Santander Renta Fija B

ES0146133030
1.025,12 EUR 28/07/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0146133030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/1990
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (28/07/2021) 302,330 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,47 %
Liquidez 10,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,37 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 7,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 6,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 6,69 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 6,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 5,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 4,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 3,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 3,62 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 3,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 3,43 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,63 % 0,84 %
Rendimiento a 3 meses 0,67 % 0,97 %
Rendimiento a 6 meses -0,71 % 0,11 %
Rendimiento a 1 año -0,43 % 0,35 %
Rendimiento anual a 3 años 0,64 % 1,48 %
Rendimiento anual a 5 años 0,07 % 0,67 %
Rendimiento anual a 10 años 2,55 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,90 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 0,57