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RobecoSAM Circular Economy Equities F EUR (LU2092758999)

235,76 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Sector Medioambiental Categoría

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RobecoSAM Global Gender Equality Equities D EUR (LU2145458969)

233,93 EUR Valor liquidativo 24/06/2025

Acciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,61 % Ratio de costes totales (TER)

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RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR (LU2145461757)

95,21 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Sector Energía Alternativa Categoría

12,43 % Rendimiento anual a 5 años

1,72 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR (LU2145462300)

61,95 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Sector Energía Alternativa Categoría

13,27 % Rendimiento anual a 5 años

0,97 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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RobecoSAM Smart Mobility Equities D EUR (LU2145465402)

244,31 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

6,47 % Rendimiento anual a 5 años

1,74 % Ratio de costes totales (TER)

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RobecoSAM Smart Mobility Equities F EUR (LU2145465824)

259,86 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

7,27 % Rendimiento anual a 5 años

0,99 % Ratio de costes totales (TER)

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RobecoSAM Sustainable European Equities D EUR (LU0187077218)

90,32 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Europeas Categoría

6,39 % Rendimiento anual a 5 años

1,46 % Ratio de costes totales (TER)

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RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR (LU2146190835)

596,43 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Sector Agua Categoría

3,64 % Rendimiento anual a 5 años

1,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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RobecoSAM Sustainable Water Equities F EUR (LU2146191569)

433,79 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Sector Agua Categoría

4,42 % Rendimiento anual a 5 años

0,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Robust Renta Variable Mixta Internacional (ES0121082038)

12,84 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

3,25 % Rendimiento anual a 5 años

1,68 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Ruffer Total Return International - Class O EUR C (LU0638558717)

1,555 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Mixtos Globales Flexibles Categoría

-0,03 % Rendimiento anual a 5 años

1,54 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Rural Futuro Sostenible Estandar, FI (ES0141986002)

813,50 EUR Valor liquidativo 08/10/2026

Acciones Globales Categoría

8,46 % Rendimiento anual a 5 años

2,39 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Rural Mixto 15 (ES0174227035)

830,95 EUR Valor liquidativo 09/10/2026

Obligaciones Euro Corto Categoría

1,53 % Rendimiento anual a 5 años

0,96 % Ratio de costes totales (TER)

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Rural Mixto 25 (ES0174431033)

940,27 EUR Valor liquidativo 09/10/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

2,54 % Rendimiento anual a 5 años

1,59 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Rural Multifondo 75 Estandar (ES0174432031)

1.302,06 EUR Valor liquidativo 08/10/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

3,37 % Rendimiento anual a 5 años

2,10 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Rural Perfil Conservador (ES0174349037)

787,79 EUR Valor liquidativo 08/10/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

1,47 % Rendimiento anual a 5 años

1,31 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Rural Perfil Decidido (ES0174304032)

1.440,26 EUR Valor liquidativo 08/10/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

5,02 % Rendimiento anual a 5 años

1,85 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Rural Renta Fija 5 Estandar (ES0175735036)

856,45 EUR Valor liquidativo 09/10/2026

Obligaciones Euro Medio Categoría

-1,04 % Rendimiento anual a 5 años

1,56 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Rural Renta Variable Espana Estandar (ES0175734039)

1.182,37 EUR Valor liquidativo 09/10/2026

Acciones Españolas Categoría

16,13 % Rendimiento anual a 5 años

2,38 % Ratio de costes totales (TER)

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Rural Renta Variable Internacional Estandar (ES0175736034)

1.655,41 EUR Valor liquidativo 09/10/2026

Acciones Globales Categoría

13,82 % Rendimiento anual a 5 años

2,36 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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RobecoSAM Global Gender Equality Equities D EUR (LU2145458969)

RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR (LU2145461757)

RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR (LU2145462300)

RobecoSAM Smart Mobility Equities D EUR (LU2145465402)

RobecoSAM Smart Mobility Equities F EUR (LU2145465824)

RobecoSAM Sustainable European Equities D EUR (LU0187077218)

RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR (LU2146190835)

RobecoSAM Sustainable Water Equities F EUR (LU2146191569)

Robust Renta Variable Mixta Internacional (ES0121082038)

Ruffer Total Return International - Class O EUR C (LU0638558717)

Rural Futuro Sostenible Estandar, FI (ES0141986002)

Rural Mixto 15 (ES0174227035)

Rural Mixto 25 (ES0174431033)

Rural Multifondo 75 Estandar (ES0174432031)

Rural Perfil Conservador (ES0174349037)

Rural Perfil Decidido (ES0174304032)

Rural Renta Fija 5 Estandar (ES0175735036)

Rural Renta Variable Espana Estandar (ES0175734039)

Rural Renta Variable Internacional Estandar (ES0175736034)