Santander Horizonte 2027, FI

ES0175013004
89,82 EUR 25/09/2023
Objetivo de rentabilidad Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0175013004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2020
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (31/08/2023) 337,340 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,17 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,02 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA 3.125% 19-JAN-2027 9,65 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 4.125% 04-MAY-2026 4,06 %
ARGENTA SPAARBANK 1% 13-OCT-2026 3,68 %
CEPSA FINANCE SA 2.25% 13-FEB-2026 3,67 %
EASTMAN CHEMICAL CO 1.875% 23-NOV-2026 3,60 %
UNICREDIT SPA 1.2% 20-JAN-2026 3,60 %
LA MONDIALE .75% 20-APR-2026 3,56 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.5% 10-FEB-202 3,46 %
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 2.125% 12-FEB-2027 3,29 %
CAIXABANK SA 1.375% 19-JUN-2026 3,28 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,28 % -
Rendimiento a 3 meses 1,41 % -
Rendimiento a 6 meses 2,00 % -
Rendimiento a 1 año 5,29 % -
Rendimiento anual a 3 años - -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -