Santander Renta Fija B

ES0146133030
886,21 EUR 19/09/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
-2,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0146133030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/1990
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2023) 152,450 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,99 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 12,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 11,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2029 10,90 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2026 10,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 9,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 4,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 4,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 3,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 3,29 %
EUROPEAN UNION .8% 04-JUL-2025 2,88 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,16 % 0,03 %
Rendimiento a 3 meses -0,92 % -0,38 %
Rendimiento a 6 meses -1,40 % -0,76 %
Rendimiento a 1 año -2,35 % -1,62 %
Rendimiento anual a 3 años -4,93 % -4,34 %
Rendimiento anual a 5 años -2,42 % -1,75 %
Rendimiento anual a 10 años -0,08 % 0,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 3,75 %
Volatilidad del índice de referencia 3,79 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -