Santander Responsabilidad Solidario A

ES0145821031
136,09 EUR 15/01/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0145821031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2003
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/12/2020) 514,200 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,49 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 77,93 %
Acciones 18,26 %
Liquidez 3,77 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,55 %
Financiero y asegurador 3,27 %
Industrial y servicios 2,48 %
Tecnológico 2,30 %
Servicios públicos 2,20 %
Farmacéutico 1,58 %
Siderúrgico y minero 1,20 %
Países Peso
España 30,26 %
Francia 19,55 %
Estados Unidos 15,16 %
Alemania 13,26 %
Italia 10,54 %
Holanda 4,14 %
Reino Unido 1,34 %
Irlanda 0,51 %
Finlandia 0,44 %
Bélgica 0,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,19 %
USD - Dólar americano 12,99 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I EUR C 5,17 %
UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 4,97 %
BANKINTER 0.88% 03/05/24 SR: 3,95 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 3,75 %
UBS ETF-MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE U (USD)AD 3,12 %
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 2,85 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,84 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 2,84 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,72 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 2,50 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,09 % 1,24 %
Rendimiento a 3 meses 5,86 % 4,43 %
Rendimiento a 6 meses 8,10 % 4,66 %
Rendimiento a 1 año 7,60 % 2,90 %
Rendimiento anual a 3 años -1,05 % 3,62 %
Rendimiento anual a 5 años 2,25 % 3,88 %
Rendimiento anual a 10 años 0,57 % 4,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,40 %
Volatilidad del índice de referencia 4,53 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,43