PIMCO GIS Low Average Duration E EUR Hdg Acc

IE00B283G405
8,68 EUR 22/04/2021
Obligaciones Estadounidenses Categoría
-0,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B283G405
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/07/2009
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 20,820 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,36 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,44 %
Liquidez 3,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 85,25 %
JPY - Yen japones 8,11 %
EUR - Euro 2,13 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
AUD - Dólar australiano 0,33 %
CAD - Dólar canadiense 0,13 %
CLP - Peso chileno 0,02 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.000% 25-MAY-2021 6,66 %
JAPAN 0.000% 22-MAR-2021 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 4,04 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 08-FEB-2021 4,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 28-JAN-20 2,69 %
US TREASURY BOND REPO 1,77 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .69% 05-AUG-2025 1,67 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.28692% 27- 1,28 %
FANNIE MAE 01-OCT-2047 CA0541 1,20 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2049 MA6093 1,13 %

Rendimiento EUR (22/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % 0,03 %
Rendimiento a 3 meses -0,57 % 0,35 %
Rendimiento a 6 meses -0,57 % -2,65 %
Rendimiento a 1 año 0,46 % -10,55 %
Rendimiento anual a 3 años -0,46 % 6,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,92 % 1,38 %
Rendimiento anual a 10 años -0,25 % 4,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,28 %
Volatilidad del índice de referencia 6,87 %
Beta 0,28
Tracking Error 1,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,14
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -