PIMCO GIS Low Average Duration E EUR Hdg Acc

IE00B283G405
8,66 EUR 29/07/2021
Obligaciones Estadounidenses Categoría
-0,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B283G405
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/07/2009
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2021) 20,120 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,36 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,47 %
Liquidez 0,80 %
Acciones 0,26 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 75,30 %
JPY - Yen japones 7,12 %
GBP - Libra esterlina 6,67 %
EUR - Euro 2,75 %
AUD - Dólar australiano 1,07 %
CAD - Dólar canadiense 0,12 %
BRL - Real brasileño 0,03 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-20 6,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-AUG-20 4,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 3,80 %
JAPAN (GOVERNMENT) 28-JUN-2021 3,56 %
JAPAN (GOVERNMENT) 17-MAY-2021 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 29-APR-20 3,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 23-SEP-2021 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-SEP-2021 1,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 19-AUG-20 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 27-MAY-20 1,19 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % 1,13 %
Rendimiento a 3 meses -0,23 % 3,27 %
Rendimiento a 6 meses -0,80 % 2,42 %
Rendimiento a 1 año -0,92 % -1,37 %
Rendimiento anual a 3 años -0,23 % 4,84 %
Rendimiento anual a 5 años -0,99 % 1,32 %
Rendimiento anual a 10 años -0,31 % 4,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,28 %
Volatilidad del índice de referencia 6,92 %
Beta 0,33
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,15
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -