Santander Rendimiento Cartera, FI

ES0138534054
93,84 EUR 21/03/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,06 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138534054
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/03/2016
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (28/02/2023) 1075,890 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,08 %
Ratio de costes totales (TER) 0,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,03 %
Liquidez 11,97 %
Países Peso
España 22,20 %
Estados Unidos 16,21 %
Alemania 8,13 %
Italia 7,89 %
Francia 7,78 %
Reino Unido 6,81 %
Holanda 5,85 %
Irlanda 4,47 %
Dinamarca 2,68 %
Noruega 2,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,81 %
CHF - Franco suizo 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,00 %
BANCO SANTANDER SA 0% 20-FEB-2023 2,87 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .25% 20-JAN-2023 2,60 %
BANCO SANTANDER SA 0% 21-FEB-2023 2,56 %
DEUTSCHE BANK AG 2.375% 11-JAN-2023 2,05 %
ALTRIA GROUP INC 1% 15-FEB-2023 2,05 %
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 2.375% 19-JAN-2023 1,95 %
CAIXABANK SA .75% 18-APR-2023 1,90 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) .25% 28-FEB-2023 1,88 %
NATWEST GROUP PLC 2.5% 22-MAR-2023 1,80 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,24 % 0,89 %
Rendimiento a 3 meses 0,59 % 0,77 %
Rendimiento a 6 meses 1,02 % 0,07 %
Rendimiento a 1 año 0,26 % -3,50 %
Rendimiento anual a 3 años 0,44 % -1,55 %
Rendimiento anual a 5 años -0,06 % -0,99 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,89 %
Volatilidad del índice de referencia 1,28 %
Beta 0,24
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,35
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,21