Santander Renta Fija Privada Cartera, FI

ES0175164013
97,58 EUR 28/03/2023
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,26 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0175164013
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/09/2019
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (28/02/2023) 897,810 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,26 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,06 %
Liquidez 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,95 %
CHF - Franco suizo 0,45 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,94 %
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES UCITS ETF DR D 4,03 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 1,51 %
BPCE .5% 15-SEP-2027 0,76 %
CITIGROUP INC 1.25% 06-JUL-2026 0,73 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.375% 27-JUN- 0,62 %
O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIERUNGS GMBH 1.75% 0,57 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 2.875% 15-JUN-2026 0,56 %
CADENT FINANCE PLC .625% 22-SEP-2024 0,56 %
KBC GROEP NV .75% 21-JAN-2028 0,56 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,78 % 0,68 %
Rendimiento a 3 meses 1,59 % 1,23 %
Rendimiento a 6 meses 2,51 % 2,56 %
Rendimiento a 1 año -7,49 % -8,05 %
Rendimiento anual a 3 años -1,71 % -1,97 %
Rendimiento anual a 5 años - -1,38 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 6,13 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -