Rural Renta Variable Espana Estandar

ES0175734039
506,62 EUR 13/01/2021
Acciones Españolas Categoría
-1,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175734039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2020) 24,460 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,89 %
Obligaciones 5,65 %
Liquidez 3,46 %
Sectores Peso
Servicios públicos 22,08 %
Industrial y servicios 17,51 %
Financiero y asegurador 17,33 %
Bienes de consumo 9,89 %
Farmacéutico 9,64 %
Telecomunicaciones 6,73 %
Tecnológico 4,00 %
Siderúrgico y minero 3,72 %
Países Peso
España 92,90 %
Reino Unido 2,05 %
Luxemburgo 1,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,68 %
GBP - Libra esterlina 0,86 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 9,03 %
INDITEX ORD 6,93 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 5,65 %
BANCO SANTANDER ORD 5,11 %
Telefonica Ord 4,67 %
GRIFOLS PRF CL B 3,69 %
FERROVIAL ORD 3,60 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,18 %
REPSOL ORD 3,18 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 2,98 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,34 % 3,57 %
Rendimiento a 3 meses 24,86 % 20,30 %
Rendimiento a 6 meses 15,94 % 18,00 %
Rendimiento a 1 año -13,95 % -3,94 %
Rendimiento anual a 3 años -8,87 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -1,23 % 5,08 %
Rendimiento anual a 10 años -1,28 % 5,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,22 %
Volatilidad del índice de referencia 19,23 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,55 %
Ratio de información -0,64
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -