Santander Responsabilidad Solidario A

ES0145821031
138,76 EUR 01/12/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0145821031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2003
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/11/2021) 462,430 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,49 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 66,46 %
Acciones 20,86 %
Liquidez 0,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 6,18 %
Financiero y asegurador 3,72 %
Tecnológico 3,49 %
Industrial y servicios 2,55 %
Siderúrgico y minero 2,24 %
Farmacéutico 1,26 %
Servicios públicos 1,19 %
Países Peso
España 19,64 %
Francia 16,32 %
Italia 14,93 %
Alemania 12,21 %
Estados Unidos 8,43 %
Holanda 7,34 %
Reino Unido 2,51 %
Bélgica 1,54 %
Austria 1,47 %
Irlanda 0,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,76 %
USD - Dólar americano 9,45 %
GBP - Libra esterlina 0,21 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
IDR - Rupia indonesia 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 6,72 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 4,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 3,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 2,98 %
UBS LFSBLOOMBERGMSCIUS LCRPSUSTUCI ETF(USD)AD 2,64 %
UBS LFS-MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE (USD)AD 2,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,83 %
ASML HOLDING NV ORD 1,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,69 %

Rendimiento EUR (01/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,58 % 0,35 %
Rendimiento a 3 meses -1,23 % -0,30 %
Rendimiento a 6 meses 0,33 % 2,19 %
Rendimiento a 1 año 2,58 % 4,90 %
Rendimiento anual a 3 años 1,12 % 5,39 %
Rendimiento anual a 5 años 0,55 % 3,96 %
Rendimiento anual a 10 años 1,92 % 5,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,53 %
Volatilidad del índice de referencia 4,58 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,17