Rural Renta Fija 5 Estandar

ES0175735036
901,16 EUR 27/05/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0175735036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/01/1999
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/04/2020) 16,870 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,93 %
Liquidez 3,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,23 %
GBP - Libra esterlina 0,37 %
USD - Dólar americano 0,30 %
SEK - Corona sueca 0,05 %
NOK - Corona noruega 0,04 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 13,70 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 9,95 %
SPAIN 0.15% 11/30/23 SR: 7,77 %
MADRID 2.88% 07/17/23 SR: 5,20 %
FONDO DEFICIT 0.05% 09/17/24 SR: 3,32 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 3,13 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 2,68 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 2,38 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 2,31 %
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD IB 1,89 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,86 % 0,51 %
Rendimiento a 3 meses -3,18 % -1,05 %
Rendimiento a 6 meses -3,15 % -0,39 %
Rendimiento a 1 año -2,91 % 1,00 %
Rendimiento anual a 3 años -1,26 % 0,95 %
Rendimiento anual a 5 años -0,48 % 1,22 %
Rendimiento anual a 10 años 2,10 % 2,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,05 %
Volatilidad del índice de referencia 2,28 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -