Santander Horizonte 2027 2, FI

ES0176940007
89,37 EUR 18/09/2023
Objetivo de rentabilidad Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,25 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0176940007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/04/2021
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (31/08/2023) 274,590 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,48 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA 3.125% 19-JAN-2027 9,53 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.5% 10-FEB-202 3,70 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.625% 31-MAR-2 3,48 %
CAIXABANK SA 1.125% 12-NOV-2026 3,47 %
ARGENTA SPAARBANK 1% 29-JAN-2027 3,36 %
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 2.125% 12-FEB-2027 3,34 %
STELLANTIS NV .625% 30-MAR-2027 3,27 %
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 1.25% 13-MAR-2027 3,22 %
CEPSA FINANCE SA 2.25% 13-FEB-2026 3,16 %
FCC AQUALIA SA 2.629% 08-JUN-2027 3,04 %

Rendimiento EUR (18/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,43 % -
Rendimiento a 3 meses 1,38 % -
Rendimiento a 6 meses 2,18 % -
Rendimiento a 1 año 3,92 % -
Rendimiento anual a 3 años - -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -