Santander Renta Fija B

ES0146133030
951,14 EUR 24/05/2022
Obligaciones Euro Medio Categoría
-1,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,32 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0146133030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/1990
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/04/2022) 199,510 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,00 %
Liquidez 2,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,94 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 13,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 11,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 8,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 7,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 6,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 5,88 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 3,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 3,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 3,28 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,97 % -0,65 %
Rendimiento a 3 meses -3,42 % -3,25 %
Rendimiento a 6 meses -6,40 % -6,18 %
Rendimiento a 1 año -6,67 % -5,93 %
Rendimiento anual a 3 años -2,29 % -1,63 %
Rendimiento anual a 5 años -1,17 % -0,60 %
Rendimiento anual a 10 años 1,50 % 1,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,22 %
Volatilidad del índice de referencia 2,46 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -