Rural Renta Fija 5 Estandar

ES0175735036
909,39 EUR 21/07/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0175735036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/01/1999
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/06/2021) 13,300 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,67 %
Liquidez 10,39 %
Acciones 0,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,81 %
USD - Dólar americano 0,40 %
GBP - Libra esterlina 0,18 %
NOK - Corona noruega 0,06 %
SEK - Corona sueca 0,04 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 17,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 11,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 4,86 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 23-JUL-2025 4,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 4,50 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD V EUR C 3,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 3,46 %
EXTREMADURA, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 3.875% 14-MAR 3,20 %
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD IB 2,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MAY-2026 2,85 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,21 % 0,88 %
Rendimiento a 3 meses 0,03 % 0,61 %
Rendimiento a 6 meses -0,32 % 0,08 %
Rendimiento a 1 año 0,02 % 0,27 %
Rendimiento anual a 3 años -0,66 % 1,27 %
Rendimiento anual a 5 años -0,49 % 0,68 %
Rendimiento anual a 10 años 2,48 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,67 %
Volatilidad del índice de referencia 2,06 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -