Santander Renta Fija B

ES0146133030
1.016,62 EUR 26/05/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0146133030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/1990
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/04/2020) 301,950 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,08 %
Liquidez 6,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,58 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 7,65 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 6,58 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 6,57 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 6,08 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 4,64 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 4,55 %
BANCO POPULAR ESPANOL SA TIME/TERM DEPOSIT 4,50 %
SPAIN 0.80% 07/30/27 SR: 3,92 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 3,59 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 3,12 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,15 % 0,51 %
Rendimiento a 3 meses -1,29 % -1,05 %
Rendimiento a 6 meses -0,95 % -0,39 %
Rendimiento a 1 año -0,38 % 1,00 %
Rendimiento anual a 3 años 0,25 % 0,95 %
Rendimiento anual a 5 años 0,57 % 1,22 %
Rendimiento anual a 10 años 2,12 % 2,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,33 %
Volatilidad del índice de referencia 2,28 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 0,56