Pictet Euroland Index R EUR

LU0255981135
194,79 EUR 26/05/2023
Acciones Zona Euro Categoría
5,31 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0255981135
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/06/2006
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (28/04/2023) 21,780 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,36 %
Liquidez 1,37 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,64 %
Financiero y asegurador 19,11 %
Industrial y servicios 14,81 %
Tecnológico 12,16 %
Servicios públicos 11,08 %
Farmacéutico 6,70 %
Siderúrgico y minero 6,64 %
Telecomunicaciones 3,17 %
Países Peso
Francia 33,52 %
Alemania 24,91 %
Holanda 16,49 %
España 7,51 %
Italia 6,08 %
Finlandia 2,86 %
Bélgica 2,52 %
Irlanda 2,31 %
Luxemburgo 0,73 %
Austria 0,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,52 %
USD - Dólar americano 0,58 %
GBP - Libra esterlina 0,50 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,14 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,64 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,98 %
SAP SE ORD 2,37 %
SIEMENS AG ORD 2,30 %
SANOFI SA ORD 2,14 %
L'OREAL SA ORD 1,92 %
ALLIANZ SE ORD 1,87 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,68 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,61 %

Rendimiento EUR (26/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -2,10 %
Rendimiento a 3 meses 2,12 % -0,23 %
Rendimiento a 6 meses 9,59 % 7,49 %
Rendimiento a 1 año 9,41 % 7,78 %
Rendimiento anual a 3 años 12,72 % 12,72 %
Rendimiento anual a 5 años 5,31 % 5,91 %
Rendimiento anual a 10 años 6,92 % 8,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,52 %
Volatilidad del índice de referencia 18,54 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 5,16