Santander Renta Fija B

ES0146133030
1.031,18 EUR 17/09/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0146133030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/1990
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2020) 330,440 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,60 %
Liquidez 5,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,60 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.80% 07/30/27 SR: 9,82 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 8,71 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 8,29 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 6,38 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 4,82 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 4,06 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,24 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,81 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,59 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,56 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,14 % 0,19 %
Rendimiento a 3 meses 0,75 % 0,71 %
Rendimiento a 6 meses 2,12 % 1,83 %
Rendimiento a 1 año -0,45 % -0,06 %
Rendimiento anual a 3 años 0,77 % 1,23 %
Rendimiento anual a 5 años 0,93 % 1,37 %
Rendimiento anual a 10 años 2,23 % 2,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,98 %
Volatilidad del índice de referencia 2,14 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,49