Rural Renta Variable Espana Estandar

ES0175734039
532,91 EUR 01/12/2021
Acciones Españolas Categoría
-0,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175734039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/11/2021) 25,890 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,52 %
Obligaciones 1,31 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,07 %
Servicios públicos 16,79 %
Industrial y servicios 16,57 %
Bienes de consumo 11,01 %
Telecomunicaciones 9,37 %
Tecnológico 5,86 %
Siderúrgico y minero 4,12 %
Farmacéutico 3,74 %
Países Peso
España 92,46 %
Reino Unido 2,40 %
Luxemburgo 1,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,43 %
GBP - Libra esterlina 2,40 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 9,01 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 8,61 %
IBERDROLA SA ORD 8,51 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,87 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 5,00 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,83 %
TELEFONICA SA ORD 4,37 %
CAIXABANK SA ORD 4,09 %
FERROVIAL SA ORD 3,80 %
REPSOL SA ORD 3,45 %

Rendimiento EUR (01/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,87 % -7,17 %
Rendimiento a 3 meses -5,29 % -5,67 %
Rendimiento a 6 meses -6,31 % -6,36 %
Rendimiento a 1 año 9,59 % 5,79 %
Rendimiento anual a 3 años -2,32 % 2,88 %
Rendimiento anual a 5 años -0,31 % 4,59 %
Rendimiento anual a 10 años 1,38 % 7,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,87 %
Volatilidad del índice de referencia 18,79 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,51
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -