Rural Renta Fija 5 Estandar

ES0175735036
801,20 EUR 30/01/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
-3,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0175735036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/01/1999
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/01/2023) 7,720 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,17 %
Liquidez 1,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,96 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
SEK - Corona sueca 0,03 %
USD - Dólar americano 0,02 %
NOK - Corona noruega 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 17,98 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 6.75% 28-DEC-2026 9,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 8,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 7,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.972% 11-MAY-2026 4,73 %
ARAGON, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 8.25% 17-JAN-2027 4,09 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 31-JAN-2028 3,85 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,89 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 2,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-AUG-2024 2,77 %

Rendimiento EUR (30/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,35 % 0,98 %
Rendimiento a 3 meses 0,12 % -0,83 %
Rendimiento a 6 meses -5,28 % -6,92 %
Rendimiento a 1 año -9,78 % -10,07 %
Rendimiento anual a 3 años -5,07 % -4,21 %
Rendimiento anual a 5 años -3,11 % -1,83 %
Rendimiento anual a 10 años 0,19 % 0,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,76 %
Volatilidad del índice de referencia 3,70 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -