Santander Gestion Global Crecimiento AJ

ES0175835018
110,97 EUR 02/12/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175835018
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/04/2012
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/11/2021) 178,030 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 58,12 %
Acciones 24,47 %
Liquidez 4,41 %
Sectores Peso
Tecnológico 7,18 %
Bienes de consumo 4,88 %
Financiero y asegurador 3,60 %
Farmacéutico 3,02 %
Industrial y servicios 2,51 %
Servicios públicos 1,40 %
Siderúrgico y minero 0,89 %
Países Peso
Estados Unidos 32,45 %
Francia 7,78 %
Holanda 5,73 %
Alemania 5,39 %
Italia 5,27 %
Reino Unido 5,06 %
China 2,50 %
España 2,37 %
Japón 2,12 %
Luxemburgo 2,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,39 %
USD - Dólar americano 30,95 %
GBP - Libra esterlina 1,96 %
CNY - Yuan chino 1,72 %
JPY - Yen japones 1,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,67 %
KRW - Won sudcoreano 0,55 %
CHF - Franco suizo 0,31 %
INR - Rupia india 0,31 %
AUD - Dólar australiano 0,26 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,96 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 4,19 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 3,48 %
SANTANDER RENDIMIENTO CARTERA, FI 3,36 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD IZ ACC 3,23 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 2,78 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 2,72 %
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 2,44 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,43 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 2,09 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,58 % 1,74 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % 2,32 %
Rendimiento a 6 meses 1,41 % 6,19 %
Rendimiento a 1 año 3,00 % 7,07 %
Rendimiento anual a 3 años 2,32 % 6,66 %
Rendimiento anual a 5 años 0,99 % 4,04 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,50 %
Volatilidad del índice de referencia 4,22 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,11