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Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A (LU0149534421)
485,76 HKD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Chinas Categoría
-1,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Schroder International Selection Fund Indian Equity B (LU0264410720)
300,66 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Indias Categoría
8,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Schroder International Selection Fund Latin American A (LU0106259046)
54,38 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Latinoamericanas Categoría
6,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Schroder ISF All China Equity A Acc USD (LU1831875114)
138,31 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Chinas Categoría
-2,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Asian Equity Yield EUR C Acc (LU0820944154)
260,53 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Asia Categoría
8,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Schroder ISF Asian Opportunities EUR C Acc (LU0248183658)
32,12 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Asia Categoría
3,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) A Acc EUR (LU0232931963)
235,30 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones BRIC Categoría
-2,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF China A C Acc USD (LU1713307699)
156,40 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones China continental Categoría
-1,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Schroder ISF Emerg Asia A EUR Acc (LU0248172537)
55,39 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Asia Categoría
3,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Schroder ISF Emerg Asia C EUR Acc (LU0248173857)
63,41 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Asia Categoría
4,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Emerg Europe A Acc (LU0106817157)
28,67 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Europa del Este Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Emerg Europe A Dis AV (LU0106820458)
17,94 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Europa del Este Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Emerging Markets C Acc (LU0106252546)
28,25 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Emergentes Globales Categoría
4,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF EURO Bond B Acc (LU0106235707)
17,63 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Obligaciones Euro Medio Categoría
-3,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc (LU0113257694)
24,55 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF EURO Corp Bs C Acc EUR (LU0113258742)
27,39 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
0,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,67 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF EURO Cred Convict C Acc EUR (LU0995119822)
151,03 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
0,73 % Rendimiento anual a 5 años
0,68 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Euro Liquidity B Acc (LU0136043550)
124,13 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Monetarios Euro Categoría
1,40 % Rendimiento anual a 5 años
0,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc (LU0319791611)
108,49 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Europeas Categoría
5,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF European Dividend Maximiser B Dis (LU0321373184)
28,13 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Europeas Categoría
5,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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