Santander Rendimiento A

ES0138534005
83,45 EUR 14/09/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138534005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/07/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2021) 189,860 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,23 %
Liquidez 16,71 %
Acciones 0,06 %
Países Peso
Italia 16,81 %
Estados Unidos 15,52 %
Francia 9,98 %
España 7,63 %
Holanda 7,04 %
Reino Unido 5,04 %
Dinamarca 5,03 %
Irlanda 3,79 %
Alemania 3,60 %
Finlandia 3,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,44 %
CHF - Franco suizo 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA .251% 2,19 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 0% 20-MAR-2022 2,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 2,04 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA .625% 2,01 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) 1.25% 21-JUN-2022 1,95 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .084% 09-SEP-2022 1,88 %
UPJOHN FINANCE BV .816% 23-JUN-2022 1,84 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .75% 14-JUL-2021 1,83 %
SYDBANK A/S 1.25% 04-FEB-2022 1,71 %
BAT CAPITAL CORP .019% 16-AUG-2021 1,55 %

Rendimiento EUR (14/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,10 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,25 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,47 % -0,28 %
Rendimiento a 1 año -0,89 % -0,53 %
Rendimiento anual a 3 años -0,83 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,93 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años 0,03 % -0,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,84 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 7,68
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,23
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -