Renta 4 Latinoamerica R

ES0173320039
34,75 EUR 25/09/2023
Acciones Latinoamericanas Categoría
6,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0173320039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/12/1999
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/08/2023) 7,830 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,93 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 24,46 %
Financiero y asegurador 23,72 %
Bienes de consumo 20,10 %
Servicios públicos 14,94 %
Industrial y servicios 7,53 %
Telecomunicaciones 2,27 %
Tecnológico 2,05 %
Farmacéutico 0,86 %
Países Peso
México 42,22 %
Brasil 36,16 %
Chile 5,28 %
Islas Caimanes 0,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,85 %
MXN - Peso mexicano 33,32 %
BRL - Real brasileño 14,58 %
CLP - Peso chileno 1,46 %
Pincipales posiciones Peso
QUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV ORD 6,89 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,08 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,88 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,38 %
Gerdau Sa 4,08 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,07 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 3,47 %
SOCIEDAD QUIMICA ADR REP 1 SRS B ORD 3,16 %
GRUPO TRAXION SAB DE CV ORD 3,15 %
BUENAVENTURA ADR REP 1 ORD 3,13 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,70 % -2,88 %
Rendimiento a 3 meses 0,41 % -2,32 %
Rendimiento a 6 meses 13,05 % 13,45 %
Rendimiento a 1 año 19,84 % 10,73 %
Rendimiento anual a 3 años 22,55 % 15,82 %
Rendimiento anual a 5 años 6,50 % 4,54 %
Rendimiento anual a 10 años 4,13 % 2,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 28,11 %
Volatilidad del índice de referencia 26,31 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 6,37