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PIMCO GIS Low Average Duration E EUR Hdg Acc (IE00B283G405)
8,37 EUR Valor liquidativo 10/09/2025
Monetarios USD Categoría
-0,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Total Return Bond E EUR Hdg Acc (IE00B11XZB05)
18,11 EUR Valor liquidativo 10/09/2025
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
-2,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS US High Yield Bond E USD Acc (IE00B11XZ871)
39,07 USD Valor liquidativo 10/09/2025
Obligaciones High Yield EE.UU. Categoría
3,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pinebridge Global Funds India Equity A (IE00B0JY6M65)
92,01 USD Valor liquidativo 10/09/2025
Acciones Indias Categoría
10,38 % Rendimiento anual a 5 años
2,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Polar Capital Artificial Intel R EUR (IE00BF0GL212)
23,33 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
13,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Polar Capital Biotechnology R EUR (IE00B3VXGD32)
45,33 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Biotecnología Categoría
12,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Polar Capital Biotechnology R USD (IE00B3XLHR60)
53,18 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Biotecnología Categoría
12,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Polar Capital Global Insurance R EUR Acc (IE00B52VLZ70)
13,70 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Financiero Global Categoría
14,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,33 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Polar Capital Global Insurance R EUR Inc (IE00B547TM68)
9,744 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Financiero Global Categoría
14,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,33 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Polar Capital Global Technology EUR (IE00B18TKG14)
141,96 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
15,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Polar Capital Global Technology R EUR (IE00B4468526)
124,89 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
15,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Polar Capital Global Technology USD (IE0030772275)
166,54 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
15,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Polar Capital Healthcare Opportunities EUR (IE00B28YJQ65)
45,86 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Farma Global Categoría
8,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Polar Renta Fija A (ES0182631004)
150,54 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,46 % Rendimiento anual a 5 años
0,97 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Principium P (ES0178016038)
16,85 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,02 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Prisma Sicav - Merchbanc Global in USD (LU0218340254)
45,86 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Mixtos Globales Acciones Categoría
8,66 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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PrivilEdge Fidelity Technology USD MA (LU1390458153)
126,32 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
18,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Profit Corto Plazo (ES0171629035)
1.859,66 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Monetarios Euro Categoría
2,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Quality Global (ES0114122031)
621,88 EUR Valor liquidativo 05/09/2025
Mixtos Globales Flexibles Categoría
2,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,16 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Quality Inversión Conservadora (ES0172273007)
11,42 EUR Valor liquidativo 05/09/2025
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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