Santander Responsabilidad Solidario A

ES0145821031
132,48 EUR 23/09/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-0,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0145821031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2003
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 535,920 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,49 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,19 %
Acciones 16,02 %
Liquidez 5,72 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,66 %
Financiero y asegurador 3,12 %
Industrial y servicios 2,22 %
Servicios públicos 2,15 %
Tecnológico 1,90 %
Farmacéutico 1,23 %
Siderúrgico y minero 1,01 %
Países Peso
España 29,39 %
Francia 19,66 %
Estados Unidos 16,12 %
Alemania 15,48 %
Italia 7,95 %
Holanda 3,43 %
Reino Unido 1,02 %
Finlandia 0,44 %
Irlanda 0,36 %
Bélgica 0,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,18 %
USD - Dólar americano 13,94 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 5,71 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 4,87 %
UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 4,72 %
BANKINTER 0.88% 03/05/24 SR: 3,77 %
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 3,70 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 3,70 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 3,68 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 3,24 %
AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR C 3,03 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 2,95 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,69 % -1,50 %
Rendimiento a 3 meses -0,03 % 0,24 %
Rendimiento a 6 meses 3,12 % 3,25 %
Rendimiento a 1 año -3,83 % -1,67 %
Rendimiento anual a 3 años -1,52 % 2,27 %
Rendimiento anual a 5 años -0,51 % 2,59 %
Rendimiento anual a 10 años 1,26 % 3,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,15 %
Volatilidad del índice de referencia 4,55 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -