Santander Indice Espana Cartera, FI

ES0119203026
124,21 EUR 27/09/2023
Acciones Españolas Categoría
3,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,26 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0119203026
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 13/12/2017
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (27/09/2023) 114,880 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,78 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,47 %
Servicios públicos 23,12 %
Bienes de consumo 13,00 %
Industrial y servicios 12,74 %
Telecomunicaciones 8,80 %
Tecnológico 6,20 %
Siderúrgico y minero 1,26 %
Farmacéutico 1,18 %
Países Peso
España 86,35 %
Holanda 3,91 %
Reino Unido 1,74 %
Luxemburgo 0,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,04 %
GBP - Libra esterlina 1,74 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 14,28 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 12,29 %
BANCO SANTANDER SA ORD 10,32 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,77 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,22 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,82 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,84 %
CAIXABANK SA ORD 4,21 %
TELEFONICA SA ORD 3,96 %
FERROVIAL SE ORD 3,91 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,59 % -1,30 %
Rendimiento a 3 meses -1,11 % 0,12 %
Rendimiento a 6 meses 5,47 % 5,77 %
Rendimiento a 1 año 32,66 % 31,21 %
Rendimiento anual a 3 años 15,11 % 15,01 %
Rendimiento anual a 5 años 3,19 % 5,03 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 20,58 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,67