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18,56 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones Mercados Emergentes Categoría

5,01 % Rendimiento anual a 5 años

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PIMCO GIS Emerging Markets Bond EUR Hdg Acc (IE00B11XYW43)

39,94 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones Mercados Emergentes Categoría

0,31 % Rendimiento anual a 5 años

1,69 % Ratio de costes totales (TER)

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PIMCO GIS Emerging Markets Bond E USD Acc (IE00B11XYX59)

54,86 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones Mercados Emergentes Categoría

2,57 % Rendimiento anual a 5 años

1,69 % Ratio de costes totales (TER)

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PIMCO GIS Euro Bond E EUR Acc (IE00B11XYY66)

20,34 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones Euro Largo Categoría

-2,65 % Rendimiento anual a 5 años

1,36 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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PIMCO GIS Euro Credit Inst EUR Acc (IE00B2NSVP60)

16,66 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

-0,81 % Rendimiento anual a 5 años

0,46 % Ratio de costes totales (TER)

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PIMCO GIS Euro Short-Term E EUR Acc (IE00B11XYZ73)

11,51 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones Euro Corto Categoría

1,49 % Rendimiento anual a 5 años

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PIMCO GIS Global Bond E EUR Hdg Acc (IE00B11XZ103)

23,41 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones Globales Categoría

-1,77 % Rendimiento anual a 5 años

1,39 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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PIMCO GIS Global Bond E USD Acc (IE00B11XZ210)

31,57 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones Globales Categoría

0,36 % Rendimiento anual a 5 años

1,39 % Ratio de costes totales (TER)

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PIMCO GIS Global Invt Grade Credit E USD Acc (IE00B3K7XK29)

19,67 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones Corporativas EEUU Categoría

-0,12 % Rendimiento anual a 5 años

1,39 % Ratio de costes totales (TER)

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PIMCO GIS Income E EUR Hdg Acc (IE00B84J9L26)

14,33 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones Globales Categoría

0,54 % Rendimiento anual a 5 años

1,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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PIMCO GIS Low Average Duration Adm USD Acc (IE00B01NGN24)

16,43 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Monetarios USD Categoría

1,84 % Rendimiento anual a 5 años

0,96 % Ratio de costes totales (TER)

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PIMCO GIS Low Average Duration E EUR Hdg Acc (IE00B283G405)

8,35 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Monetarios USD Categoría

-0,66 % Rendimiento anual a 5 años

1,36 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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PIMCO GIS Strategic Income E Cl EUR Hgd Acc (IE00BG800Y73)

15,42 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

3,62 % Rendimiento anual a 5 años

1,69 % Ratio de costes totales (TER)

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PIMCO GIS Total Return Bond E EUR Hdg Acc (IE00B11XZB05)

18,01 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones Corporativas EEUU Categoría

-2,65 % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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PIMCO GIS US High Yield Bond E USD Acc (IE00B11XZ871)

40,38 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones High Yield EE.UU. Categoría

2,98 % Rendimiento anual a 5 años

1,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Pinebridge Global Funds India Equity A (IE00B0JY6M65)

84,58 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Indias Categoría

1,35 % Rendimiento anual a 5 años

2,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Polar Capital Artificial Intel R EUR (IE00BF0GL212)

36,60 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

17,07 % Rendimiento anual a 5 años

1,41 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Polar Capital Biotechnology R EUR (IE00B3VXGD32)

69,20 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Biotecnología Categoría

14,26 % Rendimiento anual a 5 años

1,61 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Polar Capital Biotechnology R USD (IE00B3XLHR60)

80,59 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Biotecnología Categoría

14,26 % Rendimiento anual a 5 años

1,61 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Polar Capital Global Insurance R EUR Acc (IE00B52VLZ70)

15,62 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Financiero Global Categoría

11,91 % Rendimiento anual a 5 años

1,33 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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PIMCO GIS Emerging Local Bond E EUR UnHdg Acc (IE00B5ZW6Z28)

PIMCO GIS Emerging Markets Bond EUR Hdg Acc (IE00B11XYW43)

PIMCO GIS Emerging Markets Bond E USD Acc (IE00B11XYX59)

PIMCO GIS Euro Bond E EUR Acc (IE00B11XYY66)

PIMCO GIS Euro Credit Inst EUR Acc (IE00B2NSVP60)

PIMCO GIS Euro Short-Term E EUR Acc (IE00B11XYZ73)

PIMCO GIS Global Bond E EUR Hdg Acc (IE00B11XZ103)

PIMCO GIS Global Bond E USD Acc (IE00B11XZ210)

PIMCO GIS Global Invt Grade Credit E USD Acc (IE00B3K7XK29)

PIMCO GIS Income E EUR Hdg Acc (IE00B84J9L26)

PIMCO GIS Low Average Duration Adm USD Acc (IE00B01NGN24)

PIMCO GIS Low Average Duration E EUR Hdg Acc (IE00B283G405)

PIMCO GIS Strategic Income E Cl EUR Hgd Acc (IE00BG800Y73)

PIMCO GIS Total Return Bond E EUR Hdg Acc (IE00B11XZB05)

PIMCO GIS US High Yield Bond E USD Acc (IE00B11XZ871)

Pinebridge Global Funds India Equity A (IE00B0JY6M65)

Polar Capital Artificial Intel R EUR (IE00BF0GL212)

Polar Capital Biotechnology R EUR (IE00B3VXGD32)

Polar Capital Biotechnology R USD (IE00B3XLHR60)

Polar Capital Global Insurance R EUR Acc (IE00B52VLZ70)