Renta 4 Renta Fija 6 Meses

ES0128520006
11,53 EUR 10/05/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,06 % Rendimiento anual a 5 años
0,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0128520006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/09/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2021) 255,140 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,73 %
Liquidez 35,27 %
Países Peso
España 20,96 %
Alemania 13,19 %
Italia 13,10 %
Luxemburgo 8,86 %
Holanda 6,40 %
Francia 5,15 %
Irlanda 2,81 %
Estados Unidos 2,70 %
Finlandia 0,94 %
Canadá 0,57 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,13 %
Pincipales posiciones Peso
TARGOBANK SA TIME/TERM DEPOSIT 15,83 %
AMADEUS IT GROUP SA .115% 09-FEB-2023 5,41 %
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,51 %
INTESA SANPAOLO SPA .443% 19-APR-2022 4,39 %
ACCIONA FINANCIACION FILIALES SA 0% 14-FEB-2022 4,31 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH .033% 16-NOV-2022 4,14 %
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV .05% 12-JAN-2023 3,76 %
GRAND CITY PROPERTIES SA 0% 24-JUL-2021 3,76 %
DEUTSCHE BANK AG 1.25% 08-SEP-2021 3,42 %
UNIONE DI BANCHE ITALIANE IN FORMA ABBREVIATO ANCH 3,38 %

Rendimiento EUR (10/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,02 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,07 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,05 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 0,47 % -0,48 %
Rendimiento anual a 3 años -0,11 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,06 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años 1,04 % 0,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,29 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 2,45
Tracking Error 0,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,20
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor -