Rural Renta Variable Espana Estandar

ES0175734039
403,66 EUR 19/10/2020
Acciones Españolas Categoría
-8,08 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175734039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2020) 21,180 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,30 %
Liquidez 4,87 %
Obligaciones 1,83 %
Sectores Peso
Servicios públicos 21,18 %
Financiero y asegurador 19,72 %
Industrial y servicios 16,13 %
Bienes de consumo 11,17 %
Telecomunicaciones 8,75 %
Farmacéutico 8,44 %
Tecnológico 4,36 %
Siderúrgico y minero 3,55 %
Países Peso
España 92,45 %
Reino Unido 1,53 %
Luxemburgo 1,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,60 %
GBP - Libra esterlina 1,53 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 9,68 %
INDITEX ORD 7,29 %
BANCO SANTANDER ORD 6,84 %
Telefonica Ord 6,33 %
REPSOL ORD 3,87 %
GRIFOLS PRF CL B 3,37 %
FERROVIAL ORD 3,35 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,16 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,14 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 2,18 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,56 % 0,28 %
Rendimiento a 3 meses -9,28 % -3,69 %
Rendimiento a 6 meses -0,87 % 6,58 %
Rendimiento a 1 año -29,06 % -16,88 %
Rendimiento anual a 3 años -14,48 % -5,33 %
Rendimiento anual a 5 años -8,08 % -0,94 %
Rendimiento anual a 10 años -3,94 % 3,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,02 %
Volatilidad del índice de referencia 17,29 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,62 %
Ratio de información -0,72
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -