PIMCO GIS Euro Short-Term E EUR Acc

IE00B11XYZ73
10,54 EUR 08/06/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B11XYZ73
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/05/2023) 14,090 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,04 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,30 %
Liquidez 2,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,56 %
GBP - Libra esterlina 18,94 %
MXN - Peso mexicano 7,61 %
USD - Dólar americano 7,19 %
JPY - Yen japones 4,96 %
AUD - Dólar australiano 0,86 %
CAD - Dólar canadiense 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
DKK - Corona danesa 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
0 7,61 %
JAPAN (GOVERNMENT) 24-APR-2023 3,07 %
JAPAN (GOVERNMENT) 04-APR-2023 1,89 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP .55% 06-NOV-2023 1,60 %
KOREA HOUSING FINANCE CORP 22-MAR-2025 1,50 %
AVON FINANCE PLC 2 A SEQ FLT 4.5489% 21-SEP-2048 1,40 %
BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LONDON BRANCH) .625 1,36 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .8% 28-OCT-2026 1,28 %
DEXIA CREDIT LOCAL .25% 01-JUN-2023 1,22 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 1,22 %

Rendimiento EUR (08/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,38 % -0,26 %
Rendimiento a 3 meses 0,38 % 1,31 %
Rendimiento a 6 meses 1,25 % -0,51 %
Rendimiento a 1 año 0,76 % -2,08 %
Rendimiento anual a 3 años -0,66 % -1,68 %
Rendimiento anual a 5 años -0,90 % -0,86 %
Rendimiento anual a 10 años -0,76 % -0,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 1,20 %
Volatilidad del índice de referencia 1,36 %
Beta 0,18
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,20
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -