19/20 SR:79 1,35 %
DEUTSCHE PFBRFBK 0.88% 01/29/21 SR:35270 1,35 %
BOFAML 0.33% 02/07/22 SR:826 1,30 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,01 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,13 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses 0,80 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,98 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -1,03 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,82 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años 0,22 % 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,84 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 7,67
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,26
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -