Santander Rendimiento A

ES0138534005
84,13 EUR 02/12/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138534005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/07/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/11/2020) 213,810 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,85 %
Liquidez 16,15 %
Países Peso
Estados Unidos 18,92 %
Italia 9,65 %
Alemania 8,39 %
España 8,20 %
Reino Unido 7,99 %
Francia 7,73 %
Portugal 5,73 %
Irlanda 4,03 %
Holanda 3,99 %
Suecia 3,13 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,80 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
FCA BANK DUBLIN 0.00% 06/17/21 SR:FCAC-30 01/2018 1,91 %
ALD 0.00% 02/26/21 SR:9 1,59 %
PORTUGAL 2.00% 11/30/21 SR: 1,55 %
GOLDMAN SACHS 0.14% 09/09/22 SR:F 1,49 %
IMPERIAL PLC 0.50% 07/27/21 SR: 1,48 %
NYKREDIT REALKRD 0.75% 07/14/21 SR:NYKSRNJUL21 1,45 %
SCANIA CV 0.00% 10/19/20 SR:79 1,40 %
DEUTSCHE PFBRFBK 0.88% 01/29/21 SR:35270 1,40 %
VW LEASING 0.00% 11/27/20 SR:F10/19 1,38 %
SANTANDER CONSUM 1.00% 05/26/21 SR:45 1,37 %

Rendimiento EUR (02/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,02 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,10 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses 0,18 % -0,24 %
Rendimiento a 1 año -0,86 % -0,42 %
Rendimiento anual a 3 años -1,03 % -0,36 %
Rendimiento anual a 5 años -0,83 % -0,33 %
Rendimiento anual a 10 años 0,24 % 0,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,84 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 9,52
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,27
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -