PIMCO GIS Low Average Duration E EUR Hdg Acc

IE00B283G405
8,730 EUR 19/10/2020
Obligaciones Estadounidenses Categoría
-0,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B283G405
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/07/2009
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2020) 19,830 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,36 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,65 %
Liquidez 9,24 %
Países Peso
Estados Unidos 108,96 %
Japón 11,45 %
Irlanda 9,74 %
Dinamarca 8,83 %
Alemania 7,91 %
Italia 3,46 %
Suiza 2,13 %
Australia 1,51 %
Argentina 1,41 %
Reino Unido 1,28 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 82,97 %
JPY - Yen japones 3,87 %
EUR - Euro 1,23 %
GBP - Libra esterlina 1,03 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
CAD - Dólar canadiense 0,06 %
CLP - Peso chileno 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY BOND REPO 13,90 %
US TREASURY 0.13% 04/30/22 SR:AZ-2022 4,48 %
US TREASURY 0.00% 08/04/20 SR: 3,92 %
US TREASURY 0.00% 07/28/20 SR: 3,35 %
G2SF MA6093 5.000 08/20/49 1,72 %
FNCL ZA5676 4.000 09/01/48 1,67 %
FNCL CA0541 3.500 10/01/47 1,56 %
FNCL ZA5602 4.000 08/01/48 1,55 %
FNCL CA0694 3.500 11/01/47 1,37 %
HMPLC 191 A SR SEQ FLT 1,36 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,11 % 0,46 %
Rendimiento a 3 meses 0,00 % -3,12 %
Rendimiento a 6 meses 1,04 % -6,99 %
Rendimiento a 1 año 0,23 % 1,81 %
Rendimiento anual a 3 años -0,97 % 5,13 %
Rendimiento anual a 5 años -0,83 % 2,44 %
Rendimiento anual a 10 años -0,20 % 4,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,35 %
Volatilidad del índice de referencia 7,35 %
Beta 0,23
Tracking Error 2,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,10
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -