Rural Renta Variable Espana Estandar

ES0175734039
456,48 EUR 03/06/2020
Acciones Españolas Categoría
-7,99 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175734039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/05/2020) 23,480 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,11 %
Liquidez 2,89 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,21 %
Servicios públicos 19,23 %
Industrial y servicios 16,02 %
Bienes de consumo 13,06 %
Telecomunicaciones 10,55 %
Farmacéutico 9,05 %
Siderúrgico y minero 3,70 %
Tecnológico 3,30 %
Países Peso
España 94,37 %
Reino Unido 1,39 %
Luxemburgo 1,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,72 %
GBP - Libra esterlina 1,39 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 9,36 %
INDITEX ORD 8,88 %
BANCO SANTANDER ORD 7,67 %
Telefonica Ord 7,37 %
REPSOL ORD 4,62 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,43 %
GRIFOLS PRF CL B 3,52 %
FERROVIAL ORD 3,14 %
CAIXABANK ORD 2,90 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,29 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,57 % 13,36 %
Rendimiento a 3 meses -14,96 % -12,17 %
Rendimiento a 6 meses -19,95 % -14,03 %
Rendimiento a 1 año -19,80 % -10,32 %
Rendimiento anual a 3 años -12,63 % -6,12 %
Rendimiento anual a 5 años -7,99 % -1,45 %
Rendimiento anual a 10 años -0,68 % 5,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,50 %
Volatilidad del índice de referencia 17,90 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,59 %
Ratio de información -0,69
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -