Pictet Euroland Index R EUR

LU0255981135
134,55 EUR 28/10/2020
Acciones Zona Euro Categoría
0,55 % Rendimiento anual a 5 años
0,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0255981135
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/06/2006
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/09/2020) 24,950 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,53 %
Liquidez 1,01 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,40 %
Financiero y asegurador 18,28 %
Industrial y servicios 14,89 %
Servicios públicos 11,24 %
Tecnológico 10,34 %
Siderúrgico y minero 7,86 %
Farmacéutico 7,60 %
Telecomunicaciones 3,81 %
Países Peso
Francia 32,58 %
Alemania 26,34 %
Holanda 13,92 %
España 8,74 %
Italia 6,38 %
Bélgica 3,04 %
Finlandia 2,92 %
Irlanda 1,96 %
Reino Unido 0,81 %
Luxemburgo 0,76 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,82 %
USD - Dólar americano 1,30 %
GBP - Libra esterlina 0,87 %
Pincipales posiciones Peso
SAP ORD 2,75 %
Total ORD 2,75 %
LVMH ORD 2,69 %
ASML HOLDING ORD 2,61 %
SANOFI ORD 2,35 %
Allianz ORD 2,15 %
SIEMENS N ORD 2,08 %
AIRBUS ORD 1,77 %
UNILEVER NV ORD 1,74 %
BAYER N ORD 1,57 %

Rendimiento EUR (28/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,94 % -4,76 %
Rendimiento a 3 meses -7,79 % -5,65 %
Rendimiento a 6 meses 1,56 % 2,96 %
Rendimiento a 1 año -14,55 % -11,19 %
Rendimiento anual a 3 años -4,13 % -2,37 %
Rendimiento anual a 5 años 0,55 % 2,36 %
Rendimiento anual a 10 años 4,16 % 5,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,78 %
Volatilidad del índice de referencia 15,46 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,79