Rural Renta Variable Espana Estandar

ES0175734039
552,20 EUR 02/08/2021
Acciones Españolas Categoría
1,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175734039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/07/2021) 28,350 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,75 %
Liquidez 2,25 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,34 %
Servicios públicos 18,31 %
Industrial y servicios 18,22 %
Bienes de consumo 9,85 %
Telecomunicaciones 7,60 %
Farmacéutico 5,57 %
Siderúrgico y minero 5,12 %
Tecnológico 4,07 %
Países Peso
España 92,87 %
Reino Unido 2,44 %
Luxemburgo 2,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,31 %
GBP - Libra esterlina 2,44 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 9,39 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 8,24 %
BANCO SANTANDER SA ORD 7,66 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 5,00 %
TELEFONICA SA ORD 4,99 %
CAIXABANK SA ORD 4,35 %
FERROVIAL SA ORD 3,63 %
REPSOL SA ORD 3,49 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,17 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,68 % -1,45 %
Rendimiento a 3 meses 0,56 % -0,42 %
Rendimiento a 6 meses 13,25 % 9,60 %
Rendimiento a 1 año 33,59 % 29,58 %
Rendimiento anual a 3 años -4,48 % 2,39 %
Rendimiento anual a 5 años 1,58 % 6,42 %
Rendimiento anual a 10 años 0,84 % 7,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,70 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -0,49
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,87