Renta 4 Renta Fija 6 Meses

ES0128520006
11,49 EUR 03/06/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,03 % Rendimiento anual a 5 años
0,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0128520006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/09/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/05/2020) 239,660 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,26 %
Liquidez 37,74 %
Países Peso
Italia 24,25 %
Reino Unido 11,09 %
Luxemburgo 7,40 %
Estados Unidos 5,38 %
Irlanda 3,81 %
Holanda 2,85 %
España 2,66 %
Alemania 1,87 %
Francia 1,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,26 %
Pincipales posiciones Peso
TARGOBANK SA TIME/TERM DEPOSIT 20,81 %
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 14,09 %
ITALY 2.00% 06/15/20 SR:61 7,05 %
BARCLAYS BNK PLC 0.10% 04/26/21 SR: 5,54 %
FCA BANK DUBLIN 0.00% 06/17/21 SR:FCAC-30 01/2018 3,81 %
ITALY 0.00% 05/01/21 SR: 3,71 %
GRAND CITY PROP -0.99% 07/24/21 SR:14 3,70 %
UBI BANCA 0.02% 09/11/21 SR:119 3,34 %
BANQ INT LUX 0.24% 02/03/22 SR:4383 2,95 %
NWM PLC 0.53% 09/27/21 SR:3508 2,95 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,14 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,32 % -0,08 %
Rendimiento a 6 meses -0,37 % -0,18 %
Rendimiento a 1 año -0,44 % -0,37 %
Rendimiento anual a 3 años -0,27 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,03 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años 1,29 % 0,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,28 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 3,32
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,41
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información 1,09
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 0,08