Renta 4 Renta Fija 6 Meses

ES0128520006
11,70 EUR 25/09/2023
Monetarios Euro Categoría
0,24 % Rendimiento anual a 5 años
0,31 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0128520006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/09/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2023) 450,130 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,92 %
Liquidez 4,12 %
Países Peso
Estados Unidos 15,30 %
España 15,23 %
Francia 14,47 %
Holanda 7,59 %
Alemania 6,85 %
Suecia 5,98 %
Italia 4,96 %
Canadá 4,29 %
Reino Unido 3,53 %
Australia 3,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,93 %
Pincipales posiciones Peso
CAIXABANK SA 1.75% 24-OCT-2023 3,02 %
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 4.052% 06-OCT-2023 2,79 %
BAT CAPITAL CORP 1.125% 16-NOV-2023 2,73 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,71 %
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD 1.875% 13-SEP-2023 2,56 %
BANK OF AMERICA CORP 1.379% 07-FEB-2025 2,50 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.7% 13-MAR-2024 2,50 %
BANK OF NOVA SCOTIA .5% 30-APR-2024 2,23 %
MORGAN STANLEY .637% 26-JUL-2024 2,03 %
SIEMENS ENERGY FINANCE BV 0% 15-SEP-2023 2,01 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,28 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,95 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses 1,60 % 1,73 %
Rendimiento a 1 año 2,43 % 2,67 %
Rendimiento anual a 3 años 0,48 % 0,58 %
Rendimiento anual a 5 años 0,24 % 0,20 %
Rendimiento anual a 10 años 0,39 % 0,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 0,47 %
Volatilidad del índice de referencia 0,38 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -