Santander Rendimiento C

ES0138534039
88,17 EUR 19/09/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,16 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138534039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/10/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2023) 267,470 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,61 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,07 %
Liquidez 20,97 %
Países Peso
España 29,80 %
Estados Unidos 15,30 %
Francia 10,45 %
Italia 9,51 %
Alemania 6,61 %
Holanda 4,75 %
Reino Unido 4,47 %
Irlanda 3,97 %
Japón 2,81 %
Bélgica 1,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,92 %
CHF - Franco suizo 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 2,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2024 2,18 %
BANCO SANTANDER SA 0% 04-MAR-2024 2,14 %
CAIXABANK SA 2.375% 01-FEB-2024 1,96 %
BPCE .875% 31-JAN-2024 1,81 %
BANKINTER SA 0% 11-APR-2024 1,77 %
BANCO SANTANDER SA 0% 12-APR-2024 1,76 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.375% 18-JAN-2024 1,52 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2% 27-JUL-2023 1,50 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,23 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,80 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses 1,34 % 1,73 %
Rendimiento a 1 año 2,10 % 2,67 %
Rendimiento anual a 3 años -0,02 % 0,58 %
Rendimiento anual a 5 años -0,16 % 0,20 %
Rendimiento anual a 10 años -0,05 % 0,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 0,87 %
Volatilidad del índice de referencia 0,38 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,38
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -