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Mutuafondo Mixto Flexible (ES0131367007)

181,32 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Mixtos Globales Neutro Categoría

7,14 % Rendimiento anual a 5 años

0,70 % Ratio de costes totales (TER)

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SFDR-ESG

Mutuafondo Mixto Seleccion A (ES0165183007)

114,48 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

1,37 % Rendimiento anual a 5 años

1,69 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Mutuafondo Renta Fija Flexible D (ES0131368005)

117,09 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Obligaciones Globales Categoría

2,87 % Rendimiento anual a 5 años

1,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Mutuafondo Renta Fija Flexible L (ES0131368013)

121,37 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Obligaciones Globales Categoría

3,32 % Rendimiento anual a 5 años

0,86 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Mutuafondo Renta Variable EEUU D (ES0165269004)

180,95 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

12,11 % Rendimiento anual a 5 años

0,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Mutuafondo Renta Variable EEUU L, FI (ES0165269012)

182,49 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

12,28 % Rendimiento anual a 5 años

0,42 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Mutuafondo Tecnológico (ES0141222036)

379,84 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

14,40 % Rendimiento anual a 5 años

3,28 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Mutuafondo Valores Small&Mid Caps A (ES0165241037)

483,35 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Globales Small Cap Categoría

10,98 % Rendimiento anual a 5 años

1,73 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Muza (ES0184893008)

21,17 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Globales Categoría

20,42 % Rendimiento anual a 5 años

1,01 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Myinvestor ACWI (ES0184894006)

1,142 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,45 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Myinvestor Cartera Permanente (ES0156572002)

105,30 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Mixtos Globales Neutro Categoría

3,01 % Rendimiento anual a 5 años

0,61 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Myinvestor Nasdaq 100 (ES0165265002)

1,35 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,41 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Myinvestor S&P 500 Equiponderado (ES0165242001)

1,227 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,44 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Myinvestor Value A (ES0165243009)

1,148 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,12 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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NB Euro Bond A (LU0062574610)

2.367,95 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Obligaciones Euro Largo Categoría

-2,45 % Rendimiento anual a 5 años

1,10 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Neuberger Berman 5G Connectivity EUR A Acc Hgd (IE00BMPRXP56)

18,85 EUR Valor liquidativo 10/09/2025

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

10,52 % Rendimiento anual a 5 años

1,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Neuberger Berman US Rl Es Sec USD A (M) Dis (IE00B95QR487)

10,14 USD Valor liquidativo 10/09/2025

Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría

3,31 % Rendimiento anual a 5 años

1,74 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

New Capital China Equity USD Ord Acc (IE00B7TWVK27)

164,32 USD Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Chinas Categoría

-4,74 % Rendimiento anual a 5 años

2,27 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

New Capital Dynamic European Equity EUR Ord Inc (IE00B4KNLX68)

223,55 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Europeas Categoría

6,50 % Rendimiento anual a 5 años

1,72 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

New Capital Global Equity Conviction USD Ord Acc (IE00BWGC5Q41)

261,67 USD Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Globales Categoría

9,33 % Rendimiento anual a 5 años

1,42 % Ratio de costes totales (TER)

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