Santander Responsabilidad Solidario A

ES0145821031
137,73 EUR 07/04/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0145821031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2003
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 491,410 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,49 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,54 %
Acciones 21,06 %
Liquidez 5,59 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,66 %
Financiero y asegurador 4,22 %
Tecnológico 2,99 %
Industrial y servicios 2,72 %
Siderúrgico y minero 1,99 %
Servicios públicos 1,77 %
Farmacéutico 1,13 %
Países Peso
España 22,88 %
Francia 18,23 %
Alemania 14,09 %
Italia 12,50 %
Estados Unidos 9,23 %
Holanda 7,52 %
Reino Unido 2,61 %
Austria 1,37 %
Irlanda 0,68 %
Bélgica 0,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,74 %
USD - Dólar americano 11,36 %
GBP - Libra esterlina 1,07 %
RUB - Rublo ruso 0,04 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 7,96 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I EUR C 5,88 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST EUR HGD ACC 4,19 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD I EUR C 3,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 3,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 2,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 2,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 2,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,55 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,30 % 1,17 %
Rendimiento a 3 meses 0,72 % 0,25 %
Rendimiento a 6 meses 3,24 % 4,58 %
Rendimiento a 1 año 6,35 % 10,12 %
Rendimiento anual a 3 años -0,06 % 3,91 %
Rendimiento anual a 5 años 0,36 % 3,50 %
Rendimiento anual a 10 años 1,61 % 4,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,48 %
Volatilidad del índice de referencia 4,60 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 0,87