PIMCO GIS Low Average Duration E EUR Hdg Acc

IE00B283G405
8,08 EUR 30/06/2022
Obligaciones EEUU Corto Plazo Categoría
-2,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B283G405
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/07/2009
Categoría Obligaciones EEUU Corto Plazo
Tamaño (31/05/2022) 17,740 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,36 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,76 %
Liquidez 14,19 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,09 %
EUR - Euro 6,37 %
JPY - Yen japones 6,29 %
GBP - Libra esterlina 4,61 %
ZAR - Rand sudafricano 1,53 %
AUD - Dólar australiano 0,76 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 14,53 %
US TREASURY BOND REPO 11,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 20-JUN-2022 4,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-APR-2022 1,68 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,34 %
JAPAN (GOVERNMENT) 04-JUL-2022 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-APR-2022 1,08 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.23986% 27- 0,72 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 0,69 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,98 % 1,65 %
Rendimiento a 3 meses -1,70 % 5,79 %
Rendimiento a 6 meses -5,05 % 5,60 %
Rendimiento a 1 año -6,59 % 9,68 %
Rendimiento anual a 3 años -2,43 % 3,20 %
Rendimiento anual a 5 años -2,13 % 2,74 %
Rendimiento anual a 10 años -1,12 % 2,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,62 %
Volatilidad del índice de referencia 6,61 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,24
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -