Renta 4 Renta Fija 6 Meses

ES0128520006
11,53 EUR 21/09/2020
Monetarios Euro Categoría
0,00 % Rendimiento anual a 5 años
0,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0128520006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/09/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2020) 253,050 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 71,64 %
Liquidez 28,36 %
Países Peso
Reino Unido 14,79 %
Italia 12,57 %
Irlanda 12,07 %
Luxemburgo 8,23 %
Holanda 6,59 %
España 6,02 %
Japón 4,07 %
Alemania 3,68 %
Estados Unidos 1,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,64 %
Pincipales posiciones Peso
TARGOBANK SA TIME/TERM DEPOSIT 15,36 %
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 8,07 %
FCA BANK DUBLIN 0.00% 06/17/21 SR:FCAC-30 01/2018 4,20 %
FCA BANK DUBLIN 0.00% 03/08/21 SR: 4,12 %
GRAND CITY PROP -0.83% 07/24/21 SR:14 4,12 %
BARCLAYS BNK PLC 0.10% 04/26/21 SR: 4,12 %
TAKEDA PHARMA 0.38% 11/21/20 SR: 4,07 %
ITALY 0.00% 05/01/21 SR: 3,72 %
UBI BANCA 0.06% 09/11/21 SR:119 3,69 %
NWM PLC 0.50% 09/27/21 SR:3508 3,33 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,02 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,18 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses 0,42 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,09 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,15 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años 0,00 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años 1,25 % 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,29 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 2,99
Tracking Error 0,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,30
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información 1,00
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor -