Rural Renta Fija 5 Estandar

ES0175735036
910,28 EUR 25/09/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0175735036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/01/1999
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2020) 16,850 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,08 %
Liquidez 3,88 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,89 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
USD - Dólar americano 0,07 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 14,11 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 10,12 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 7,77 %
MADRID 2.88% 07/17/23 SR: 5,29 %
FONDO DEFICIT 0.05% 09/17/24 SR: 3,41 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 3,22 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 2,75 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 2,46 %
INSTITUTO CREDIT 0.00% 10/31/22 SR:547 2,28 %
FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND Y-ACC-EUR 1,99 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % 0,46 %
Rendimiento a 3 meses 0,59 % 0,50 %
Rendimiento a 6 meses 2,11 % 0,89 %
Rendimiento a 1 año -3,07 % -0,32 %
Rendimiento anual a 3 años -1,05 % 1,22 %
Rendimiento anual a 5 años 0,04 % 1,32 %
Rendimiento anual a 10 años 2,10 % 2,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,78 %
Volatilidad del índice de referencia 2,14 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,33