Pictet Euroland Index R EUR

LU0255981135
157,99 EUR 05/10/2022
Acciones Zona Euro Categoría
1,00 % Rendimiento anual a 5 años
0,73 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0255981135
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/06/2006
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/09/2022) 11,250 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,36 %
Liquidez 0,40 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,61 %
Financiero y asegurador 17,58 %
Industrial y servicios 14,61 %
Servicios públicos 11,99 %
Tecnológico 11,88 %
Farmacéutico 7,79 %
Siderúrgico y minero 7,26 %
Telecomunicaciones 3,77 %
Países Peso
Francia 32,70 %
Alemania 24,87 %
Holanda 15,64 %
España 8,01 %
Italia 6,23 %
Finlandia 3,05 %
Bélgica 2,70 %
Irlanda 2,04 %
Luxemburgo 0,93 %
Austria 0,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,93 %
USD - Dólar americano 0,64 %
GBP - Libra esterlina 0,42 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,85 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,69 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,07 %
SANOFI SA ORD 2,52 %
SAP SE ORD 2,15 %
SIEMENS AG ORD 2,09 %
ALLIANZ SE ORD 1,78 %
L'OREAL SA ORD 1,76 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,72 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,56 %

Rendimiento EUR (05/10/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,31 % -3,32 %
Rendimiento a 3 meses -0,20 % -1,14 %
Rendimiento a 6 meses -9,56 % -10,88 %
Rendimiento a 1 año -14,03 % -14,29 %
Rendimiento anual a 3 años 1,63 % 3,16 %
Rendimiento anual a 5 años 1,00 % 2,24 %
Rendimiento anual a 10 años 6,06 % 7,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,66 %
Volatilidad del índice de referencia 17,67 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,73