Santander Responsabilidad Solidario A

ES0145821031
139,71 EUR 02/08/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0145821031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2003
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/07/2021) 476,130 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,49 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 59,09 %
Acciones 27,07 %
Liquidez 13,79 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 7,47 %
Financiero y asegurador 5,27 %
Tecnológico 3,93 %
Industrial y servicios 3,58 %
Siderúrgico y minero 2,56 %
Farmacéutico 2,18 %
Servicios públicos 1,74 %
Países Peso
Italia 18,16 %
España 15,58 %
Estados Unidos 13,99 %
Francia 13,87 %
Alemania 10,85 %
Holanda 7,02 %
Reino Unido 2,01 %
Austria 1,25 %
Irlanda 1,01 %
Bélgica 0,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,09 %
USD - Dólar americano 15,01 %
GBP - Libra esterlina 0,32 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
RUB - Rublo ruso 0,02 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UBS ETF-MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE U (USD)AD 8,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JAN-2022 6,65 %
UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 5,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUN-2021 4,43 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 3,49 %
UBS ETFBLOOMBERGBRCLSMSCIUS LCRPSUSTUCI ETF(USD)AD 2,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 2,29 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST EUR HGD ACC 2,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 1,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 1,98 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,45 % 1,74 %
Rendimiento a 3 meses 1,07 % 3,28 %
Rendimiento a 6 meses 2,45 % 3,71 %
Rendimiento a 1 año 4,68 % 8,70 %
Rendimiento anual a 3 años 0,73 % 4,80 %
Rendimiento anual a 5 años 0,58 % 3,65 %
Rendimiento anual a 10 años 1,91 % 5,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,48 %
Volatilidad del índice de referencia 4,60 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,33