Rural Renta Variable Espana Estandar

ES0175734039
584,98 EUR 21/03/2023
Acciones Españolas Categoría
-0,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,47 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0175734039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 29,010 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,47 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,74 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,95 %
Servicios públicos 18,66 %
Industrial y servicios 15,48 %
Bienes de consumo 12,73 %
Telecomunicaciones 7,64 %
Tecnológico 4,94 %
Siderúrgico y minero 4,86 %
Farmacéutico 2,48 %
Países Peso
España 92,67 %
Reino Unido 2,46 %
Luxemburgo 1,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,28 %
GBP - Libra esterlina 1,81 %
USD - Dólar americano 0,65 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 9,53 %
BANCO SANTANDER SA ORD 9,25 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 8,72 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,30 %
REPSOL SA ORD 4,90 %
CAIXABANK SA ORD 4,74 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,32 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,13 %
TELEFONICA SA ORD 3,51 %
FERROVIAL SA ORD 3,40 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,87 % -1,72 %
Rendimiento a 3 meses 8,13 % 9,27 %
Rendimiento a 6 meses 17,61 % 18,71 %
Rendimiento a 1 año 9,45 % 12,73 %
Rendimiento anual a 3 años 16,71 % 17,60 %
Rendimiento anual a 5 años -0,60 % 4,28 %
Rendimiento anual a 10 años 1,98 % 6,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,36 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,45 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -