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136,74 EUR Valor liquidativo 21/08/2026
Retorno Absoluto Categoría
2,56 % Rendimiento anual a 5 años
2,00 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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88,26 EUR Valor liquidativo 24/08/2026
Monetarios Euro Categoría
1,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,02 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SFDR-ESG
94,98 EUR Valor liquidativo 24/08/2026
Monetarios Euro Categoría
1,57 % Rendimiento anual a 5 años
0,57 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SFDR-ESG
104,15 EUR Valor liquidativo 24/08/2026
Monetarios Euro Categoría
2,07 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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948,62 EUR Valor liquidativo 24/08/2026
Obligaciones Euro Medio Categoría
-1,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,27 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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1.151,33 EUR Valor liquidativo 24/08/2026
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,23 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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112,27 EUR Valor liquidativo 24/08/2026
Obligaciones Euro Corto Categoría
2,46 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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101,04 EUR Valor liquidativo 24/08/2026
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-1,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,47 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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112,44 EUR Valor liquidativo 24/08/2026
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,14 % Rendimiento anual a 5 años
0,21 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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141,87 EUR Valor liquidativo 24/08/2026
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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156,51 EUR Valor liquidativo 24/08/2026
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
1,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,42 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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1.224,03 EUR Valor liquidativo 24/08/2026
Obligaciones Convertibles Categoría
2,41 % Rendimiento anual a 5 años
0,44 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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168,47 EUR Valor liquidativo 21/08/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
8,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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540,40 EUR Valor liquidativo 24/08/2026
Acciones Españolas Categoría
16,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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644,29 EUR Valor liquidativo 24/08/2026
Acciones Españolas Categoría
18,64 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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175,86 EUR Valor liquidativo 24/08/2026
Acciones Europeas Small Cap Categoría
1,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,23 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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203,15 EUR Valor liquidativo 24/08/2026
Acciones Europeas Small Cap Categoría
3,46 % Rendimiento anual a 5 años
0,58 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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152,04 EUR Valor liquidativo 24/08/2026
Acciones Europeas Categoría
3,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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166,13 EUR Valor liquidativo 24/08/2026
Acciones Europeas Categoría
4,63 % Rendimiento anual a 5 años
0,63 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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98,94 EUR Valor liquidativo 24/08/2026
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,41 % Rendimiento anual a 5 años
0,26 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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