Santander Indice Euro ESG Openbank

ES0168651034
204,30 EUR 28/03/2023
Acciones Zona Euro Categoría
6,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0168651034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/04/2004
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (28/02/2023) 6,330 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,29 %
Obligaciones 2,96 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,39 %
Bienes de consumo 19,08 %
Tecnológico 13,29 %
Servicios públicos 10,58 %
Industrial y servicios 10,21 %
Siderúrgico y minero 10,07 %
Farmacéutico 4,77 %
Telecomunicaciones 2,91 %
Países Peso
Francia 35,95 %
Alemania 23,97 %
Holanda 12,46 %
España 8,51 %
Reino Unido 7,18 %
Italia 4,15 %
Finlandia 3,24 %
Irlanda 0,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,48 %
USD - Dólar americano 6,77 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,52 %
TOTALENERGIES SE ORD 6,91 %
LINDE PLC ORD 6,77 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,86 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,75 %
ALLIANZ SE ORD 3,65 %
L'OREAL SA ORD 3,65 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 2,96 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,91 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,69 % 0,19 %
Rendimiento a 3 meses 8,87 % 11,58 %
Rendimiento a 6 meses 23,86 % 25,42 %
Rendimiento a 1 año 5,79 % 5,52 %
Rendimiento anual a 3 años 16,02 % 17,66 %
Rendimiento anual a 5 años 6,07 % 6,61 %
Rendimiento anual a 10 años 6,58 % 8,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,30 %
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 6,05