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Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD-P (LU0366537446)
131,06 USD Valor liquidativo 13/10/2026
Monetarios USD Categoría
4,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,26 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pictet-Ultra Short-Term Bonds EUR-I (LU2009036927)
108,74 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Monetarios Euro Categoría
1,82 % Rendimiento anual a 5 años
0,28 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pictet-USA Index-P EUR (LU0474966164)
662,91 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
13,82 % Rendimiento anual a 5 años
0,44 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pictet-USD Government Bonds-R (LU0128489860)
614,29 USD Valor liquidativo 13/10/2026
Obligaciones EEUU Medio Plazo Categoría
-0,98 % Rendimiento anual a 5 años
0,78 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P (LU0175073625)
156,02 USD Valor liquidativo 13/10/2026
Monetarios USD Categoría
2,77 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-HP EUR (LU2590998113)
135,44 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Obligaciones EEUU Corto Plazo Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Commodity Real Rtn E Cl EUR Hgd Acc (IE00B79S1F56)
9,69 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Sector Materias primas Categoría
6,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Commodity Real Rtn E Cl USD Acc (IE00B1D7YH97)
11,24 USD Valor liquidativo 13/10/2026
Obligaciones Corporativas Global Categoría
9,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Emerging Local Bond E EUR UnHdg Acc (IE00B5ZW6Z28)
18,96 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
5,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Emerging Markets Bond EUR Hdg Acc (IE00B11XYW43)
38,68 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
0,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Emerging Markets Bond E USD Acc (IE00B11XYX59)
53,26 USD Valor liquidativo 13/10/2026
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
2,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Euro Bond E EUR Acc (IE00B11XYY66)
19,87 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Obligaciones Euro Largo Categoría
-2,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Euro Credit Inst EUR Acc (IE00B2NSVP60)
16,35 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,87 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Euro Short-Term E EUR Acc (IE00B11XYZ73)
11,51 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Obligaciones Euro Corto Categoría
1,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Global Bond E EUR Hdg Acc (IE00B11XZ103)
22,82 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Obligaciones Globales Categoría
-2,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Global Bond E USD Acc (IE00B11XZ210)
30,83 USD Valor liquidativo 13/10/2026
Obligaciones Globales Categoría
0,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Global Invt Grade Credit E USD Acc (IE00B3K7XK29)
19,13 USD Valor liquidativo 13/10/2026
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
0,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Income E EUR Hdg Acc (IE00B84J9L26)
13,84 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Obligaciones Globales Categoría
-0,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Low Average Duration Adm USD Acc (IE00B01NGN24)
16,25 USD Valor liquidativo 13/10/2026
Monetarios USD Categoría
2,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Low Average Duration E EUR Hdg Acc (IE00B283G405)
8,24 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Monetarios USD Categoría
-0,85 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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