PIMCO GIS Low Average Duration E EUR Hdg Acc

IE00B283G405
8,60 EUR 14/10/2021
Obligaciones Estadounidenses Categoría
-1,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B283G405
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/07/2009
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 20,470 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,36 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,01 %
Liquidez 10,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 73,07 %
GBP - Libra esterlina 7,38 %
EUR - Euro 5,06 %
AUD - Dólar australiano 1,16 %
CAD - Dólar canadiense 0,13 %
JPY - Yen japones 0,05 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY BOND REPO 9,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-AUG-20 4,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 30-SEP-2021 4,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 4,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 23-SEP-2021 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-SEP-2021 2,02 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.09995% 27- 1,28 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 1,15 %
FANNIE MAE 01-OCT-2047 CA0541 1,07 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 1,07 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,46 % 0,84 %
Rendimiento a 3 meses -0,58 % 1,23 %
Rendimiento a 6 meses -0,92 % 3,52 %
Rendimiento a 1 año -1,49 % -0,05 %
Rendimiento anual a 3 años -0,27 % 5,11 %
Rendimiento anual a 5 años -1,12 % 1,48 %
Rendimiento anual a 10 años -0,20 % 4,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,28 %
Volatilidad del índice de referencia 6,92 %
Beta 0,37
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,17
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -