Rural Renta Fija 5 Estandar

ES0175735036
901,01 EUR 26/10/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175735036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/01/1999
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2021) 12,570 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,59 %
Liquidez 8,04 %
Acciones 0,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,43 %
USD - Dólar americano 0,55 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
SEK - Corona sueca 0,17 %
NOK - Corona noruega 0,08 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 15,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 6,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 5,18 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 23-JUL-2025 5,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 4,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 3,72 %
EXTREMADURA, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 3.875% 14-MAR 3,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .117% 11-MAY-2026 3,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 2,95 %
EXTREMADURA, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 3.8% 15-APR-2 2,83 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,59 % -0,45 %
Rendimiento a 3 meses -1,02 % -1,19 %
Rendimiento a 6 meses -0,84 % -0,44 %
Rendimiento a 1 año -1,35 % -1,35 %
Rendimiento anual a 3 años -0,61 % 1,31 %
Rendimiento anual a 5 años -0,67 % 0,56 %
Rendimiento anual a 10 años 2,17 % 2,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,65 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -