Rural Renta Fija 5 Estandar

ES0175735036
912,27 EUR 22/01/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0175735036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/01/1999
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/12/2020) 16,040 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,50 %
Liquidez 1,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,28 %
USD - Dólar americano 0,27 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 16,59 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 10,10 %
MADRID 2.88% 07/17/23 SR: 5,18 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 5,09 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 4,73 %
FONDO DEFICIT 0.05% 09/17/24 SR: 3,39 %
EXTREMADURA 3.88% 03/14/24 SR: 3,18 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 2,72 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 2,46 %
INSTITUTO CREDIT 0.00% 10/31/22 SR:547 2,25 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,33 % -0,03 %
Rendimiento a 3 meses -0,02 % -0,06 %
Rendimiento a 6 meses 0,39 % 0,56 %
Rendimiento a 1 año -2,27 % 0,67 %
Rendimiento anual a 3 años -0,99 % 1,24 %
Rendimiento anual a 5 años 0,17 % 1,07 %
Rendimiento anual a 10 años 2,61 % 3,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,71 %
Volatilidad del índice de referencia 2,08 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 0,61