Renta 4 Renta Fija 6 Meses

ES0128520006
11,46 EUR 19/05/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0128520006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/09/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/04/2022) 278,390 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 59,35 %
Liquidez 28,21 %
Países Peso
España 12,86 %
Italia 8,25 %
Reino Unido 8,16 %
Estados Unidos 7,11 %
Francia 6,74 %
Alemania 5,49 %
Grecia 2,53 %
Holanda 2,48 %
Luxemburgo 1,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,35 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,44 %
TARGOBANK SA TIME/TERM DEPOSIT 11,36 %
HAITONG BANK SA TIME/TERM DEPOSIT 6,74 %
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 6,03 %
ALTRIA GROUP INC 1% 15-FEB-2023 6,02 %
NATWEST GROUP PLC 2.5% 22-MAR-2023 4,58 %
UNICREDIT SPA 1% 18-JAN-2023 4,38 %
BANCO DE SABADELL SA .875% 05-MAR-2023 3,57 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2.5% 06-APR-2023 2,64 %
PIRAEUS BANK SA 1.953% 31-OCT-2022 2,53 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,13 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,23 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,40 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,58 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,24 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,21 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años 0,62 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,29 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 2,15
Tracking Error 0,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,21
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor -