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Nordea 1 Swedish Short Term Bond BP EUR (LU0173785626)

19,33 EUR Valor liquidativo 10/09/2025

Obligaciones Suecas Categoría

0,84 % Rendimiento anual a 5 años

0,37 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Nordea 1 Swedish Short Term Bond E EUR (LU0173778175)

16,45 EUR Valor liquidativo 10/09/2025

Obligaciones Suecas Categoría

0,08 % Rendimiento anual a 5 años

1,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR (LU1919842267)

214,25 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

11,67 % Rendimiento anual a 5 años

1,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Oddo BHF Avenir CN-EUR (FR0012806578)

152,61 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Francesas Categoría

3,13 % Rendimiento anual a 5 años

0,86 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Oddo BHF Avenir CR-EUR (FR0000989899)

4.393,83 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Francesas Categoría

2,32 % Rendimiento anual a 5 años

1,72 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

ODDO BHF Avenir Euro CN-EUR (FR0013274354)

118,69 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Zona Euro Small Cap Categoría

2,32 % Rendimiento anual a 5 años

0,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

ODDO BHF Avenir Euro CR EUR (FR0000990095)

328,01 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Zona Euro Small Cap Categoría

1,34 % Rendimiento anual a 5 años

1,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

ODDO BHF Euro High Yield Bond CN-EUR (LU1486847152)

124,77 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

3,63 % Rendimiento anual a 5 años

1,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Okavango Delta A (ES0167211038)

24,85 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Españolas Categoría

23,01 % Rendimiento anual a 5 años

1,46 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Okavango Delta I (ES0167211004)

28,07 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Mixtos Euro Acciones Categoría

23,02 % Rendimiento anual a 5 años

1,46 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Openbank Ahorro (ES0178172039)

0,1908 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Monetarios Euro Categoría

1,45 % Rendimiento anual a 5 años

0,19 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Optimize Invest Selection Fd A EUR Acc (LU2215411971)

97,10 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Mixtos Globales Neutro Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,51 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Val TR 1CE (LU1079841273)

1.381,03 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

14,87 % Rendimiento anual a 5 años

0,65 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Ossiam ShillerBarclaysCAPE EuSectValTR UCITSETF1CE (LU1079842321)

520,51 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Europeas Categoría

9,38 % Rendimiento anual a 5 años

0,65 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Panda Agriculture & Water Fund (ES0114633003)

17,49 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Sector Agrícola Categoría

9,26 % Rendimiento anual a 5 años

1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable B (LU0907927338)

149,08 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Obligaciones Mercados Emergentes Categoría

3,45 % Rendimiento anual a 5 años

1,19 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Pictet - Indian Equities-R USD (LU0177113007)

793,05 USD Valor liquidativo 10/09/2025

Acciones Indias Categoría

11,86 % Rendimiento anual a 5 años

2,33 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Pictet - USA Index - R EUR (LU0474966248)

492,74 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

14,96 % Rendimiento anual a 5 años

0,74 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Pictet Biotech P EUR (LU0255977455)

880,08 EUR Valor liquidativo 10/09/2025

Acciones Sector Biotecnología Categoría

3,87 % Rendimiento anual a 5 años

1,99 % Ratio de costes totales (TER)

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SFDR-ESG

Pictet China Equities R EUR (LU0255978263)

435,10 EUR Valor liquidativo 10/09/2025

Acciones Chinas Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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