Santander Responsabilidad Solidario A

ES0145821031
130,41 EUR 20/05/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-1,38 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0145821031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2003
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 543,670 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,49 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,63 %
Liquidez 12,20 %
Acciones 9,14 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,90 %
Financiero y asegurador 1,57 %
Servicios públicos 1,48 %
Industrial y servicios 1,25 %
Tecnológico 1,11 %
Farmacéutico 0,90 %
Telecomunicaciones 0,54 %
Siderúrgico y minero 0,40 %
Países Peso
España 29,84 %
Francia 17,92 %
Alemania 13,33 %
Estados Unidos 12,54 %
Italia 9,21 %
Holanda 2,79 %
Reino Unido 1,93 %
Finlandia 0,16 %
Irlanda 0,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,86 %
USD - Dólar americano 9,85 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 5,70 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 4,83 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 3,69 %
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 3,68 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 3,67 %
BANKINTER 0.88% 03/05/24 SR: 3,64 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 3,25 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 2,89 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,24 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 2,24 %

Rendimiento EUR (20/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,22 % 1,82 %
Rendimiento a 3 meses -5,89 % -5,47 %
Rendimiento a 6 meses -5,07 % -3,55 %
Rendimiento a 1 año -4,01 % 2,01 %
Rendimiento anual a 3 años -2,13 % 1,74 %
Rendimiento anual a 5 años -1,38 % 1,30 %
Rendimiento anual a 10 años 1,23 % 4,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,29 %
Volatilidad del índice de referencia 4,93 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -0,48
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -