Pictet Euroland Index R EUR

LU0255981135
144,91 EUR 03/06/2020
Acciones Zona Euro Categoría
1,32 % Rendimiento anual a 5 años
0,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0255981135
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/06/2006
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/05/2020) 13,990 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,33 %
Liquidez 1,13 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,72 %
Financiero y asegurador 18,59 %
Industrial y servicios 14,75 %
Servicios públicos 11,78 %
Tecnológico 8,85 %
Farmacéutico 7,68 %
Siderúrgico y minero 7,54 %
Telecomunicaciones 4,35 %
Países Peso
Francia 32,39 %
Alemania 26,80 %
Holanda 12,92 %
España 9,39 %
Italia 6,19 %
Finlandia 3,13 %
Bélgica 3,02 %
Irlanda 1,83 %
Reino Unido 0,86 %
Luxemburgo 0,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,79 %
USD - Dólar americano 1,29 %
GBP - Libra esterlina 0,73 %
Pincipales posiciones Peso
Total ORD 2,92 %
SAP ORD 2,87 %
LVMH ORD 2,48 %
Allianz ORD 2,22 %
SANOFI ORD 2,14 %
UNILEVER ORD 2,07 %
SIEMENS N ORD 2,05 %
ASML HOLDING ORD 1,90 %
AIRBUS ORD 1,76 %
BANCO SANTANDER ORD 1,69 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 16,02 % 14,38 %
Rendimiento a 3 meses -3,82 % -3,65 %
Rendimiento a 6 meses -8,95 % -7,86 %
Rendimiento a 1 año -0,72 % 1,29 %
Rendimiento anual a 3 años -1,02 % 0,47 %
Rendimiento anual a 5 años 1,32 % 3,03 %
Rendimiento anual a 10 años 6,14 % 7,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,46 %
Volatilidad del índice de referencia 16,09 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,23