Renta 4 Renta Fija 6 Meses

ES0128520006
11,51 EUR 20/10/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0128520006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/09/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 247,210 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,67 %
Liquidez 35,33 %
Países Peso
España 18,87 %
Italia 14,19 %
Luxemburgo 9,43 %
Alemania 8,43 %
Holanda 6,41 %
Reino Unido 3,43 %
Francia 3,40 %
Grecia 2,84 %
Estados Unidos 2,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,16 %
Pincipales posiciones Peso
TARGOBANK SA TIME/TERM DEPOSIT 19,64 %
AMADEUS IT GROUP SA .118% 09-FEB-2023 5,76 %
ACCIONA FINANCIACION FILIALES SA 0% 14-FEB-2022 4,59 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH .039% 16-NOV-2022 4,41 %
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV .055% 12-JAN-2023 4,00 %
GRAND CITY PROPERTIES SA 0% 24-JUL-2021 4,00 %
INTESA SANPAOLO SPA .097% 11-SEP-2021 3,60 %
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) .155% 05-SEP-2022 3,43 %
RCI BANQUE .125% 14-MAR-2022 3,40 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,09 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,19 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,18 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,12 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,12 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años 0,89 % -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,29 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 2,05
Tracking Error 0,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,18
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor -