Santander Rendimiento A

ES0138534005
83,87 EUR 05/03/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138534005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/07/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (26/02/2021) 203,030 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,40 %
Liquidez 14,60 %
Países Peso
Italia 14,11 %
Estados Unidos 13,95 %
Francia 10,69 %
Reino Unido 8,99 %
España 8,13 %
Portugal 6,02 %
Alemania 5,79 %
Irlanda 3,79 %
Holanda 3,69 %
Luxemburgo 2,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,35 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
FCA BANK DUBLIN 0.00% 06/17/21 SR:FCAC-30 01/2018 2,07 %
MEDIOBANCA 0.26% 05/18/22 SR:537 1,87 %
CDP 0.00% 03/20/22 SR:1 1,87 %
ALD 0.00% 02/26/21 SR:9 1,72 %
PORTUGAL 2.00% 11/30/21 SR: 1,67 %
GOLDMAN SACHS 0.10% 09/09/22 SR:F 1,61 %
IMPERIAL PLC 0.50% 07/27/21 SR: 1,60 %
NYKREDIT REALKRD 0.75% 07/14/21 SR:NYKSRNJUL21 1,57 %
DEUTSCHE PFBRFBK 0.88% 01/29/21 SR:35270 1,51 %
SANTANDER CONSUM 1.00% 05/26/21 SR:45 1,48 %

Rendimiento EUR (05/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,10 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,30 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,39 % -0,26 %
Rendimiento a 1 año -0,88 % -0,45 %
Rendimiento anual a 3 años -1,01 % -0,38 %
Rendimiento anual a 5 años -0,86 % -0,35 %
Rendimiento anual a 10 años 0,14 % 0,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,84 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 10,72
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,29
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información 1,07
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -