Renta 4 Renta Fija 6 Meses

ES0128520006
11,51 EUR 21/03/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,11 % Rendimiento anual a 5 años
0,31 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0128520006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/09/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/02/2023) 347,140 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,50 %
Liquidez 3,76 %
Países Peso
España 24,07 %
Estados Unidos 13,54 %
Holanda 10,40 %
Italia 10,37 %
Alemania 9,39 %
Reino Unido 7,59 %
Francia 5,27 %
Irlanda 3,48 %
Noruega 3,02 %
Dinamarca 2,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,52 %
Pincipales posiciones Peso
ALTRIA GROUP INC 1% 15-FEB-2023 5,03 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,74 %
CRITERIA CAIXA SAU 1.5% 10-MAY-2023 3,69 %
NATWEST GROUP PLC 2.5% 22-MAR-2023 3,35 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.605% 30-APR-2024 3,27 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2.5% 06-APR-2023 3,04 %
BANCO DE SABADELL SA .875% 05-MAR-2023 2,97 %
CAIXABANK SA 0% 16-JAN-2023 2,96 %
LEASEPLAN CORP NV 2.696% 25-JUN-2023 2,96 %
SPAREBANK 1 OSTLANDET .875% 13-MAR-2023 2,73 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,21 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,57 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 0,78 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año 0,27 % 0,83 %
Rendimiento anual a 3 años 0,08 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,11 % -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años 0,38 % -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,37 %
Volatilidad del índice de referencia 0,21 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,38
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,04