Pictet Euroland Index R EUR

LU0255981135
187,82 EUR 28/07/2021
Acciones Zona Euro Categoría
9,16 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0255981135
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/06/2006
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/06/2021) 31,200 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,63 %
Liquidez 0,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,87 %
Financiero y asegurador 16,44 %
Industrial y servicios 14,18 %
Tecnológico 12,68 %
Servicios públicos 11,61 %
Siderúrgico y minero 8,47 %
Farmacéutico 7,96 %
Telecomunicaciones 3,42 %
Países Peso
Francia 31,98 %
Alemania 28,73 %
Holanda 14,05 %
España 7,57 %
Italia 6,47 %
Finlandia 3,25 %
Bélgica 2,77 %
Irlanda 2,18 %
Luxemburgo 0,84 %
Austria 0,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,11 %
GBP - Libra esterlina 1,30 %
USD - Dólar americano 0,43 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,05 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,40 %
SAP SE ORD 2,68 %
SIEMENS AG ORD 2,15 %
TOTAL SE ORD 2,13 %
SANOFI ORD 2,13 %
ALLIANZ SE ORD 2,01 %
L'OREAL SA ORD 1,87 %
IBERDROLA SA ORD 1,70 %
ENEL SPA ORD 1,62 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,49 % 0,96 %
Rendimiento a 3 meses 4,73 % 4,68 %
Rendimiento a 6 meses 18,21 % 19,10 %
Rendimiento a 1 año 28,71 % 33,22 %
Rendimiento anual a 3 años 6,97 % 8,91 %
Rendimiento anual a 5 años 9,16 % 10,99 %
Rendimiento anual a 10 años 7,87 % 9,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,35 %
Volatilidad del índice de referencia 16,15 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,41 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,98