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19,33 EUR Valor liquidativo 10/09/2025
Obligaciones Suecas Categoría
0,84 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
16,45 EUR Valor liquidativo 10/09/2025
Obligaciones Suecas Categoría
0,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
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SFDR-ESG
214,25 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
11,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
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SFDR-ESG
152,61 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Francesas Categoría
3,13 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
4.393,83 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Francesas Categoría
2,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
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SFDR-ESG
118,69 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
2,32 % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
328,01 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
1,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
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SFDR-ESG
124,77 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
3,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
24,85 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Españolas Categoría
23,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SFDR-ESG
28,07 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Mixtos Euro Acciones Categoría
23,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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0,1908 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Monetarios Euro Categoría
1,45 % Rendimiento anual a 5 años
0,19 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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97,10 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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1.381,03 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
14,87 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
520,51 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Europeas Categoría
9,38 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
17,49 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Agrícola Categoría
9,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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149,08 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
3,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,19 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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793,05 USD Valor liquidativo 10/09/2025
Acciones Indias Categoría
11,86 % Rendimiento anual a 5 años
2,33 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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492,74 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
14,96 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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880,08 EUR Valor liquidativo 10/09/2025
Acciones Sector Biotecnología Categoría
3,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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435,10 EUR Valor liquidativo 10/09/2025
Acciones Chinas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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