Renta 4 Renta Fija 6 Meses

ES0128520006
11,54 EUR 01/03/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,03 % Rendimiento anual a 5 años
0,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0128520006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/09/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (26/02/2021) 269,140 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,55 %
Liquidez 31,45 %
Países Peso
Italia 12,68 %
Alemania 12,67 %
Luxemburgo 8,93 %
España 7,86 %
Francia 6,97 %
Irlanda 6,29 %
Holanda 6,27 %
Reino Unido 3,74 %
Estados Unidos 2,59 %
Canadá 0,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,55 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 11,05 %
TARGOBANK SA TIME/TERM DEPOSIT 9,19 %
INTESA SANPAOLO 0.40% 04/19/22 SR:865 4,22 %
VW LEASING 0.03% 11/16/22 SR:F14/20 3,98 %
LEASEPLAN CORP 1.00% 05/24/21 SR: 3,63 %
GRAND CITY PROP 0.00% 07/24/21 SR:14 3,61 %
FCA BANK DUBLIN 0.00% 03/08/21 SR: 3,60 %
DEUTSCHE BANK 1.25% 09/08/21 SR: 3,28 %
VW LEASING 0.00% 07/06/21 SR:F07/17 3,24 %
UBI BANCA 0.04% 09/11/21 SR:119 3,24 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,02 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,03 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses 0,09 % -0,26 %
Rendimiento a 1 año 0,06 % -0,45 %
Rendimiento anual a 3 años -0,11 % -0,38 %
Rendimiento anual a 5 años -0,03 % -0,35 %
Rendimiento anual a 10 años 1,11 % 0,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,29 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 2,87
Tracking Error 0,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,23
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información 1,04
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor -