Pictet Euroland Index R EUR

LU0255981135
170,81 EUR 13/05/2022
Acciones Zona Euro Categoría
2,62 % Rendimiento anual a 5 años
0,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0255981135
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/06/2006
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/04/2022) 14,280 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,77 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,84 %
Liquidez 0,86 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,01 %
Financiero y asegurador 19,15 %
Industrial y servicios 13,73 %
Tecnológico 12,28 %
Servicios públicos 10,69 %
Siderúrgico y minero 7,82 %
Farmacéutico 7,06 %
Telecomunicaciones 3,10 %
Países Peso
Francia 32,56 %
Alemania 26,26 %
Holanda 16,15 %
España 7,03 %
Italia 6,30 %
Finlandia 3,03 %
Bélgica 2,42 %
Irlanda 2,02 %
Luxemburgo 0,84 %
Austria 0,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,27 %
GBP - Libra esterlina 0,46 %
USD - Dólar americano 0,41 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,00 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,09 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,57 %
SAP SE ORD 2,35 %
SIEMENS AG ORD 2,18 %
SANOFI SA ORD 2,15 %
L'OREAL SA ORD 1,93 %
ALLIANZ SE ORD 1,91 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,64 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,45 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,09 % -4,03 %
Rendimiento a 3 meses -9,50 % -9,24 %
Rendimiento a 6 meses -14,41 % -14,47 %
Rendimiento a 1 año -5,75 % -5,31 %
Rendimiento anual a 3 años 4,47 % 6,09 %
Rendimiento anual a 5 años 2,62 % 4,20 %
Rendimiento anual a 10 años 8,52 % 10,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,55 %
Volatilidad del índice de referencia 16,39 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,40 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,01