Santander Renta Fija Privada Cartera, FI

ES0175164013
98,59 EUR 26/09/2023
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,26 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0175164013
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/09/2019
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/08/2023) 1096,930 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,26 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,99 %
CHF - Franco suizo 0,25 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,55 %
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES UCITS ETF DR D 1,52 %
CITIGROUP INC 1.25% 06-JUL-2026 0,77 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,76 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.375% 27-JUN- 0,67 %
KINDER MORGAN INC 2.25% 16-MAR-2027 0,63 %
O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIERUNGS GMBH 1.75% 0,61 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .25% 13-JAN-2026 0,56 %
CEPSA FINANCE SA 2.25% 13-FEB-2026 0,55 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 17-JUL-2028 0,54 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,35 % -1,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,06 % -0,65 %
Rendimiento a 6 meses 1,03 % 0,33 %
Rendimiento a 1 año 3,64 % 2,96 %
Rendimiento anual a 3 años -3,69 % -4,08 %
Rendimiento anual a 5 años - -1,26 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 6,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -