PIMCO GIS Euro Short-Term E EUR Acc

IE00B11XYZ73
10,47 EUR 30/03/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
-1,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B11XYZ73
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (28/02/2023) 13,470 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,04 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,12 %
Liquidez 8,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,10 %
GBP - Libra esterlina 18,66 %
JPY - Yen japones 6,08 %
USD - Dólar americano 5,93 %
AUD - Dólar australiano 0,67 %
HUF - Florín húngaro 0,45 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
EUROPEAN AGENCY REPO 3,98 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-JAN-2023 3,67 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 23-JAN-2023 2,41 %
EUR CASH 2,14 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP .55% 06-NOV-2023 2,01 %
BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LONDON BRANCH) .625 1,66 %
BANK OF CHINA LTD (LONDON BRANCH) 3.62622% 10-AUG- 1,60 %
KOREA HOUSING FINANCE CORP 22-MAR-2025 1,52 %
TRINITY SQUARE PLC 211 A SEQ FLT .89913% 15-JUL-20 1,51 %
AMCO ASSET MANAGEMENT CO SPA 1.5% 17-JUL-2023 1,18 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,19 % 0,95 %
Rendimiento a 3 meses 0,48 % 0,64 %
Rendimiento a 6 meses 1,16 % -0,43 %
Rendimiento a 1 año -0,38 % -3,34 %
Rendimiento anual a 3 años -0,57 % -1,69 %
Rendimiento anual a 5 años -1,27 % -1,06 %
Rendimiento anual a 10 años -0,85 % -0,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 1,23 %
Volatilidad del índice de referencia 1,28 %
Beta 0,25
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,26
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -