Santander Renta Fija B

ES0146133030
1.015,63 EUR 13/10/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0146133030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/1990
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2021) 290,950 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,56 %
Liquidez 13,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,07 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 8,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 8,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 7,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 5,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 4,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 4,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 4,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 3,86 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 3,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 2,34 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,59 % -0,53 %
Rendimiento a 3 meses -0,60 % -0,53 %
Rendimiento a 6 meses -0,65 % -0,35 %
Rendimiento a 1 año -1,77 % -1,12 %
Rendimiento anual a 3 años 0,68 % 1,63 %
Rendimiento anual a 5 años -0,08 % 0,52 %
Rendimiento anual a 10 años 2,42 % 2,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,91 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,28