Renta 4 Renta Fija 6 Meses

ES0128520006
11,54 EUR 02/12/2020
Monetarios Euro Categoría
0,00 % Rendimiento anual a 5 años
0,31 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0128520006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/09/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/11/2020) 249,540 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,92 %
Liquidez 25,08 %
Países Peso
Italia 17,92 %
Irlanda 12,59 %
Reino Unido 9,54 %
Luxemburgo 9,51 %
Alemania 6,55 %
España 4,84 %
Estados Unidos 3,96 %
Francia 3,92 %
Holanda 3,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,92 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 11,61 %
TARGOBANK SA TIME/TERM DEPOSIT 9,80 %
FCA BANK DUBLIN 0.00% 06/17/21 SR:FCAC-30 01/2018 5,50 %
INTESA SANPAOLO 0.44% 04/19/22 SR:865 4,49 %
FCA BANK DUBLIN 0.00% 03/08/21 SR: 3,84 %
GRAND CITY PROP 0.00% 07/24/21 SR:14 3,84 %
VW LEASING 0.00% 07/06/21 SR:F07/17 3,45 %
UBI BANCA 0.06% 09/11/21 SR:119 3,44 %
BARCLAYS BNK PLC 0.10% 04/26/21 SR: 3,08 %
INTESA SANPAOLO 0.52% 03/31/21 SR: 3,05 %

Rendimiento EUR (02/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,07 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,12 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses 0,42 % -0,24 %
Rendimiento a 1 año 0,05 % -0,42 %
Rendimiento anual a 3 años -0,11 % -0,36 %
Rendimiento anual a 5 años 0,00 % -0,33 %
Rendimiento anual a 10 años 1,20 % 0,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,29 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 3,07
Tracking Error 0,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,25
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información 1,08
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor -