Santander Indice Espana Cartera, FI

ES0119203026
116,43 EUR 23/03/2023
Acciones Españolas Categoría
2,33 % Rendimiento anual a 5 años
0,26 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0119203026
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 13/12/2017
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 49,980 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,89 %
Obligaciones 2,73 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,60 %
Servicios públicos 25,52 %
Industrial y servicios 12,46 %
Bienes de consumo 10,61 %
Telecomunicaciones 8,87 %
Tecnológico 5,09 %
Siderúrgico y minero 1,50 %
Farmacéutico 1,23 %
Países Peso
España 94,15 %
Reino Unido 1,48 %
Luxemburgo 0,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,14 %
GBP - Libra esterlina 1,48 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 14,90 %
BANCO SANTANDER SA ORD 10,08 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,96 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,28 %
CAIXABANK SA ORD 6,34 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,69 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,68 %
REPSOL SA ORD 4,38 %
TELEFONICA SA ORD 4,19 %
FERROVIAL SA ORD 3,82 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,73 % -3,25 %
Rendimiento a 3 meses 8,85 % 8,62 %
Rendimiento a 6 meses 21,90 % 20,00 %
Rendimiento a 1 año 11,34 % 11,78 %
Rendimiento anual a 3 años 12,96 % 14,21 %
Rendimiento anual a 5 años 2,33 % 3,98 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,81 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,27