Santander Responsabilidad Solidario A

ES0145821031
129,32 EUR 24/05/2022
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-1,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0145821031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2003
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (29/04/2022) 408,870 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,49 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 69,47 %
Acciones 21,21 %
Liquidez 0,33 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,63 %
Financiero y asegurador 4,27 %
Tecnológico 3,49 %
Siderúrgico y minero 2,31 %
Industrial y servicios 2,25 %
Servicios públicos 1,88 %
Farmacéutico 0,96 %
Países Peso
Francia 21,30 %
España 18,81 %
Alemania 15,21 %
Italia 13,42 %
Holanda 6,55 %
Estados Unidos 6,00 %
Reino Unido 2,67 %
Austria 1,69 %
Bélgica 1,65 %
Portugal 0,74 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,88 %
USD - Dólar americano 6,97 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
IDR - Rupia indonesia 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,97 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 4,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 4,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 4,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 3,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 2,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 2,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 2,19 %
UBS LFS-MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE (USD)AD 2,03 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,99 % -2,41 %
Rendimiento a 3 meses -3,41 % -5,51 %
Rendimiento a 6 meses -6,53 % -6,95 %
Rendimiento a 1 año -6,26 % -5,53 %
Rendimiento anual a 3 años -1,62 % 1,20 %
Rendimiento anual a 5 años -1,46 % 1,32 %
Rendimiento anual a 10 años 1,13 % 3,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,73 %
Volatilidad del índice de referencia 4,85 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -