Pictet Euroland Index R EUR

LU0255981135
176,50 EUR 20/04/2021
Acciones Zona Euro Categoría
7,45 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0255981135
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/06/2006
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/03/2021) 30,020 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,63 %
Liquidez 0,25 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,54 %
Financiero y asegurador 14,86 %
Industrial y servicios 13,95 %
Tecnológico 13,11 %
Servicios públicos 11,06 %
Farmacéutico 9,03 %
Siderúrgico y minero 8,51 %
Telecomunicaciones 3,57 %
Países Peso
Francia 31,14 %
Alemania 29,44 %
Holanda 14,89 %
España 6,96 %
Italia 6,24 %
Finlandia 3,27 %
Bélgica 2,76 %
Irlanda 2,26 %
Luxemburgo 0,70 %
Reino Unido 0,66 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,03 %
GBP - Libra esterlina 1,20 %
USD - Dólar americano 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
SAP SE ORD 3,68 %
ASML HOLDING NV ORD 3,56 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,95 %
SANOFI SA ORD 2,56 %
SIEMENS AG ORD 2,19 %
UNILEVER NV ORD 1,99 %
TOTAL SE ORD 1,91 %
L'OREAL SA ORD 1,85 %
ALLIANZ SE ORD 1,81 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,70 %

Rendimiento EUR (20/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,72 % 3,45 %
Rendimiento a 3 meses 7,32 % 8,75 %
Rendimiento a 6 meses 23,19 % 25,87 %
Rendimiento a 1 año 43,98 % 46,89 %
Rendimiento anual a 3 años 5,60 % 7,34 %
Rendimiento anual a 5 años 7,45 % 9,35 %
Rendimiento anual a 10 años 6,51 % 8,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,61 %
Volatilidad del índice de referencia 16,41 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 8,16