Santander Indice Euro ESG Openbank

ES0168651034
214,87 EUR 30/05/2023
Acciones Zona Euro Categoría
6,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0168651034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/04/2004
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/05/2023) 6,430 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,75 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,25 %
Tecnológico 14,49 %
Bienes de consumo 14,26 %
Industrial y servicios 12,35 %
Servicios públicos 8,81 %
Farmacéutico 7,13 %
Telecomunicaciones 2,32 %
Países Peso
Francia 34,57 %
Alemania 26,22 %
Holanda 14,11 %
España 6,49 %
Reino Unido 5,15 %
Italia 4,00 %
Bélgica 1,50 %
Irlanda 1,11 %
Finlandia 0,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,29 %
USD - Dólar americano 4,58 %
GBP - Libra esterlina 0,87 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 9,80 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,25 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,32 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,75 %
LINDE PLC ORD 4,58 %
ALLIANZ SE ORD 3,50 %
L'OREAL SA ORD 3,48 %
SAP SE ORD 3,43 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,42 %
SANOFI SA ORD 3,29 %

Rendimiento EUR (30/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,33 % -2,28 %
Rendimiento a 3 meses 2,97 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses 8,85 % 6,74 %
Rendimiento a 1 año 14,71 % 9,44 %
Rendimiento anual a 3 años 13,89 % 12,30 %
Rendimiento anual a 5 años 6,13 % 5,77 %
Rendimiento anual a 10 años 6,39 % 8,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 19,09 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 6,22