Rural Renta Variable Espana Estandar

ES0175734039
545,68 EUR 20/05/2022
Acciones Españolas Categoría
-4,53 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175734039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/04/2022) 26,590 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,63 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,98 %
Servicios públicos 18,27 %
Industrial y servicios 15,18 %
Bienes de consumo 11,14 %
Telecomunicaciones 10,01 %
Siderúrgico y minero 5,47 %
Tecnológico 4,64 %
Farmacéutico 2,93 %
Países Peso
España 91,58 %
Reino Unido 2,90 %
Luxemburgo 2,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,73 %
GBP - Libra esterlina 1,93 %
USD - Dólar americano 0,97 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 9,50 %
IBERDROLA SA ORD 9,13 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 6,73 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,43 %
TELEFONICA SA ORD 5,08 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,93 %
REPSOL SA ORD 4,69 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,64 %
CAIXABANK SA ORD 4,36 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,37 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,29 % 0,67 %
Rendimiento a 3 meses 0,01 % 3,66 %
Rendimiento a 6 meses -1,26 % -1,00 %
Rendimiento a 1 año -3,40 % -2,71 %
Rendimiento anual a 3 años -1,34 % 3,50 %
Rendimiento anual a 5 años -4,53 % 0,54 %
Rendimiento anual a 10 años 3,99 % 9,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,29 %
Volatilidad del índice de referencia 18,19 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -