Rural Renta Variable Espana Estandar

ES0175734039
532,16 EUR 14/04/2021
Acciones Españolas Categoría
-0,39 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175734039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/03/2021) 25,490 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,67 %
Liquidez 3,84 %
Obligaciones 0,49 %
Sectores Peso
Servicios públicos 21,53 %
Financiero y asegurador 20,59 %
Industrial y servicios 18,92 %
Bienes de consumo 9,74 %
Farmacéutico 8,49 %
Telecomunicaciones 7,12 %
Tecnológico 4,86 %
Siderúrgico y minero 4,42 %
Países Peso
España 91,06 %
Reino Unido 2,81 %
Luxemburgo 2,29 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,35 %
GBP - Libra esterlina 2,81 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 9,30 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 7,09 %
BANCO SANTANDER SA ORD 6,87 %
REPSOL SA ORD 4,44 %
TELEFONICA SA ORD 4,37 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,29 %
FERROVIAL SA ORD 3,32 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,30 %
GRIFOLS SA 3,29 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 2,82 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,30 % -0,32 %
Rendimiento a 3 meses 6,45 % 4,44 %
Rendimiento a 6 meses 32,44 % 25,28 %
Rendimiento a 1 año 30,21 % 31,49 %
Rendimiento anual a 3 años -5,39 % 2,07 %
Rendimiento anual a 5 años -0,39 % 5,19 %
Rendimiento anual a 10 años -1,03 % 5,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,21 %
Volatilidad del índice de referencia 19,05 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,52 %
Ratio de información -0,59
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,19