Rural Renta Fija 5 Estandar

ES0175735036
848,31 EUR 12/05/2022
Obligaciones Euro Medio Categoría
-1,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0175735036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/01/1999
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/04/2022) 9,590 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,25 %
Liquidez 2,43 %
Acciones 0,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,66 %
GBP - Libra esterlina 0,36 %
USD - Dólar americano 0,34 %
SEK - Corona sueca 0,07 %
NOK - Corona noruega 0,04 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 10,99 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,42 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 6.75% 28-DEC-2026 8,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 8,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 5,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 4,72 %
EXTREMADURA, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 3.8% 15-APR-2 4,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .117% 11-MAY-2026 3,79 %
ARAGON, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 8.25% 17-JAN-2027 3,40 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 3,04 %

Rendimiento EUR (12/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,95 % -0,42 %
Rendimiento a 3 meses -2,82 % -2,52 %
Rendimiento a 6 meses -5,91 % -5,63 %
Rendimiento a 1 año -6,34 % -5,22 %
Rendimiento anual a 3 años -2,90 % -1,43 %
Rendimiento anual a 5 años -1,93 % -0,46 %
Rendimiento anual a 10 años 1,56 % 1,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,86 %
Volatilidad del índice de referencia 2,46 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -