Santander Renta Fija B

ES0146133030
1.023,79 EUR 23/02/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0146133030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/1990
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/01/2021) 355,780 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,87 %
Liquidez 12,13 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,87 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 8,03 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 6,48 %
SPAIN 0.80% 07/30/27 SR: 6,17 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 6,13 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 5,82 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 5,21 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 3,87 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 3,50 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 2,99 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,93 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,58 % -0,53 %
Rendimiento a 3 meses -1,10 % -0,85 %
Rendimiento a 6 meses -0,37 % -0,34 %
Rendimiento a 1 año -0,83 % -0,62 %
Rendimiento anual a 3 años 0,68 % 1,09 %
Rendimiento anual a 5 años 0,53 % 0,84 %
Rendimiento anual a 10 años 2,39 % 2,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,87 %
Volatilidad del índice de referencia 2,05 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 1,18