Rural Renta Fija 5 Estandar

ES0175735036
910,81 EUR 08/04/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0175735036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/01/1999
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/03/2021) 14,520 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,07 %
Liquidez 2,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,89 %
USD - Dólar americano 0,28 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 19,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 9,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 6,72 %
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 5,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 4,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 3,20 %
EXTREMADURA, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 3.875% 14-MAR 3,00 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD V EUR C 2,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 2,58 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,22 % 0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,49 % -0,67 %
Rendimiento a 6 meses -0,19 % -0,56 %
Rendimiento a 1 año 2,36 % 1,30 %
Rendimiento anual a 3 años -1,02 % 0,79 %
Rendimiento anual a 5 años -0,16 % 0,76 %
Rendimiento anual a 10 años 2,49 % 3,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,68 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,22