Santander Renta Fija B

ES0146133030
1.020,24 EUR 04/05/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0146133030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/1990
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/04/2021) 326,430 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,47 %
Liquidez 10,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,37 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 8,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 6,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 6,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 6,13 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 5,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 5,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 3,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 3,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 2,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 2,93 %

Rendimiento EUR (04/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,32 % -0,34 %
Rendimiento a 3 meses -1,04 % -0,63 %
Rendimiento a 6 meses -1,50 % -1,07 %
Rendimiento a 1 año 1,29 % 0,68 %
Rendimiento anual a 3 años 0,35 % 0,72 %
Rendimiento anual a 5 años 0,29 % 0,72 %
Rendimiento anual a 10 años 2,31 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,94 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 0,78