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160,53 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

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4.579,43 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Francesas Categoría

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ODDO BHF Avenir Euro CN-EUR (FR0013274354)

133,21 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Zona Euro Small Cap Categoría

0,65 % Rendimiento anual a 5 años

1,16 % Ratio de costes totales (TER)

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ODDO BHF Avenir Euro CR EUR (FR0000990095)

364,14 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Zona Euro Small Cap Categoría

-0,32 % Rendimiento anual a 5 años

2,16 % Ratio de costes totales (TER)

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ODDO BHF Euro High Yield Bond CN-EUR (LU1486847152)

126,08 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

2,79 % Rendimiento anual a 5 años

1,12 % Ratio de costes totales (TER)

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Okavango Delta A (ES0167211038)

29,69 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Españolas Categoría

19,87 % Rendimiento anual a 5 años

1,41 % Ratio de costes totales (TER)

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Okavango Delta I (ES0167211004)

33,54 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Mixtos Euro Acciones Categoría

19,88 % Rendimiento anual a 5 años

1,41 % Ratio de costes totales (TER)

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Openbank Ahorro (ES0178172039)

0,1947 EUR Valor liquidativo 08/10/2026

Monetarios Euro Categoría

1,90 % Rendimiento anual a 5 años

0,18 % Ratio de costes totales (TER)

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Ostrum Credit Ultra Short Plus N(C) (FR0014002LE9)

1.147,51 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Monetarios Euro Categoría

2,79 % Rendimiento anual a 5 años

0,27 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Panda Agriculture & Water Fund (ES0114633003)

19,51 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Sector Agrícola Categoría

5,49 % Rendimiento anual a 5 años

2,10 % Ratio de costes totales (TER)

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Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable B (LU0907927338)

165,17 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Obligaciones Mercados Emergentes Categoría

5,20 % Rendimiento anual a 5 años

1,20 % Ratio de costes totales (TER)

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Pictet - Indian Equities-R USD (LU0177113007)

686,57 USD Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Indias Categoría

0,40 % Rendimiento anual a 5 años

2,33 % Ratio de costes totales (TER)

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Pictet - USA Index - R EUR (LU0474966248)

621,12 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

13,49 % Rendimiento anual a 5 años

0,74 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Pictet Biotech P EUR (LU0255977455)

1.221,94 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Sector Biotecnología Categoría

8,10 % Rendimiento anual a 5 años

1,99 % Ratio de costes totales (TER)

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Pictet China Equities R EUR (LU0255978263)

404,29 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Chinas Categoría

-7,91 % Rendimiento anual a 5 años

2,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Pictet China Equities R USD (LU0168450194)

452,16 USD Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Chinas Categoría

-7,87 % Rendimiento anual a 5 años

2,35 % Ratio de costes totales (TER)

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Pictet China Index P EUR (LU0625737910)

130,85 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Chinas Categoría

-2,62 % Rendimiento anual a 5 años

0,68 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Pictet China Index R EUR (LU0625738058)

126,31 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Chinas Categoría

-2,79 % Rendimiento anual a 5 años

0,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Pictet Clean Energy Transition R EUR (LU0280435461)

198,21 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Sector Energía Alternativa Categoría

10,37 % Rendimiento anual a 5 años

2,69 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Pictet Digital Communication R (LU0101692753)

726,41 USD Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

10,00 % Rendimiento anual a 5 años

2,69 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Oddo BHF Avenir CR-EUR (FR0000989899)

ODDO BHF Avenir Euro CN-EUR (FR0013274354)

ODDO BHF Avenir Euro CR EUR (FR0000990095)

ODDO BHF Euro High Yield Bond CN-EUR (LU1486847152)

Okavango Delta A (ES0167211038)

Okavango Delta I (ES0167211004)

Openbank Ahorro (ES0178172039)

Ostrum Credit Ultra Short Plus N(C) (FR0014002LE9)

Panda Agriculture & Water Fund (ES0114633003)

Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable B (LU0907927338)

Pictet - Indian Equities-R USD (LU0177113007)

Pictet - USA Index - R EUR (LU0474966248)

Pictet Biotech P EUR (LU0255977455)

Pictet China Equities R EUR (LU0255978263)

Pictet China Equities R USD (LU0168450194)

Pictet China Index P EUR (LU0625737910)

Pictet China Index R EUR (LU0625738058)

Pictet Clean Energy Transition R EUR (LU0280435461)

Pictet Digital Communication R (LU0101692753)