Rural Renta Variable Espana Estandar

ES0175734039
633,63 EUR 20/09/2023
Acciones Españolas Categoría
0,49 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0175734039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2023) 29,100 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,78 %
Obligaciones 5,35 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,12 %
Servicios públicos 16,84 %
Industrial y servicios 15,64 %
Bienes de consumo 12,72 %
Telecomunicaciones 8,10 %
Tecnológico 5,91 %
Siderúrgico y minero 4,19 %
Farmacéutico 3,25 %
Países Peso
España 91,94 %
Holanda 3,66 %
Reino Unido 2,28 %
Luxemburgo 1,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,85 %
GBP - Libra esterlina 1,63 %
USD - Dólar americano 0,66 %
Pincipales posiciones Peso
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,47 %
IBERDROLA SA ORD 9,31 %
BANCO SANTANDER SA ORD 8,52 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 5,35 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,07 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,48 %
CAIXABANK SA ORD 4,31 %
REPSOL SA ORD 3,78 %
FERROVIAL SE ORD 3,66 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,13 % 3,12 %
Rendimiento a 3 meses 3,05 % 2,19 %
Rendimiento a 6 meses 8,32 % 7,49 %
Rendimiento a 1 año 22,95 % 23,78 %
Rendimiento anual a 3 años 16,94 % 15,57 %
Rendimiento anual a 5 años 0,49 % 4,89 %
Rendimiento anual a 10 años 1,56 % 6,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 21,18 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,40