Santander Rendimiento A

ES0138534005
83,06 EUR 14/01/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138534005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/07/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2021) 177,980 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,04 %
Liquidez 0,98 %
Acciones 0,06 %
Países Peso
Italia 17,44 %
Estados Unidos 13,26 %
Francia 9,66 %
Holanda 7,94 %
España 6,90 %
Reino Unido 6,23 %
Dinamarca 4,33 %
Alemania 4,28 %
Irlanda 4,01 %
Suecia 2,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,88 %
CHF - Franco suizo 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 16,92 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 0% 20-MAR-2022 2,31 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA .25% 1 2,31 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA .625% 2,12 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) 1.25% 21-JUN-2022 2,07 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .25% 20-JAN-2023 2,02 %
UPJOHN FINANCE BV .816% 23-JUN-2022 1,95 %
SYDBANK A/S 1.25% 04-FEB-2022 1,81 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .077% 26-SEP-2023 1,79 %
CNP ASSURANCES SA 1.875% 20-OCT-2022 1,66 %

Rendimiento EUR (14/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,10 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,33 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,65 % -0,28 %
Rendimiento a 1 año -1,12 % -0,55 %
Rendimiento anual a 3 años -0,78 % -0,44 %
Rendimiento anual a 5 años -0,97 % -0,40 %
Rendimiento anual a 10 años -0,12 % -0,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,83 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 6,95
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,23
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -