Pictet Euroland Index R EUR

LU0255981135
190,63 EUR 20/10/2021
Acciones Zona Euro Categoría
8,80 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0255981135
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/06/2006
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 31,860 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,35 %
Liquidez 0,34 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,77 %
Financiero y asegurador 17,78 %
Industrial y servicios 13,89 %
Tecnológico 12,18 %
Servicios públicos 11,02 %
Siderúrgico y minero 8,43 %
Farmacéutico 7,95 %
Telecomunicaciones 3,33 %
Países Peso
Francia 31,53 %
Alemania 28,61 %
Holanda 15,16 %
España 7,31 %
Italia 6,40 %
Finlandia 3,02 %
Bélgica 2,60 %
Irlanda 2,18 %
Luxemburgo 0,91 %
Austria 0,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,66 %
GBP - Libra esterlina 0,66 %
USD - Dólar americano 0,41 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,83 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,46 %
SAP SE ORD 2,40 %
SIEMENS AG ORD 2,35 %
TOTAL SE ORD 2,20 %
SANOFI ORD 2,10 %
ALLIANZ SE ORD 1,96 %
L'OREAL SA ORD 1,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,54 %
ENEL SPA ORD 1,51 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,28 % 1,56 %
Rendimiento a 3 meses 3,43 % 3,64 %
Rendimiento a 6 meses 7,28 % 7,39 %
Rendimiento a 1 año 33,06 % 35,14 %
Rendimiento anual a 3 años 10,95 % 12,62 %
Rendimiento anual a 5 años 8,80 % 10,51 %
Rendimiento anual a 10 años 9,51 % 11,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,37 %
Volatilidad del índice de referencia 16,16 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,41 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,74