Santander Renta Fija B

ES0146133030
1.036,82 EUR 25/11/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0146133030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/1990
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/10/2020) 335,730 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,55 %
Liquidez 6,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,55 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 8,56 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 8,25 %
SPAIN 0.80% 07/30/27 SR: 7,73 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 6,36 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 4,81 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 4,09 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 3,17 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 2,98 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,83 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 2,76 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,43 % 0,15 %
Rendimiento a 3 meses 0,95 % 0,80 %
Rendimiento a 6 meses 1,99 % 1,56 %
Rendimiento a 1 año 0,89 % 0,88 %
Rendimiento anual a 3 años 0,94 % 1,12 %
Rendimiento anual a 5 años 0,68 % 1,10 %
Rendimiento anual a 10 años 2,45 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,94 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 0,80
Tracking Error 0,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 1,35