PIMCO GIS Low Average Duration E EUR Hdg Acc

IE00B283G405
8,46 EUR 21/01/2022
Obligaciones Estadounidenses Categoría
-1,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B283G405
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/07/2009
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2021) 18,810 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,36 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,95 %
Liquidez 1,79 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 82,64 %
GBP - Libra esterlina 6,24 %
EUR - Euro 5,63 %
AUD - Dólar australiano 1,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,12 %
JPY - Yen japones 0,05 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 8,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-FEB-2022 4,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 3,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 3,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 2,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-FEB-2022 2,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 18-JAN-2022 2,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 06-JAN-2022 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-MAR-2022 1,66 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.10019% 27- 1,11 %

Rendimiento EUR (21/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,59 % -1,72 %
Rendimiento a 3 meses -1,40 % 2,25 %
Rendimiento a 6 meses -2,20 % 1,62 %
Rendimiento a 1 año -3,09 % 4,93 %
Rendimiento anual a 3 años -0,66 % 3,94 %
Rendimiento anual a 5 años -1,29 % 1,55 %
Rendimiento anual a 10 años -0,49 % 3,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,28 %
Volatilidad del índice de referencia 7,02 %
Beta 0,14
Tracking Error 1,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,06
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -