Santander Renta Fija B

ES0146133030
903,70 EUR 17/03/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
-2,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0146133030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/1990
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (28/02/2023) 158,080 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,63 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 18,40 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 11,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 9,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2029 7,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 7,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 5,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 5,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 3,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 3,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 2,77 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,08 % 1,55 %
Rendimiento a 3 meses 1,32 % 0,83 %
Rendimiento a 6 meses -0,43 % -0,87 %
Rendimiento a 1 año -7,77 % -8,04 %
Rendimiento anual a 3 años -3,63 % -3,52 %
Rendimiento anual a 5 años -2,18 % -1,84 %
Rendimiento anual a 10 años 0,32 % 0,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,67 %
Volatilidad del índice de referencia 3,76 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -