Pictet Euroland Index R EUR

LU0255981135
164,30 EUR 13/01/2021
Acciones Zona Euro Categoría
6,84 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0255981135
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/06/2006
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 28,240 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 106,73 %
Liquidez -6,92 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,05 %
Financiero y asegurador 17,31 %
Industrial y servicios 14,67 %
Tecnológico 13,87 %
Servicios públicos 12,11 %
Farmacéutico 9,78 %
Siderúrgico y minero 8,59 %
Telecomunicaciones 4,19 %
Países Peso
Francia 34,37 %
Alemania 30,39 %
Holanda 15,53 %
España 8,03 %
Italia 6,92 %
Finlandia 3,36 %
Bélgica 3,08 %
Irlanda 2,25 %
Luxemburgo 0,71 %
Reino Unido 0,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 105,13 %
GBP - Libra esterlina 1,20 %
USD - Dólar americano 0,55 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING ORD 3,97 %
SAP ORD 3,70 %
LVMH ORD 3,10 %
SANOFI ORD 2,92 %
Total ORD 2,40 %
SIEMENS N ORD 2,29 %
Allianz ORD 2,17 %
L'OREAL ORD 2,05 %
UNILEVER NV ORD 1,97 %
BAYER N ORD 1,85 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,61 % 4,54 %
Rendimiento a 3 meses 11,64 % 13,48 %
Rendimiento a 6 meses 12,43 % 15,70 %
Rendimiento a 1 año -0,23 % 3,19 %
Rendimiento anual a 3 años 2,19 % 3,85 %
Rendimiento anual a 5 años 6,84 % 8,52 %
Rendimiento anual a 10 años 5,86 % 7,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,76 %
Volatilidad del índice de referencia 16,55 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,97